| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.0 (-0.81%) 180張 (+8.76%) 季線下 153張 241張 437張 180張 0.75倍 |
-3.34% -6.11% -13.99% -14.58% 13.1% |
14.6~16.7 |
290.12 (17.93%) 246.0 |
N/A 1.23 |
846 、Y! |
小型股 164.91億 |
20.78% 42.71% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-07-12 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.0 | 247.5↘ | 249.7↘ | 250.45↘ | 250.24↘ | 251.53↘ | 252.8↘ | 256.69↘ | 262.26↘ | 267.78↘ | 267.1↘ | 267.61↘ | 272.26↘ | 270.67↗ | 266.62↗ |
| 乖離率 | -0.61% | -1.48% | -1.78% | -1.69% | -2.2% | -2.69% | -4.16% | -6.2% | -8.13% | -7.9% | -8.08% | -9.65% | -9.11% | -7.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 252.5 | 254.5 | 250.0 | 256.0 | 262.0 | 254.5 | 273.5 | 286.0 | 252.5 | 267.5 | 288.0 | 282.0 | 217.5 | 240.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 134.95 132.1 (-2.83%) | 6 (12-31) | 1.2,4 | 40 | 200.7 | 7.78 | 122.57 | 6000 | 24.88% | -3 | 0 | 0,3 | N/A | N/A | -16.64% | 533 | 3.63 | 無 | 40 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.23, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.08, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.06,15.81 (13.66,18.64,23.63) 3.44,71.51 (2.12,2.71,3.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.51%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.69←45.66(0.03%) 23.7←21.85(1.85%), 3.47% 45.69←49.89(-4.2%) 23.7←14.11(9.59%), 116.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[112] (3.12%[113]) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-25.0%) 23-08-30 102.0 (141.18%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.89 4.08 6.66 4.28億(11月) | 8.79 -9.18 6.94 4.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 269.0 (24-12-03) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.27% -1 -1 0 14.96%←15.76%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | 264.71(7.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.32 28.57,34.78 249.0,242.0 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-9%,-3%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.68 38.36,24.84 up 251.0,226.5 -3.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 846 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.47 27.35,36.72 327.0,226.5 -7.69 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.59%(-0.43%) | -40 (連2賣) 22.22% | 2年趨勢圖 | 1.16%←10.06%(-8.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% -6.2% -8.08% -9.11% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.64%←13.2%(-0.56%) | -40 (連3買轉賣) 22.22% | 2年趨勢圖 | 12.64%←10.89%(1.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.18% 7.29% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.07%(0.02%) | -4 2.22% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.87%(-0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.11 (+13.51%) Q3←Q2 第1升 1.26←1.26 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.45←12.69 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 13.45←12.22 (+10.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.24←2.34 (+5.99%) Q3←Q2 第1降 2.24←1.92 (+10.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.35←87.08 (+2.61%) Q3←Q2 第1升 89.35←92.49 (-3.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+2.61%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←3.3 (-13.03%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.68 (+7.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←3.32 (-19.28%) Q3←Q2 第1降 2.68←2.33 (+15.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.34←36.51 Q3←Q2 第1降 36.34←33.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.67←18.43 Q3←Q2 第1降 16.67←15.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.18←17.23 Q3←Q2 第1降 14.18←14.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.15←5.07 Q3←Q2 第1降 4.15←4.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.92 Q3←Q2 第1降 2.47←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/13 謝詠芬 經理人 信託 900張 |
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| 公告 | 113/12/31 閎康：閎康技術檢測(上海)通過設立閎康技術檢測(蘇州)，計4000萬人民幣(補公告) |
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| 新聞 | 113/12/31 【公告】代重要子公司閎康技術檢測（上海）有限公司決議通過設立子公司 113/12/21 《其他電》閎康日本布局發酵 營運有看頭 113/12/20 閎康日本布局發酵 營運有看頭 113/12/20 高技明年資本支出 增逾3倍以上 113/12/08 《其他電》2奈米飄香 閎康明年迎春燕 113/12/08 2奈米飄香 閎康明年迎春燕 113/12/07 《其他電》MA、FA及日本實驗室需求旺 閎康營運添助力 113/12/06 MA、FA及日本實驗室業績帶動，閎康11月營收月年雙增，喜迎黃金成長期 113/12/06 【公告】閎康 2024年11月合併營收4.28億元 年增3.89% 113/12/06 《業績-其他電》閎康11月營收為4.28億元，年增3.89% 113/11/25 《其他電》閎康11月28日受邀富邦證法說 113/11/25 【公告】閎康受邀參加富邦證券所舉辦之2024年第四季投資論壇 113/11/25 Rapidus 2奈米量產在即，閎康最受益，明年日本營收佔比提升到15% 113/11/25 閎康美日高階應用檢測訂單明年H1放量，董座看好明年優於今年 113/11/10 《其他電》閎康迎新架構 檢測商機唱旺 113/11/10 閎康迎新架構 檢測商機唱旺 113/11/08 GAAFET架構推進2nm技術 閎康檢測業務迎新商機 113/11/08 【公告】閎康 2024年10月合併營收4.11億元 年增8.79% 113/11/08 《業績-其他電》閎康10月營收為4.11億元，年增8.79% 113/11/06 《金融》國銀前3季大賺4206億元 今年有望再創高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | -3.34% 153(17.24%) | -1.6% 164(9.26%) | -6.11% 241(-25.38%) | -13.99% 437(-58.8%) | -14.58% 703(-74.39%) | 13.1% 1209(-85.1%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 | 12.8 |
| ROE | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 | 9.06 |
| 本業收入比 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 | 104.84 |
| 自由現金流量 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 | 22.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
