收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.7 (-2.6%) 261張 (+148.9%) 季線旁 213張 283張 244張 261張 |
-6.3% -2.29% 18.31% 0.21% -1.68% |
N/A N/A 93.7 |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
7.75億 72.58億 |
22.84% 0.0% |
CIS IC設計 |
2024-09-19 |
0 | 神盾集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.93,31.98 (2.31,3.15,3.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.7←58.12(1.0%) 22.3←24.02(-7.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-40.13%) 21-11-18 62.0 (51.13%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.67 -33.72 10.79 1.38億(10月) | 25.02 12.44 9.7 28個月新高 2.08億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-23 105.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0.33% 3 0 0 7.53%←6.94%(8.5%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.04 7.38,13.34 look 94.8,91.2 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -23%,-5%,2%,5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.99 63.55,73.76 94.8,91.2 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.17 27.49,32.82 95.6,74.0 -0.37 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% 0.64% -3.48% -7.82% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.97%←41.79%(-1.96%) | -50 (連2賣) 19.16% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.11% 7.41% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.71%(23.94%) | 1 0.38% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.42 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.33 (-57.58%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.7←4.27 (+33.49%) Q3←Q2 連2升 5.7←4.24 (+34.43%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←-0.33 (+33.49%) Q3←Q2 連3升 1.14←-0.22 (+34.43%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.46←12.53 (+7.42%) Q3←Q2 第1升 13.46←16.43 (-18.08%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←13.12 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←15.52 Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←311.89 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←429.61 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.22←-0.09 (+1455.56%) Q3←Q2 連3升 1.22←0.1 (+1120.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←-0.42 (+414.29%) Q3←Q2 連2升 1.32←-0.32 (-512.5%) Q3←Q3 10季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←10.04 Q3←Q2 第1降 0.0←14.67 Q3←Q3 5季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-7.74 Q3←Q2 連3升 0.0←-5.1 Q3←Q3 8季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-1.62 Q3←Q2 連3升 0.0←1.79 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-0.29 Q3←Q2 連3升 0.0←0.31 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.18 Q3←Q2 連3升 0.0←0.3 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/07/23 薩摩亞商昭湖(有) 董事 一般交易 2,000張 |
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公告 | 113/11/05 晶相光 113年第3季綜合損益表,每股盈餘1.22元 113/11/05 晶相光前三季合併獲利7392萬元,每股稅後0.95元 |
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新聞 | 113/11/04 【公告】晶相光 2024年10月合併營收1.38億元 年增22.67% 113/09/19 晶相光:影像感測器價格趨穩 營運展望樂觀 113/09/03 【公告】晶相光 2024年8月合併營收1.85億元 年增26.18% 113/08/02 【公告】晶相光 2024年7月合併營收1.76億元 年增58.62% 113/07/02 【公告】晶相光 2024年6月合併營收1.38億元 年增39.07% 113/06/18 【公告】晶相光113年股東常會重要決議事項 113/06/04 【公告】晶相光 2024年5月合併營收1.55億元 年增13.26% 113/05/31 【公告】更正晶相光112年度股東會年報部分內容 113/05/02 【公告】晶相光 2024年4月合併營收1.34億元 年增-7.95% 113/04/02 【公告】晶相光 2024年3月合併營收1.13億元 年增-27.25% 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】晶相光董事會決議不分派股利 113/03/04 【公告】晶相光 2024年2月合併營收7037.3萬元 年增-42.61% 113/02/06 《半導體》晶相光 2024轉盈機率高 113/02/05 晶相光 2024轉盈機率高 113/02/05 《半導體》晶相光112年12月每股虧損0.49元 113/02/05 【公告】晶相光因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/02/04 《半導體》晶相光新品貢獻可期 113/02/03 晶相光 新品貢獻可期 113/02/03 〈熱門股〉神盾列處置股 資金轉向旗下五虎將 周漲最高飆45% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶相光 | -6.3% 213(22.74%) | -7.23% 305(-14.48%) | -2.29% 283(-7.73%) | 18.31% 244(6.87%) | 0.21% 330(-20.78%) | -1.68% 1107(-76.37%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.7 | 95.93↘ | 96.82↘ | 98.61↘ | 98.74↘ | 98.78↘ | 98.55↘ | 94.49↗ | 93.1↗ | 96.29↘ | 96.55↘ | 97.08↗ | 101.48↘ | 101.65→ | 100.06↗ |
乖離率 | -2.32% | -3.22% | -4.98% | -5.1% | -5.14% | -4.92% | -0.84% | 0.64% | -2.69% | -2.95% | -3.48% | -7.67% | -7.82% | -6.36% |
均線開始 轉折價位 | 97.6 | 100.0 | 101.0 | 98.0 | 95.9 | 101.0 | 92.4 | 79.2 | 102.5 | 103.5 | 93.5 | 99.3 | 95.3 | 74.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶相光 | 36.42% | -7.0% | 43.0% | -47.0% | 8.0% | 16.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -22.33 | 6.83 | 22.12 | 9.66 | 6.8 |
ROE | -11.45 | 4.57 | 30.02 | 13.13 | 7.34 |
本業收入比 | 106.61 | 90.20 | 98.88 | 98.47 | 85.71 |
自由現金流量 | 3.53 | -0.69 | 5.93 | -1.8 | 3.01 |
利息保障倍數 | -30.27 | 32.17 | 248.56 | 117.75 | 604.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標