| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 (1.74%) 677張 (+34.86%) 季線下 696張 493張 363張 677張 1.37倍 |
-6.15% -20.41% -30.77% -36.3% -41.21% |
1.5~1.6 10.5~12.6 |
229.15 (30.57%) 175.5 |
204.1 (16.3%) 1.2 |
1050 、Y! |
微型股 117.65億 |
0.0% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-07-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 | 174.0↘ | 181.3↘ | 190.8↘ | 196.06↘ | 212.86↘ | 221.31↘ | 242.73↘ | 259.82↘ |
| 乖離率 | 0.86% | -3.2% | -8.02% | -10.49% | -17.55% | -20.7% | -27.7% | -32.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 187.0 | 190.5 | 220.5 | 224.0 | 242.5 | 253.5 | 275.5 | 298.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 113.0 114.0 (+1.15%) | 103 (04-02) | 34.4,20.7 | 207 | 200.7 | 30.38 | 87.44 | 6000 | 24.88% | -6 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -10.12% | 443 | 6.38 | 無 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.81,15.13 (16.07,19.76,23.44) 2.37,72.78 (1.98,2.65,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.57% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.67←44.85(-6.18%) 27.41←24.22(3.19%), 6.81% 38.67←55.69(-17.02%) 27.41←11.43(15.98%), 155.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續8周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[113] (4.8%[114]) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-46.49%) 23-08-30 102.0 (72.06%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.75 4.09 2.64 4.05億(2月) | -3.03 -14.1 -3.03 3.89億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 236.5 (25-02-19) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 1.01% -7 -1 0 13.74%←14.7%(-0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | 196.05(11.71%) | 日KD RSI MACD | 30.43,16.56 up 31.36 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-11%,-13%,-14% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 204.1(16.3%) | 周KD RSI MACD | 11.6,5.73 up 20.37 -6.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1050 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.48,2.46 up 39.4 -16.17 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.8%(-1.8%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←8.5%(-8.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 1.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.02% -20.7% -27.7% -32.45% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.68%←12.3%(0.38%) | -135 (連2賣) 19.94% | 2年趨勢圖 | 12.68%←14.35%(-1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 4.97% 15.1% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.15%(0.05%) | 30 (連2買) 4.43% | 2年趨勢圖 | 0.2%←1.73%(-1.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←1.26 (+1.59%) Q4←Q3 連2升 1.28←1.55 (-17.42%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.92←13.45 (-3.94%) Q4←Q3 第1降 12.92←12.32 (+4.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←2.24 (-3.94%) Q4←Q3 連2降 0.88←1.49 (+4.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.1←89.35 (+7.55%) Q4←Q3 連2升 96.1←91.99 (+4.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+7.55%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.87 (-26.13%) Q4←Q3 連2降 2.12←2.44 (-13.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←2.68 (-27.24%) Q4←Q3 連2降 1.95←2.06 (-5.34%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.41←36.34 Q4←Q3 連2降 28.41←31.59 Q4←Q4 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.83←16.67 Q4←Q3 連2降 6.83←12.1 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.85←14.18 Q4←Q3 連2降 10.85←12.55 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←4.15 Q4←Q3 連2降 2.92←3.48 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←2.47 Q4←Q3 連2降 1.79←2.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/13 謝詠芬 經理人 信託 900張 |
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| 公告 | 114/04/02 閎康營收 將挑戰新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/01 《其他電》閎康 衝刺2奈米以下製程開發 114/04/01 閎康 衝刺2奈米以下製程開發 114/04/01 閎康加快進入2奈米以下製程世代，正式導入Cs Corrector TEM 114/04/01 閎康竹科實驗室導入先進電子顯微鏡 提供2奈米分析 114/04/01 《其他電》閎康導入超埃米電子顯微鏡 助攻2奈米以下高階技術 114/04/01 閎康佈局Super high power的Burn in效益開始顯現，美系自駕車訂單到手 114/04/01 全台首部頂級TEM 閎康加速2奈米以下製程研發驗證 114/03/13 群創去年每股賺0.76元 閎康謝詠芬獲提名獨立董事 114/03/13 閎康：日本2025年營收看增70% 整體營收增14%至18% 114/03/13 群創董事提名名單出爐，閎康董座、前北市會計師公會理事長均入列 114/03/10 《其他電》閎康受邀兩場論壇 114/03/10 【公告】閎康受邀參加元大證券所舉辦之2025第一季投資論壇 114/03/10 【公告】閎康受邀參加宏遠證券所舉辦之2025年趨勢產業論壇 114/03/09 《其他電》智駕車帶財 閎康大單到手 114/03/09 AI應用普及＋自駕車大單 閎康笑看商機 114/03/07 【公告】閎康董事會決議通過股利分派 114/03/07 【公告】閎康董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】閎康國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/03/07 【公告】閎康董事會決議取得不動產案 114/03/07 【公告】閎康 2025年2月合併營收4.05億元 年增8.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | -6.15% 696(-2.78%) | -7.87% 563(20.13%) | -20.41% 493(37.26%) | -30.77% 363(86.2%) | -36.3% 417(62.19%) | -41.21% 800(-15.39%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.79 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 |
| ROE | 14.74 | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 |
| 本業收入比 | 94.38 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 |
| 自由現金流量 | 1.2 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 19.56 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
