| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.2 (1.77%) 131張 (+26.93%) 季線下 124張 439張 327張 131張 0.3倍 |
0.66% -6.87% -1.18% -12.61% -21.86% |
N/A N/A 92.2 |
N/A 0.93 |
835 N/A |
微型股 71.43億 |
22.83% 0.0% |
CIS IC設計 |
2024-09-19 |
0 | 神盾集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.88,32.01 (2.31,3.15,3.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.02%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.98←59.22(-1.24%) 22.7←22.55(0.15%), -1.2% 57.98←58.12(-0.14%) 22.7←24.02(-1.32%), 18.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-38.94%) 21-12-07 62.0 (48.71%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.67 -33.72 10.79 1.38億(10月) | 25.02 12.44 9.7 28個月新高 2.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 99.7 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.52% 0.17% -14 0 0 6.79%←7.22%(-0.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.06 10.93,4.74 up 94.8,90.2 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-3%,-8%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.52 34.8,45.01 94.8,83.5 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 835 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.57 25.47,32.15 95.6,74.0 -0.47 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -2.35% -4.48% -9.06% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.93%←41.79%(-0.86%) | -13 9.92% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.81% 11.3% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.71%(0.21%) | 39 (連5買) 29.77% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.42 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.33 (-57.58%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.7←4.27 (+33.49%) Q3←Q2 連2升 5.7←4.24 (+34.43%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←-0.33 (+33.49%) Q3←Q2 連3升 1.14←-0.22 (+34.43%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.46←12.53 (+7.42%) Q3←Q2 第1升 13.46←16.43 (-18.08%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.84←13.12 (+74.09%) Q3←Q2 連2升 22.84←15.52 (+47.16%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 319.89←311.89 (+74.09%) Q3←Q2 第1升 319.89←429.61 (-25.54%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←-0.09 (+1455.56%) Q3←Q2 連3升 1.22←0.1 (+1120.0%) Q3←Q3 9季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←-0.42 (+414.29%) Q3←Q2 連2升 1.32←-0.32 (-512.5%) Q3←Q3 10季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.09←10.04 Q3←Q2 連3升 35.09←14.67 Q3←Q3 11季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.0←-7.74 Q3←Q2 連3升 20.0←-5.1 Q3←Q3 11季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.61←-1.62 Q3←Q2 連3升 16.61←1.79 Q3←Q3 11季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←-0.29 Q3←Q2 連3升 3.89←0.31 Q3←Q3 10季新高 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←-0.18 Q3←Q2 連3升 3.17←0.3 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/23 薩摩亞商昭湖(有) 董事 一般交易 2,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/14 晶相光員工認股權憑證於第3季行使所發行之普通股已上市20,000股 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/06 熱門股－晶相光 帶量突破年線壓力 113/11/04 【公告】晶相光 2024年10月合併營收1.38億元 年增22.67% 113/09/19 晶相光：影像感測器價格趨穩 營運展望樂觀 113/09/03 【公告】晶相光 2024年8月合併營收1.85億元 年增26.18% 113/08/02 【公告】晶相光 2024年7月合併營收1.76億元 年增58.62% 113/07/02 【公告】晶相光 2024年6月合併營收1.38億元 年增39.07% 113/06/18 【公告】晶相光113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】晶相光 2024年5月合併營收1.55億元 年增13.26% 113/05/31 【公告】更正晶相光112年度股東會年報部分內容 113/05/02 【公告】晶相光 2024年4月合併營收1.34億元 年增-7.95% 113/04/02 【公告】晶相光 2024年3月合併營收1.13億元 年增-27.25% 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議不分派股利 113/03/04 【公告】晶相光 2024年2月合併營收7037.3萬元 年增-42.61% 113/02/06 《半導體》晶相光 2024轉盈機率高 113/02/05 晶相光 2024轉盈機率高 113/02/05 《半導體》晶相光112年12月每股虧損0.49元 113/02/05 【公告】晶相光因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/02/04 《半導體》晶相光新品貢獻可期 113/02/03 晶相光 新品貢獻可期 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | 0.66% 124(5.38%) | -5.34% 229(-42.78%) | -6.87% 439(-70.04%) | -1.18% 327(-59.88%) | -12.61% 348(-62.2%) | -21.86% 1044(-87.4%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.2 | 91.07↗ | 90.98↗ | 92.57↘ | 94.94↘ | 95.59↘ | 96.49↘ | 96.34↗ | 94.42↘ | 94.72↘ | 95.19↘ | 96.52↘ | 100.83↘ | 101.38↘ | 100.68↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 1.34% | -0.4% | -2.89% | -3.55% | -4.45% | -4.3% | -2.35% | -2.66% | -3.14% | -4.48% | -8.56% | -9.06% | -8.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.4 | 91.6 | 97.4 | 98.7 | 99.0 | 98.8 | 88.5 | 93.3 | 104.5 | 112.0 | 105.5 | 109.0 | 118.0 | 88.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶相光 | 36.42% | -8.0% | 43.0% | -47.0% | 8.0% | 16.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.33 | 6.83 | 22.12 | 9.66 | 6.8 |
| ROE | -11.45 | 4.57 | 30.02 | 13.13 | 7.34 |
| 本業收入比 | 106.61 | 90.20 | 98.88 | 98.47 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 3.53 | -0.69 | 5.93 | -1.8 | 3.01 |
| 利息保障倍數 | -30.27 | 32.17 | 248.56 | 117.75 | 604.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
