收盤價 成交量 09-06 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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70.3 (0.86%) 75張 (-68.91%) 177張 202張 296張 季線下 ↘70.98 ↘71.84 ↘72.11 ↘72.32 ↘74.2 ↘74.28 75張 |
-2.9% -4.35% -3.03% 17.36% 31.65% |
0.5~0.6 |
45.66 (-35.06%) 70.3 |
N/A 0.56 |
N/A N/A 、Y! |
8.03億 56.45億 |
15.33% 24.36% |
家居用品 |
2024-06-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 22.96, 預估本益比 16.21, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.82% ; 006201: 本益比 38.39, 殖利率 2.53% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 34.83, 預估本益比: 25.04 ; QQQ: 本益比 39.59, 預估本益比 28.44 ; SOXQ: 本益比 40.55, 預估本益比 25.87 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.34,N/A (6.7,8.68,10.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.98% 帶寬窄) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 08-30 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.05←60.46(-0.68%) 13.74←14.3(-3.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (5.62%[113]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 87.8 (-19.93%) 21-11-06 42.05 (67.18%) 22-11-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.82 17.88 32.18 4.52億(7月) | 22.32 -2.86 31.56 3.84億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 73.9 (24-09-02) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 2 0 0 4.41%←5.35%(-17.57%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.76 16.28,11.08 up 71.4,69.6 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-31%,-18%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.79 33.76,43.74 71.8,65.6 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.2 62.7,72.24 74.3,50.8 1.65 | 投信(張) 09-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.2,31.95 (1.37,2.03,2.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.79% -5.36% -3.09% 6.63% | 外資(張) 09-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←7.67%(-12.65%) | -14 (連5賣) 18.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.11% 5.05% | 自營商(張) 09-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.08%(-50.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.09 (+88.89%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.1 (+70.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.87←20.46 (-41.98%) Q2←Q1 第1降 11.87←9.84 (+20.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←3.78 (-41.98%) Q2←Q1 第1降 0.95←0.58 (+20.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.62←5.61 (+18.0%) Q2←Q1 第1升 6.62←6.98 (-5.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.96←60.2 (+72.69%) Q2←Q1 第1升 103.96←80.71 (+28.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.1←52.35 (+72.69%) Q2←Q1 第1升 76.1←111.2 (-31.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.0←3.62 (-72.38%) Q2←Q1 第1降 1.0←0.64 (+56.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←3.69 (-74.8%) Q2←Q1 第1降 0.93←0.51 (+82.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.39←38.52 Q2←Q1 第1降 38.39←37.15 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.99←18.48 Q2←Q1 第1降 7.99←5.91 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.77←14.23 Q2←Q1 第1降 6.77←5.23 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.19←12.05 Q2←Q1 第1降 3.19←2.37 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.84←5.94 Q2←Q1 第1降 1.84←1.38 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/08/21 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 關係人 鉅額逐筆交易 7,018張 112/08/21 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 關係人 鉅額逐筆交易 7,018張 |
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公告 | 113/08/12 嘉威簽證會計師改由姚世傑、陳政初擔任 113/08/12 嘉威:政星塑料制品(河源)、政鑫美耐皿制品(河源)補選一席董事,由黃清森擔任 |
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新聞 | 113/08/12 嘉威生活上半年EPS 4.62元 越南新廠10月底廠落成明年投產 113/08/12 《家生活》嘉威H1獲利年增75% 每股盈餘達4.62元 113/08/10 《業績-家生活》嘉威7月營收為4.52億元,年增36.82% 113/08/09 【公告】嘉威 2024年7月合併營收4.52億元 年增36.82% 113/08/09 【公告】代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事異動及變動達三分之一 113/08/09 【公告】代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司補選一席董事 113/08/09 【公告】董事會決議通過子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司新任監察人案 113/08/01 【公告】嘉威民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 《家生活》嘉威生活6月、第二季、上半年創同期高 113/07/10 嘉威生活6月、第2季及上半年同步改寫創同期新高紀錄 113/07/10 【公告】嘉威 2024年6月合併營收3.84億元 年增22.33% 113/07/10 《業績-家生活》嘉威6月營收為3.84億元,年增22.33% 113/06/12 《業績-家生活》嘉威5月營收為3.95億元,年增47.41% 113/06/12 《家生活》嘉威5月營收創歷年同期高 7月越南廠上梁明年投產 113/06/11 美返校潮前備貨需求強 嘉威5月營收近4億元創歷史同期新高 113/06/11 【公告】嘉威 2024年5月合併營收3.95億元 年增47.41% 113/05/28 【公告】嘉威訂定除息基準日相關事宜 113/05/27 〈ESG狂潮〉嘉威生活對美零售市場銷售樂觀 R-PET產品營運也成長 113/05/27 嘉威樂觀美零售市場 環保材質需求逐年成長 113/05/27 【公告】嘉威113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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嘉威 | -2.9% 177(-57.56%) | -3.03% 144(-47.61%) | -4.35% 202(-62.72%) | -3.03% 296(-74.55%) | 17.36% 513(-85.29%) | 31.65% 333(-77.39%) |
加權指數 | -3.6% | -3.62% | -1.55% | -3.93% | 8.9% | 29.27% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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70.3 | 70.13↘ | 70.98↘ | 71.84↘ | 72.11↘ | 72.32↘ | 72.36↘ | 74.2↘ | 74.28↘ | 74.54→ | 74.37↗ | 72.54↗ | 67.96↗ | 65.93↗ | 64.63↗ |
乖離率 | 0.24% | -0.96% | -2.14% | -2.51% | -2.79% | -2.85% | -5.26% | -5.36% | -5.69% | -5.47% | -3.09% | 3.44% | 6.63% | 8.77% |
均線開始 轉折價位 | 72.1 | 73.1 | 72.2 | 73.6 | 75.1 | 77.0 | 75.7 | 75.8 | 71.1 | 61.4 | 59.9 | 58.5 | 53.1 | 57.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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嘉威 | 250.44% | 17.0% | 22.0% | -36.0% | -25.0% | 862.0% | 120.0% |
0050 | 79.4% | 29.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.26% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.78 | 11.9 | 11.85 | 17.65 | 8.65 |
ROE | 16.25 | 24.17 | 30.06 | 54.21 | 26.84 |
本業收入比 | 101.99 | 92.15 | 103.97 | 103.99 | 100.69 |
自由現金流量 | 5.3 | 11.64 | -3.66 | -2.64 | -8.57 |
利息保障倍數 | 9.82 | 17.01 | 12.91 | 30.42 | 9.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標