| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 (0.0%) 61張 (-41.75%) 季線旁 136張 188張 164張 61張 0.32倍 |
0.14% -0.28% -1.38% -3.37% 16.8% |
45.66 (-36.24%) 71.6 |
N/A 0.47 |
611 N/A 、Y! |
微型股 57.50億 |
15.33% 24.36% |
家居用品 |
2024-11-27 2024-06-13 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.64,N/A (6.7,8.68,10.66) 2.18,32.84 (1.37,2.03,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.36←59.6(-0.24%) 13.68←13.89(-0.21%), -0.66% 59.36←64.85(-5.49%) 13.68←11.43(2.25%), 24.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (5.52%[113]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 84.7 (-15.47%) 22-02-11 42.05 (70.27%) 22-11-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.86 5.51 24.76 3.63億(10月) | -15.81 -24.61 27.2 3.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 74.1 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 4.5%←4.03%(0.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.85 19.35,23.08 look 71.9,70.0 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-2%,11%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.68 44.62,54.24 75.2,70.0 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 611 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.33 65.78,66.85 74.3,50.8 1.14 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -1.09% -3.02% 3.47% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.54%←18.44%(-12.9%) | -46 (連6賣) 75.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.58% 4.77% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.17 (-47.06%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.14 (-35.71%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.52←11.87 (+5.48%) Q3←Q2 第1升 12.52←10.69 (+17.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.95 (+5.48%) Q3←Q2 第1升 1.23←0.94 (+17.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.31←6.62 (+25.53%) Q3←Q2 連2升 8.31←7.39 (+12.45%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.11←103.96 (-31.6%) Q3←Q2 第1降 71.11←70.95 (+0.23%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.26←76.1 (-31.6%) Q3←Q2 連2升 83.26←101.2 (-17.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.0 (+8.0%) Q3←Q2 第1升 1.08←1.14 (-5.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.26←0.93 (+35.48%) Q3←Q2 第1升 1.26←0.89 (+41.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.83←38.39 Q3←Q2 連2降 34.83←39.54 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.85←7.99 Q3←Q2 第1升 9.85←8.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.9←6.77 Q3←Q2 第1升 6.9←8.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.33←3.19 Q3←Q2 第1升 3.33←4.06 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.84 Q3←Q2 第1升 1.97←2.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/21 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 關係人 鉅額逐筆交易 7,018張 112/08/21 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 關係人 鉅額逐筆交易 7,018張 |
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| 公告 | 113/11/12 嘉威 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.08元 113/11/12 嘉威11/27參加統一證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/13 《家生活》嘉威Q3每股賺1.08元 前三季獲利超車去年全年 113/11/13 嘉威前三季獲利年增逾5成 超車去年全年 EPS達5.7元 113/11/12 【公告】嘉威受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】嘉威 2024年10月合併營收3.63億元 年增0.87% 113/11/08 《業績-家生活》嘉威10月營收為3.63億元，年增0.87% 113/11/04 【公告】嘉威113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 嘉威Q3營收12.5億元創同期最高 強勢營收將延續到明年首季 113/10/11 《家生活》嘉威創最強Q3營收 訂單滿手迎旺季 113/10/10 《業績-家生活》嘉威9月營收為3.44億元，年減15.81% 113/10/09 【公告】嘉威 2024年9月合併營收3.44億元 年增-15.81% 113/09/22 Q4旺季提前拉貨 家具貿易股齊飄香 113/09/11 《家生活》嘉威8月、前8月營收雙登同期高 Q4旺季可期 113/09/11 美國零售業財報正向表現 嘉威：Q3出貨相對穩定並將迎接旺季 113/09/10 《業績-家生活》嘉威8月營收為4.56億元，年增38.33% 113/08/12 嘉威生活上半年EPS 4.62元 越南新廠10月底廠落成明年投產 113/08/12 《家生活》嘉威H1獲利年增75％ 每股盈餘達4.62元 113/08/10 《業績-家生活》嘉威7月營收為4.52億元，年增36.82% 113/08/09 【公告】嘉威 2024年7月合併營收4.52億元 年增36.82% 113/08/09 【公告】代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司董事異動及變動達三分之一 113/08/09 【公告】代子公司政星塑料制品(河源)有限公司及政鑫美耐皿制品(河源)有限公司補選一席董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉威 | 0.14% 136(-54.68%) | -1.92% 187(-67.12%) | -0.28% 188(-67.29%) | -1.38% 164(-62.49%) | -3.37% 283(-78.26%) | 16.8% 337(-81.7%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 71.57↘ | 71.72↗ | 72.28↘ | 71.93↗ | 71.78→ | 71.92↘ | 72.63↗ | 72.39↘ | 73.49↘ | 73.53↘ | 73.83↘ | 70.9↗ | 69.2↗ | 68.07↗ |
| 乖離率 | 0.04% | -0.17% | -0.94% | -0.46% | -0.25% | -0.44% | -1.42% | -1.09% | -2.57% | -2.62% | -3.02% | 0.99% | 3.47% | 5.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.9 | 72.7 | 71.5 | 71.0 | 72.1 | 72.6 | 72.0 | 73.2 | 75.0 | 72.1 | 72.4 | 60.6 | 60.6 | 54.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉威 | 250.44% | 19.0% | 22.0% | -36.0% | -25.0% | 862.0% | 120.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.78 | 11.9 | 11.85 | 17.65 | 8.65 |
| ROE | 16.25 | 24.17 | 30.06 | 54.21 | 26.84 |
| 本業收入比 | 101.99 | 92.15 | 103.97 | 103.99 | 100.69 |
| 自由現金流量 | 5.3 | 11.64 | -3.66 | -2.64 | -8.57 |
| 利息保障倍數 | 9.82 | 17.01 | 12.91 | 30.42 | 9.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
