| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 (0.0%) 245張 (+239.45%) 季線上 224張 336張 231張 245張 0.73倍 |
2.63% -5.69% 9.18% 10.06% 54.96% |
4.36 (-84.06%) 27.35 |
N/A 1.3 |
489 N/A |
微型股 14.65億 |
10.89% 0.0% |
連接線材 |
2024-10-08 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35161/亞帝歐一 | 2024-10-18 | N/A | 2027-10-18 | 100 | 111.15 111.5 (-0.62%) | 2 (11-22) | 5,2.9 | 29 | 26.7 | 8.85 | 102.43 | 3500 | 0.0% | 117 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.55% | 1059 | 6.17 | 有 | 53 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 118.91,N/A (13.36,19.27,25.19) 1.07,25.56 (0.46,0.58,0.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.35←71.77(0.58%) 7.49←7.88(-0.39%), 18.11% 72.35←71.4(0.95%) 7.49←6.67(0.82%), 85.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.07%[112] (N/A) 0.18 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 33.7 (-18.84%) 24-03-05 14.8 (84.8%) 22-12-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.79 8.04 24.02 1.16億(10月) | 27.07 35.9 23.29 1.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 29.8 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.61% 0.46% -12 38 0 48.98%←49.43%(-0.45%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.62 27.94,26.03 up 27.5,26.45 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-3%,-1%,3% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.92 51.48,55.16 31.45,23.4 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 489 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.39 62.31,61.69 30.15,23.4 0.44 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% 3.4% 4.55% 14.53% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←0.42%(1.36%) | 20 8.16% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.4% 8.35% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.41% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.09 (+222.22%) Q3←Q2 第1升 0.29←0.41 (-29.27%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.66←2.89 (-7.96%) Q3←Q2 連2降 2.66←2.44 (+9.02%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.06 (-7.96%) Q3←Q2 -0.06←-0.14 (+9.02%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.46 (+11.64%) Q3←Q2 第1升 1.63←1.97 (-17.26%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.05←91.8 (+6.81%) Q3←Q2 連3升 98.05←114.78 (-14.58%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.92←59.92 (+6.81%) Q3←Q2 第1升 63.92←85.36 (-25.12%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.12 (0.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.17 (-47.06%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.28 (-10.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.35←15.71 Q3←Q2 連3升 17.35←14.01 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.12←-1.96 Q3←Q2 第1降 -2.12←-5.88 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←1.53 Q3←Q2 連3升 3.19←1.49 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←0.31 Q3←Q2 第1升 0.58←0.25 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.29 Q3←Q2 第1升 0.47←0.26 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/26 李明義 經理人 327張 96/11/26 帝祥投資(股) 董事 257張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/19 11/22辦理亞帝歐上櫃現增普通股公開申購電腦抽籤說明 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】亞帝歐 2024年10月合併營收1.16億元 年增29.8% 113/11/07 【公告】亞帝歐董事會重要決議事項 113/10/30 【公告】亞帝歐113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】亞帝歐國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/18 【公告】亞帝歐以自地委建新建廠房工程事宜 113/08/20 【公告】亞帝歐董事長訂定除權基準日等相關事宜 113/08/09 【公告】亞帝歐董事會決議辦理現金增資發行新股(更正募得價款之用途及運用計畫) 113/08/09 【公告】亞帝歐董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債(更正本次增資資金用途) 113/08/08 【公告】亞帝歐 2024年7月合併營收8025.6萬元 年增17.62% 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議辦理現金增資發行新股 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會授權董事長訂定除權暨增資基準日及相關事宜 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議通過擴建廠房資本支出案 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/07/29 【公告】亞帝歐113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】亞帝歐董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/07/10 【公告】亞帝歐 2024年6月合併營收9886.9萬元 年增42.74% 113/06/18 【公告】亞帝歐股東常會重大決議事項 113/06/18 【公告】亞帝歐代子公司歐宏光電股份有限公司股東常會重大決議事項 113/06/07 【公告】亞帝歐光電科技(吳江)有限公司取得銀行組合式商品 113/06/07 【公告】亞帝歐 2024年5月合併營收9149.5萬元 年增14.96% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞帝歐 | 2.63% 224(9.38%) | -3.7% 268(-8.62%) | -5.69% 336(-26.95%) | 9.18% 231(6.27%) | 10.06% 452(-45.7%) | 54.96% 441(-44.44%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 27.23↘ | 27.33↗ | 27.18↘ | 27.19↗ | 27.33↘ | 27.46→ | 27.07↗ | 26.45↗ | 26.18↗ | 26.22→ | 26.16↗ | 25.0↗ | 23.88↗ | 23.24↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.07% | 0.63% | 0.59% | 0.07% | -0.4% | 1.03% | 3.4% | 4.47% | 4.31% | 4.55% | 9.4% | 14.53% | 17.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.4 | 26.65 | 28.4 | 27.15 | 29.0 | 27.4 | 24.45 | 25.05 | 26.55 | 28.05 | 24.85 | 18.05 | 17.65 | 18.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞帝歐 | 58.01% | 49.0% | 11.0% | -7.0% | 16.0% | 23.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.45 | 0.38 | 0.35 | -1.88 | -7.5 |
| ROE | 0.89 | 4.4 | 3.39 | 1.44 | 0.19 |
| 本業收入比 | -242.11 | 4.88 | 8.16 | -72.22 | -685.71 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -3.16 | -0.47 | -0.02 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 2.51 | 15.61 | 15.92 | 7.53 | 3.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
