| 收盤價 成交量 11-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.85 (1.06%) 126張 (+14.75%) 季線下 107張 171張 554張 126張 0.74倍 |
3.35% -4.49% -8.33% -9.72% -8.86% |
49.62 (3.69%) 47.85 |
N/A 1.13 |
707 |
微型股 56.15億 |
40.21% 0.0% |
電阻 |
2024-08-14 2024-07-12 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.07, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.08, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.23, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.66, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 52.74, 預估本益比 30.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.86,N/A (11.98,26.77,41.56) 1.68,28.48 (1.17,1.59,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.06←51.14(-1.08%) 24.48←24.24(0.24%), 0.33% 50.06←48.42(1.64%) 24.48←28.26(-3.78%), -7.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (N/A) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 100.0 (-52.15%) 22-03-30 36.75 (30.2%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.55 -9.08 1.37 2.02億(10月) | 11.62 -6.85 1.25 2.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-31 48.5 (24-11-13) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.11% -24 0 0 12.51%←14.19%(-1.68%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.15 41.11,32.22 48.55,46.15 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,11%,-6%,-4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.27 15.68,10.61 up 50.4,42.65 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 707 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.79 25.55,34.73 60.4,47.5 -1.04 | 投信(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -6.05% -8.0% -8.58% | 外資(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.77%←42.67%(0.1%) | 69 (連3買) 54.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.4% 2.91% | 自營商(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←0.95%(1.61%) | -3 2.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.94←7.08 (-1.98%) Q3←Q2 第1降 6.94←6.38 (+8.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.99 (-1.98%) Q3←Q2 第1降 0.71←0.62 (+8.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.38←7.5 (-1.6%) Q3←Q2 連4降 7.38←8.0 (-7.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.0←73.42 (+10.32%) Q3←Q2 第1升 81.0←84.02 (-3.59%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.61←139.62 (+10.32%) Q3←Q2 連3降 130.61←150.77 (-13.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.76 (-43.42%) Q3←Q2 第1降 0.43←0.62 (-30.65%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.67 (-31.34%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.37 (+24.32%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.34←29.41 Q3←Q2 第1降 25.34←25.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.26←14.0 Q3←Q2 第1降 10.26←9.72 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.31←12.79 Q3←Q2 第1降 7.31←11.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←2.72 Q3←Q2 第1降 1.52←2.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←2.28 Q3←Q2 第1降 1.27←1.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/15 泰維企業(股) 董事 一般交易 1,227張 |
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| 公告 | 113/11/11 光頡 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.43元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《電零組》光頡前3季每股盈餘1.66元 113/11/08 【公告】光頡 2024年10月合併營收2.02億元 年增2.55% 113/11/08 《業績-電零組》光頡10月營收為2.02億元，年增2.55% 113/10/30 【公告】光頡113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》光頡9月營收為2.22億元，年增11.62% 113/09/09 《業績-電零組》光頡8月營收為2.38億元，年增8.11% 113/09/08 《電零組》光頡 明年展望正向 113/09/07 光頡 明年展望正向 113/08/14 光頡拿下車用大單明年營運衝新高 厚膜電阻產能滿載將擴產1倍 113/08/09 【公告】光頡受邀參加中信證券舉辦之法說會 113/08/09 《電零組》光頡H1每股盈餘1.24元 113/08/08 【公告】光頡113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】補正光頡112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】光頡 2024年7月合併營收2.34億元 年增6.73% 113/08/07 《業績-電零組》光頡7月營收為2.34億元，年增6.73% 113/07/31 熱門股－光頡 站穩月線攻上漲停 113/07/10 《業績-電零組》光頡6月營收為2.37億元，年增8.35% 113/07/09 【公告】光頡 2024年6月合併營收2.37億元 年增8.35% 113/06/25 《電零組》光頡7月12日除息 113/06/25 光頡：市況回溫Q2後迎突破性成長 今年營運優於去年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光頡 | 3.35% 107(16.79%) | -1.03% 166(-24.28%) | -4.49% 171(-26.55%) | -8.33% 554(-77.27%) | -9.72% 864(-85.43%) | -8.86% 933(-86.5%) |
| 加權指數 | 0.44% | -0.15% | -1.08% | 3.44% | 7.41% | 32.33% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.85 | 47.45↗ | 47.15↗ | 46.94↘ | 47.82↘ | 48.03↘ | 48.48↘ | 50.12↘ | 50.93↘ | 51.44↘ | 51.67↘ | 52.01↘ | 51.75↘ | 52.34↘ | 52.14→ |
| 乖離率 | 0.84% | 1.48% | 1.94% | 0.06% | -0.37% | -1.3% | -4.53% | -6.05% | -6.98% | -7.39% | -8.0% | -7.54% | -8.58% | -8.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.55 | 46.3 | 48.35 | 48.8 | 50.1 | 50.0 | 55.3 | 52.2 | 55.5 | 56.4 | 53.0 | 53.3 | 52.5 | 49.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光頡 | 84.79% | -14.0% | 41.0% | -54.0% | 173.0% | 7.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.09 | 20.2 | 19.67 | 9.48 | 8.27 |
| ROE | 7.91 | 18.55 | 17.06 | 6.67 | 5.71 |
| 本業收入比 | 95.08 | 86.47 | 103.04 | 105.21 | 98.33 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 4.41 | 3.01 | 1.33 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | 173.32 | 342.77 | 251.06 | 79.46 | 55.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
