| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.95 (-0.54%) 110張 (-56.03%) 季線下 417張 284張 210張 110張 0.39倍 |
-6.89% -30.69% -32.72% -36.97% -34.26% |
5.6~6.7 |
58.91 (28.22%) 45.95 |
N/A 0.75 |
267 N/A 、Y! |
微型股 36.90億 |
15.33% 24.36% |
家居用品 |
2024-11-27 2024-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.95 | 46.64↘ | 47.69↘ | 54.19↘ | 56.61↘ | 61.54↘ | 63.37↘ | 68.18↘ | 71.34↘ |
| 乖離率 | -1.48% | -3.65% | -15.21% | -18.83% | -25.33% | -27.49% | -32.6% | -35.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.1 | 54.9 | 66.2 | 66.9 | 67.0 | 66.0 | 72.8 | 68.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.74,7.5 (6.46,8.59,10.71) 1.35,34.22 (1.37,2.03,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.13% 帶寬大) 月線斜率-1.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.17←59.01(1.16%) 14.55←14.38(0.17%), 2.84% 60.17←64.47(-4.3%) 14.55←11.85(2.7%), 17.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.44%[113] (N/A) 0.5 (9.94%) | 相對高點 相對低點 | 81.9 (-43.89%) 24-05-14 42.05 (9.27%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.93 12.68 -2.21 7.24億(3月) | 37.47 1.19 -1.2 6.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 70.9 (25-03-12) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 4 0 0 3.86%←5.1%(-1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.88(6.38%) | 日KD RSI MACD | 8.21,10.36 look 23.0 -0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-40%,-8%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.29,11.46 look 16.6 -2.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 267 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.75,16.15 look 31.78 -1.74 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 5.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.21% -27.49% -32.6% -35.59% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←2.62%(0.32%) | -95 (連2買轉賣) 86.36% | 2年趨勢圖 | 2.94%←19.19%(-16.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.94% 7.64% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 1 (連2買) 0.91% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.09 (+311.11%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.11 (+236.36%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.4←12.52 (-0.96%) Q4←Q3 第1降 12.4←12.27 (+1.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.23 (-0.96%) Q4←Q3 連2升 1.37←1.4 (+1.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.46←8.31 (+37.91%) Q4←Q3 連3升 11.46←8.86 (+29.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.38←71.11 (+4.6%) Q4←Q3 第1升 74.38←69.33 (+7.28%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.11←83.26 (+4.6%) Q4←Q3 連3升 113.11←97.27 (+16.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.14←1.08 (+5.56%) Q4←Q3 連2升 1.14←1.03 (+10.68%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←1.26 (+7.94%) Q4←Q3 連2升 1.36←1.39 (-2.16%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.86←34.83 Q4←Q3 第1升 35.86←38.05 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←9.85 Q4←Q3 連2升 11.08←11.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.41←6.9 Q4←Q3 連2升 7.41←6.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←3.33 Q4←Q3 連2升 3.41←3.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←1.97 Q4←Q3 第1降 1.96←2.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/21 DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 關係人 鉅額逐筆交易 7,018張 112/08/21 SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 關係人 鉅額逐筆交易 7,018張 |
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| 公告 | 114/04/09 嘉威 114年3月營收7.24億、年減3.93% |
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| 新聞 | 114/04/10 嘉威Q1旺季營收20億元 美國子公司因應關稅靈活布局接單業務 114/04/10 《家生活》嘉威Q1營收20億元 美國子公司因應關稅靈活布局 114/04/09 【公告】嘉威 2025年3月合併營收7.24億元 年增-3.93% 114/04/09 《業績-家生活》嘉威3月營收為7.24億元，年減3.93% 114/04/07 〈美對等關稅〉美越有望展開關稅協議 嘉威：樂觀看待最終談判結果 114/04/07 《家生活》美越有望展開關稅協議 嘉威：樂觀期待最終談判結果 114/03/12 【公告】嘉威董事會決議召開114年度股東常會事宜(新增討論事項) 114/03/12 【公告】嘉威代子公司「Golden Star Ocean Ltd.」與嘉威合併之相關事宜 114/03/12 【公告】嘉威董事會決議合併100%轉投資之子公司「Golden Star Ocean Ltd.」 114/03/12 【公告】嘉威董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/12 【公告】嘉威董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/12 【公告】嘉威董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分派案 114/03/11 嘉威生活越南新廠建廠本月底完工 Q2投入試產 114/03/11 《家生活》旺季延續出貨恢復正常 嘉威2月營收年增37.47％ 114/03/10 《業績-家生活》嘉威2月營收為6.42億元，年增37.47% 114/03/10 【公告】嘉威 2025年2月合併營收6.42億元 年增37.47% 114/03/04 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/14 《DJ在線》因應關稅，美概股資本支出動起來 114/02/10 《家生活》嘉威1月營收月增年減 接單至第二季維持正常 114/02/09 《業績-家生活》嘉威1月營收為6.35億元，年減23.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉威 | -6.89% 417(-73.65%) | -7.08% 409(-73.11%) | -30.69% 284(-61.34%) | -32.72% 210(-47.71%) | -36.97% 216(-49.16%) | -34.26% 321(-65.73%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.82 | 10.78 | 11.9 | 11.85 | 17.65 |
| ROE | 21.5 | 16.25 | 24.17 | 30.06 | 54.21 |
| 本業收入比 | 104.26 | 101.99 | 92.15 | 103.97 | 103.99 |
| 自由現金流量 | -2.88 | 5.3 | 11.64 | -3.66 | -2.64 |
| 利息保障倍數 | 9.52 | 9.82 | 17.01 | 12.91 | 30.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
