| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 (-0.19%) 150張 (-12.72%) 季線下 428張 518張 879張 150張 0.29倍 |
-0.97% -10.96% -9.22% -8.57% 6.67% |
194.99 (-23.83%) 256.0 |
N/A 1.27 |
1052 |
小型股 171.52億 |
20.83% 42.71% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-07-12 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 128.7 131.35 (-1.24%) | 15 (11-20) | 8.6,5.5 | 55 | 200.7 | 2.98 | 127.55 | 6000 | 24.88% | -2 | 3 | 3,10 | N/A | N/A | -15.12% | 576 | 3.54 | 無 | 44 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.99,N/A (13.66,18.28,22.9) 3.59,71.45 (1.97,2.62,3.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.3%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.24←44.3(0.94%) 23.19←22.24(0.95%), 0.94% 45.24←50.87(-5.63%) 23.19←14.31(8.88%), 111.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[112] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-21.95%) 23-08-30 102.0 (150.98%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.79 -9.18 6.94 4.11億(10月) | 10.81 4.15 6.75 4.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 273.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.22% -3 5 0 15.62%←14.77%(0.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.48 20.83,26.35 look 258.0,251.0 -0.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-3%,-18%,-16% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.96 11.11,28.88 look 258.0,251.0 -2.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1052 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.72 44.53,51.94 327.0,226.5 -4.89 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←10.95%(-9.19%) | 5 (連3買) 3.33% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.56% -6.18% -6.26% -4.55% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.11%←5.92%(7.19%) | 12 8.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.38% 14.59% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.48%(-0.39%) | 1 0.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.11 (+13.51%) Q3←Q2 第1升 1.26←1.26 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.45←12.69 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 13.45←12.22 (+10.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.24←2.34 (+5.99%) Q3←Q2 第1降 2.24←1.92 (+10.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.35←87.08 (+2.61%) Q3←Q2 第1升 89.35←92.49 (-3.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+2.61%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←3.3 (-13.03%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.68 (+7.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←3.32 (-19.28%) Q3←Q2 第1降 2.68←2.33 (+15.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.34←36.51 Q3←Q2 第1降 36.34←33.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.67←18.43 Q3←Q2 第1降 16.67←15.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.18←17.23 Q3←Q2 第1降 14.18←14.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.15←5.07 Q3←Q2 第1降 4.15←4.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.92 Q3←Q2 第1降 2.47←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/13 謝詠芬 經理人 信託 900張 |
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| 公告 | 113/11/08 閎康 113年10月營收4.11億、年增8.79% |
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| 新聞 | 113/11/10 《其他電》閎康迎新架構 檢測商機唱旺 113/11/10 閎康迎新架構 檢測商機唱旺 113/11/08 GAAFET架構推進2nm技術 閎康檢測業務迎新商機 113/11/08 【公告】閎康 2024年10月合併營收4.11億元 年增8.79% 113/11/08 《業績-其他電》閎康10月營收為4.11億元，年增8.79% 113/11/06 《金融》國銀前3季大賺4206億元 今年有望再創高 113/11/06 《台北股市》閎康、力智備戰 2025展拳腳 113/11/05 閎康、力智備戰 2025展拳腳 113/11/04 《其他電》閎康北海道實驗室提速年底啟用 明年注入動能 113/11/03 《其他電》閎康 海外業績亮眼 113/11/03 閎康 海外業績亮眼 113/11/01 【公告】閎康取得機器設備之相關資料 113/11/01 【公告】中福113年第3季財務報告董事會召開日期 113/11/01 【公告】閎康國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/11/01 《其他電》閎康前3季每股盈餘8.28元 113/10/24 《其他電》閎康第3季財報 11月1日提報董事會 113/10/24 【公告】閎康113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 閎康攜SGS 攻車用半導體驗證 113/10/07 《其他電》閎康攜瑞商SGS簽合作意向書 提供車用客戶完整驗證服務 113/10/07 《其他電》閎康與瑞商SGS簽訂合作意向書 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | -0.97% 428(-64.91%) | -5.01% 507(-70.38%) | -10.96% 518(-71.01%) | -9.22% 879(-82.9%) | -8.57% 877(-82.88%) | 6.67% 1289(-88.34%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 | 257.5↗ | 256.6↘ | 258.65↘ | 263.0↘ | 265.45↘ | 268.94↘ | 271.26↘ | 272.86↘ | 273.26↘ | 273.08↘ | 273.1↘ | 274.6↗ | 268.2↗ | 263.81↘ |
| 乖離率 | -0.58% | -0.23% | -1.02% | -2.66% | -3.56% | -4.81% | -5.63% | -6.18% | -6.32% | -6.25% | -6.26% | -6.77% | -4.55% | -2.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 259.5 | 258.0 | 269.5 | 281.0 | 285.5 | 277.0 | 265.5 | 289.0 | 263.0 | 273.0 | 270.0 | 254.0 | 243.5 | 269.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | 295.41% | 10.0% | 50.0% | -4.0% | 80.0% | 4.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 | 12.8 |
| ROE | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 | 9.06 |
| 本業收入比 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 | 104.84 |
| 自由現金流量 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 | 22.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
