| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (0.37%) 4張 (-76.59%) 季線下 13張 20張 14張 4張 0.2倍 |
-1.63% -8.29% -10.26% -18.25% -15.31% |
8.13 (-70.0%) 27.1 |
N/A 0.52 |
989 N/A |
微型股 16.58億 |
17.0% 0.0% 董監改選行情 |
面板零組件 |
2024-03-28 2024-08-01 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | |||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.71,N/A (8.25,13.05,17.85) 0.9,30.11 (0.68,0.84,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.48%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.18←79.02(0.16%) 5.69←5.78(-0.09%), -1.8% 79.18←75.54(3.64%) 5.69←6.4(-0.71%), 1.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[112] (N/A) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 38.75 (-30.06%) 23-10-06 20.55 (31.87%) 21-11-29 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.36 6.75 -25.02 1.36億(10月) | -38.8 1.34 -26.0 1.27億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-05 27.95 (24-11-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.01% 0 0 0 0.94%←0.93%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.5 11.54,6.52 up 27.5,27.0 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-2%,-3% 平,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.62 6.25,11.14 look 27.5,26.0 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 989 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.05 2.51,17.88 look 29.0,26.0 -0.82 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.1% -8.26% -12.35% -14.56% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.35%←20.66%(-1.31%) | -2 (連5賣) 50.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 0.71% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q2 0.08←0.1 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←3.76 (+2.39%) Q3←Q2 第1升 3.85←6.49 (-40.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.52←-0.02 (+2.39%) Q3←Q2 連4降 -0.52←0.58 (-40.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←3.61 (-26.87%) Q3←Q2 連3降 2.64←3.51 (-24.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.35←108.24 (-9.14%) Q3←Q2 連3降 98.35←87.73 (+12.11%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.87←105.78 (-9.14%) Q3←Q2 第1降 71.87←59.91 (+19.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.88←0.37 (-337.84%) Q3←Q2 連2降 -0.88←1.54 (-157.14%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←-0.16 (-318.75%) Q3←Q2 連3降 -0.67←0.61 (-209.84%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.63←16.46 Q3←Q2 連3降 -2.63←21.06 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.58←-0.62 Q3←Q2 連3降 -13.58←8.99 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.18←5.81 Q3←Q2 連2降 -14.18←14.31 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.9←1.16 Q3←Q2 連2降 -2.9←5.0 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.18←0.87 Q3←Q2 連2降 -2.18←3.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/02 王維泗 董事 贈與 75張 113/05/02 王維泗之配偶 關係人配偶 贈與 75張 |
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| 公告 | 113/11/08 先益 113年10月營收1.36億、年減15.36% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】先益 2024年10月合併營收1.36億元 年增-15.36% 113/11/07 【公告】先益代子公司誠益光電科技股有限公司董事會決議減資彌補虧損 113/10/25 【公告】先益113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】先益 2024年7月合併營收1.32億元 年增-38.09% 113/07/26 【公告】先益113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】先益 2024年6月合併營收1.2億元 年增-29.71% 113/06/12 【公告】先益董事會決議現金股利發放基準日 113/06/12 【公告】先益113年股東會決議事項 113/06/07 【公告】先益 2024年5月合併營收1.25億元 年增-28.06% 113/05/09 【公告】先益 2024年4月合併營收1.31億元 年增-8.2% 113/04/26 【公告】先益113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】先益 2024年3月合併營收1.5億元 年增-15.42% 113/03/22 【公告】先益受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/03/12 【公告】先益董事會決議發放股利內容 113/03/12 【公告】先益董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/08 【公告】先益 2024年2月合併營收1.08億元 年增-21.54% 113/02/06 【公告】先益 2024年1月合併營收1.6億元 年增12.42% 113/01/10 【公告】先益 2023年12月合併營收1.59億元 年增-1.37% 112/12/08 【公告】先益 2023年11月合併營收1.71億元 年增-2.56% 112/12/01 《光電股》先益Q4淡季 明年車用發力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先益 | -1.63% 13(-71.04%) | -2.17% 28(-86.08%) | -8.29% 20(-80.79%) | -10.26% 14(-72.29%) | -18.25% 25(-84.29%) | -15.31% 52(-92.33%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 27.03→ | 27.08↘ | 27.31↘ | 28.0↘ | 28.26↘ | 28.54↘ | 29.25↘ | 29.54↘ | 30.46↘ | 30.57↘ | 30.92↘ | 31.46↘ | 31.72↘ | 31.82↘ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.07% | -0.77% | -3.21% | -4.1% | -5.05% | -7.35% | -8.26% | -11.03% | -11.35% | -12.35% | -13.86% | -14.56% | -14.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.1 | 27.55 | 27.7 | 29.6 | 29.55 | 30.15 | 30.35 | 30.2 | 33.3 | 33.05 | 33.15 | 31.3 | 32.0 | 33.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先益 | 63.16% | -17.0% | 24.0% | 18.0% | 1.0% | -12.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.14 | 4.72 | 4.17 | 4.63 | 5.99 |
| ROE | 7.67 | 10.08 | 4.4 | 2.34 | 7.14 |
| 本業收入比 | 68.82 | 43.98 | 97.73 | 108.22 | 69.51 |
| 自由現金流量 | 1.9 | 3.83 | 1.22 | -4.88 | 3.06 |
| 利息保障倍數 | 36.66 | 35.26 | 24.46 | 33.39 | 74.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
