| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (5.5%) 301張 (-26.41%) 季線下 303張 565張 421張 301張 0.53倍 |
0.99% -17.91% -36.31% -47.16% -49.51% |
1.5~1.7 10.6~12.3 |
221.5 (44.3%) 153.5 |
N/A 1.08 |
1007 、Y! |
微型股 102.90億 |
20.87% 42.52% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-07-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 149.0↗ | 151.05↗ | 159.68↘ | 165.98↘ | 188.09↘ | 200.27↘ | 228.92↘ | 251.62↘ |
| 乖離率 | 3.02% | 1.62% | -3.87% | -7.52% | -18.39% | -23.35% | -32.95% | -39.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.0 | 139.0 | 187.0 | 193.5 | 229.5 | 241.0 | 290.5 | 304.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 104.1 109.0 (-0.86%) | 7 (04-23) | 1.4,2.9 | 29 | 200.7 | 42.52 | 76.48 | 6000 | 24.88% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.14% | 422 | 8.46 | 無 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.7,13.23 (14.15,19.09,24.04) 2.0,72.75 (1.78,2.55,3.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.19% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.91←42.43(-2.52%) 28.44←25.74(2.7%), 3.2% 39.91←55.82(-15.91%) 28.44←11.21(17.23%), 151.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[113] (5.48%[114]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-53.2%) 23-08-30 102.0 (50.49%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.83 9.51 2.71 4.44億(3月) | 8.75 4.09 2.64 4.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 204.0 (25-03-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.45% 8 0 0 12.38%←14.42%(-2.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 177.04(15.34%) | 日KD RSI MACD | 47.31,34.41 39.27 1.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,0%,-11%,-8% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.72,16.73 up 18.48 -7.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1007 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.25,4.05 up 35.2 -17.53 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.58%(-0.43%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←8.5%(-8.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.87% -23.35% -32.95% -39.0% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.0%←12.22%(-0.22%) | 20 (連2買) 6.64% | 2年趨勢圖 | 12.0%←14.35%(-2.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.28% 17.19% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.16%(0.05%) | -4 (連2賣) 1.33% | 2年趨勢圖 | 0.21%←1.73%(-1.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←1.26 (+1.59%) Q4←Q3 連2升 1.28←1.55 (-17.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.92←13.45 (-3.94%) Q4←Q3 第1降 12.92←12.32 (+4.87%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←2.24 (-3.94%) Q4←Q3 連2降 0.88←1.49 (+4.87%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.1←89.35 (+7.55%) Q4←Q3 連2升 96.1←91.99 (+4.47%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+7.55%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.87 (-26.13%) Q4←Q3 連2降 2.12←2.44 (-13.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←2.68 (-27.24%) Q4←Q3 連2降 1.95←2.06 (-5.34%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.41←36.34 Q4←Q3 連2降 28.41←31.59 Q4←Q4 17季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.83←16.67 Q4←Q3 連2降 6.83←12.1 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.85←14.18 Q4←Q3 連2降 10.85←12.55 Q4←Q4 17季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.92←4.15 Q4←Q3 連2降 2.92←3.48 Q4←Q4 17季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←2.47 Q4←Q3 連2降 1.79←2.21 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/13 謝詠芬 經理人 信託 900張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選上櫃ESG 30指數」納昇達科/刪閎康 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/18 00928成份股 纳入昇達科、刪除閎康 114/04/08 閎康上月營運報喜 日本貢獻佳 114/04/08 閎康3月營收雙成長 114/04/08 《其他電》閎康3月營收月增9.51% 樂觀2025年業績 114/04/08 日本實驗室與中國客戶訂單回流加持，閎康3月營運穩健小增 114/04/08 【公告】閎康 2025年3月合併營收4.44億元 年增2.83% 114/04/08 《業績-其他電》閎康3月營收為4.44億元，年增2.83% 114/04/01 《其他電》閎康 衝刺2奈米以下製程開發 114/04/01 閎康 衝刺2奈米以下製程開發 114/04/01 閎康加快進入2奈米以下製程世代，正式導入Cs Corrector TEM 114/04/01 閎康竹科實驗室導入先進電子顯微鏡 提供2奈米分析 114/04/01 《其他電》閎康導入超埃米電子顯微鏡 助攻2奈米以下高階技術 114/04/01 閎康佈局Super high power的Burn in效益開始顯現，美系自駕車訂單到手 114/04/01 全台首部頂級TEM 閎康加速2奈米以下製程研發驗證 114/03/13 群創去年每股賺0.76元 閎康謝詠芬獲提名獨立董事 114/03/13 閎康：日本2025年營收看增70% 整體營收增14%至18% 114/03/13 群創董事提名名單出爐，閎康董座、前北市會計師公會理事長均入列 114/03/10 《其他電》閎康受邀兩場論壇 114/03/10 【公告】閎康受邀參加元大證券所舉辦之2025第一季投資論壇 114/03/10 【公告】閎康受邀參加宏遠證券所舉辦之2025年趨勢產業論壇 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | 0.99% 303(-0.82%) | 10.43% 526(-42.83%) | -17.91% 565(-46.78%) | -36.31% 421(-28.62%) | -47.16% 401(-25.0%) | -49.51% 693(-56.62%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.79 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 |
| ROE | 14.74 | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 |
| 本業收入比 | 94.38 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 |
| 自由現金流量 | 1.2 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 19.56 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
