| 收盤價 成交量 03-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 (4.81%) 746張 (-99.49%) 季線下 92325張 74375張 27089張 746張 0.01倍 |
-5.01% -7.43% -14.34% -25.09% -25.09% |
13.3~15.5 |
284.21 (30.37%) 218.0 |
N/A 1.2 |
N/A 、Y! |
微型股 146.14億 |
20.85% 42.56% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-07-12 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 217.8↘ | 224.7↘ | 228.58↘ | 231.38↘ | 238.92↘ | 242.78↘ | 256.75↘ | 267.16↘ |
| 乖離率 | 0.09% | -2.98% | -4.63% | -5.78% | -8.76% | -10.21% | -15.09% | -18.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 231.0 | 229.5 | 247.0 | 241.0 | 246.5 | 260.5 | 293.5 | 284.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35871/閎康一 | 2023-06-20 | N/A | 2026-06-20 | 100.0 | 121.0 121.0 (+3.42%) | 22 (03-04) | 6.4,5.4 | 54 | 200.7 | 11.4 | 108.62 | 6000 | 24.88% | 3 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | -13.39% | 473 | 4.86 | 無 | 42 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 44.13, 殖利率 2.51% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.43,14.91 (14.84,19.44,24.04) 2.91,71.48 (2.07,2.69,3.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.64%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.43←45.74(-3.31%) 25.74←23.84(1.9%), 3.7% 42.43←54.52(-12.09%) 25.74←11.41(14.33%), 150.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.1%[112] (3.53%[113]) 0 (4.1%) | 相對高點 相對低點 | 328.0 (-33.54%) 23-08-30 102.0 (113.73%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.03 -14.1 -3.03 3.89億(1月) 短跌破長 | 2.39 5.98 6.26 4.53億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 254.5 (25-01-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 1.11% 9 1 0 14.76%←14.15%(0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | 243.38(11.64%) | 日KD RSI MACD | 43.94,16.53 up 37.54 -1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.14,10.5 up 31.38 -3.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.74,13.63 look 46.23 -11.21 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.83%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.8%←8.19%(-6.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.44 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.63% -10.21% -15.09% -18.4% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.21%←12.43%(-0.22%) | 62 (連5賣轉買) 8.31% | 2年趨勢圖 | 12.21%←13.62%(-1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 762.41% 2235.53% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 8 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.06%←1.68%(-1.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.26←1.11 (+13.51%) Q3←Q2 第1升 1.26←1.26 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.45←12.69 (+5.99%) Q3←Q2 連2升 13.45←12.22 (+10.07%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.24←2.34 (+5.99%) Q3←Q2 第1降 2.24←1.92 (+10.07%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.35←87.08 (+2.61%) Q3←Q2 第1升 89.35←92.49 (-3.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+2.61%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←3.3 (-13.03%) Q3←Q2 第1降 2.87←2.68 (+7.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.68←3.32 (-19.28%) Q3←Q2 第1降 2.68←2.33 (+15.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.34←36.51 Q3←Q2 第1降 36.34←33.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.67←18.43 Q3←Q2 第1降 16.67←15.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.18←17.23 Q3←Q2 第1降 14.18←14.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.15←5.07 Q3←Q2 第1降 4.15←4.42 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.92 Q3←Q2 第1降 2.47←2.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/13 謝詠芬 經理人 信託 900張 |
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| 公告 | 114/02/26 閎康113年度財報，預計3/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/26 【公告】閎康113年度財務報告董事會召開日期 114/02/09 助攻AI分析需求 閎康 北海道實驗室啟用 114/02/08 《其他電》閎康元月營收雙減 北海道實驗室啟用助攻MA、FA業務 114/02/07 閎康北海道實驗室啟用，佈局日本先進製程先馳得點 114/02/07 《業績-其他電》閎康1月營收為3.89億元，年減3.03% 114/02/07 【公告】閎康 2025年1月合併營收3.89億元 年增-3.03% 114/02/02 《熱門族群》全球拚自主 驗證分析廠布局有招 114/02/02 全球拚自主 驗證分析廠布局有招 114/01/17 《其他電》日本業績爆發 閎康營運旺 114/01/16 日本業績爆發 閎康營運旺 114/01/09 日本加快半導體佈局，閎康受益，去年營收創新高，今年還會更好 114/01/08 《其他電》閎康去年營收創高 日本區業績年增5成 114/01/08 閎康去年營收突破50億元 日本業績成長50%驅動 114/01/08 【公告】閎康 2024年12月合併營收4.53億元 年增2.39% 114/01/08 《業績-其他電》閎康12月營收為4.53億元，年增2.39% 113/12/31 【公告】代重要子公司閎康技術檢測（上海）有限公司決議通過設立子公司 113/12/21 《其他電》閎康日本布局發酵 營運有看頭 113/12/20 閎康日本布局發酵 營運有看頭 113/12/20 高技明年資本支出 增逾3倍以上 113/12/08 《其他電》2奈米飄香 閎康明年迎春燕 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閎康 | -5.01% 92325(-99.19%) | -5.01% 87185(-99.14%) | -7.43% 74375(-99.0%) | -14.34% 27089(-97.25%) | -25.09% 14153(-94.73%) | -25.09% 7781(-90.41%) |
| 加權指數 | -2.96% | -4.52% | -0.86% | 1.34% | 1.78% | 15.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.43 | 18.46 | 19.93 | 14.48 | 12.8 |
| ROE | 17.05 | 18.36 | 18.83 | 13.59 | 9.06 |
| 本業收入比 | 94.38 | 93.50 | 95.44 | 98.01 | 104.84 |
| 自由現金流量 | 5.05 | -5.02 | 5.55 | 4.29 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 25.51 | 33.50 | 49.90 | 29.99 | 22.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
