| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 (-3.14%) 28張 (+27995.0%) 季線下 12張 8張 12張 28張 3.5倍 |
-0.94% -2.96% -13.51% -21.41% -18.86% |
8.13 (-69.03%) 26.25 |
N/A 0.5 |
1004 N/A |
微型股 16.58億 |
17.01% 0.0% 董監改選行情 |
面板零組件 |
2024-03-28 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 | 26.77↘ | 26.69↘ | 26.87↘ | 27.1↘ | 27.09↘ | 27.09↘ | 27.83↘ | 28.38↘ | 29.17↘ | 29.31↘ | 29.85↘ | 30.96↘ | 31.11↘ | 31.36↘ |
| 乖離率 | -1.94% | -1.65% | -2.31% | -3.14% | -3.1% | -3.1% | -5.68% | -7.51% | -10.01% | -10.44% | -12.06% | -15.21% | -15.62% | -16.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.4 | 27.05 | 27.45 | 27.1 | 27.1 | 27.55 | 30.15 | 30.1 | 32.7 | 32.9 | 33.3 | 33.35 | 32.8 | 31.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.34,N/A (8.25,13.05,17.85) 0.9,30.11 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.08%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.27←79.04(0.23%) 5.58←5.76(-0.18%), -2.35% 79.27←75.63(3.64%) 5.58←6.39(-0.81%), 0.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.48%[112] (N/A) 0 (6.48%) | 相對高點 相對低點 | 38.75 (-32.26%) 23-10-06 20.55 (27.74%) 21-11-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.75 -10.15 -25.35 1.22億(11月) | -15.36 6.75 -25.02 1.36億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-05 27.95 (24-11-13) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.05% 0 0 0 0.9%←0.94%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.43 11.43,40.95 look 26.85,26.2 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,3%,11% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.12 4.12,12.0 look 27.5,26.0 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1004 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.12 1.86,8.85 look 29.0,26.0 -0.99 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.1% -7.51% -12.06% -15.62% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.31%←19.34%(-0.03%) | -4 14.29% | 2年趨勢圖 | 19.31%←20.65%(-1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.12% 0.28% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q2 0.08←0.1 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←3.76 (+2.39%) Q3←Q2 第1升 3.85←6.49 (-40.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.52←-0.02 (+2.39%) Q3←Q2 連4降 -0.52←0.58 (-40.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←3.61 (-26.87%) Q3←Q2 連3降 2.64←3.51 (-24.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.35←108.24 (-9.14%) Q3←Q2 連3降 98.35←87.73 (+12.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.87←105.78 (-9.14%) Q3←Q2 第1降 71.87←59.91 (+19.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.88←0.37 (-337.84%) Q3←Q2 連2降 -0.88←1.54 (-157.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←-0.16 (-318.75%) Q3←Q2 連3降 -0.67←0.61 (-209.84%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.63←16.46 Q3←Q2 連3降 -2.63←21.06 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.58←-0.62 Q3←Q2 連3降 -13.58←8.99 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.18←5.81 Q3←Q2 連2降 -14.18←14.31 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←1.16 Q3←Q2 連2降 -2.9←5.0 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.18←0.87 Q3←Q2 連2降 -2.18←3.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 王維泗 董事 贈與 75張 113/05/02 王維泗之配偶 關係人配偶 贈與 75張 |
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| 公告 | 113/12/10 先益 113年11月營收1.22億、年減28.75% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】先益 2024年11月合併營收1.22億元 年增-28.75% 113/11/08 【公告】先益 2024年10月合併營收1.36億元 年增-15.36% 113/11/07 【公告】先益代子公司誠益光電科技股有限公司董事會決議減資彌補虧損 113/10/25 【公告】先益113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】先益 2024年7月合併營收1.32億元 年增-38.09% 113/07/26 【公告】先益113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】先益 2024年6月合併營收1.2億元 年增-29.71% 113/06/12 【公告】先益董事會決議現金股利發放基準日 113/06/12 【公告】先益113年股東會決議事項 113/06/07 【公告】先益 2024年5月合併營收1.25億元 年增-28.06% 113/05/09 【公告】先益 2024年4月合併營收1.31億元 年增-8.2% 113/04/26 【公告】先益113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】先益 2024年3月合併營收1.5億元 年增-15.42% 113/03/22 【公告】先益受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/03/12 【公告】先益董事會決議發放股利內容 113/03/12 【公告】先益董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/08 【公告】先益 2024年2月合併營收1.08億元 年增-21.54% 113/02/06 【公告】先益 2024年1月合併營收1.6億元 年增12.42% 113/01/10 【公告】先益 2023年12月合併營收1.59億元 年增-1.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先益 | -0.94% 12(118.84%) | -4.55% 12(128.56%) | -2.96% 8(232.01%) | -13.51% 12(117.86%) | -21.41% 19(47.29%) | -18.86% 34(-18.3%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.14 | 4.72 | 4.17 | 4.63 | 5.99 |
| ROE | 7.67 | 10.08 | 4.4 | 2.34 | 7.14 |
| 本業收入比 | 68.82 | 43.98 | 97.73 | 108.22 | 69.51 |
| 自由現金流量 | 1.9 | 3.83 | 1.22 | -4.88 | 3.06 |
| 利息保障倍數 | 36.66 | 35.26 | 24.46 | 33.39 | 74.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
