| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 (-4.2%) 702張 (-27.65%) 1869張 1747張 1212張 季線下 ↘54.06 ↘54.05 ↘54.35 ↘54.82 ↘54.29 ↗53.42 870張 0.5倍 |
-12.7% -15.2% 9.13% -3.65% -3.46% |
53.99 (7.56%) 50.2 |
83.83 (66.99%) 24.16 (-51.87%) |
N/A 1.2 |
N/A |
11.73億 61.49億 |
40.17% 0.0% |
電阻 |
2023-12-13 2024-07-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.85,N/A (11.98,26.77,41.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.52%) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 100.0 (-49.8%) 22-03-30 34.15 (47.0%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0% -104 0 1 16.51%←18.07%(-8.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.35 -4.37 -2.32 2.37億(6月) | 4.5 10.7 -4.42 13個月新高 2.48億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 57.8 (24-07-16) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -31%,0%,1%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.54 2.56,11.52 look 50.9,48.55 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.25 29.17,44.07 51.0,49.15 0.05 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.19%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.94 17.27,23.38 look 56.9,47.5 -1.01 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.76%←41.81%(-0.12%) | -216 (連2賣) 30.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,28.48 (1.12,1.56,2.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.43% -6.03% -4.18% -4.82% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.47%(8.1%) | -66 (連3賣) 9.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.0←48.06(4.04%) 24.58←25.94(-5.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.92←5.84 (+1.37%) Q1←Q4 第1升 5.92←6.73 (-12.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←0.46 (+1.37%) Q1←Q4 第1升 0.47←1.04 (-12.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.84←7.96 (-1.51%) Q1←Q4 連2降 7.84←7.79 (+0.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.19←85.62 (-8.68%) Q1←Q4 第1降 78.19←78.34 (-0.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.33←164.89 (-8.68%) Q1←Q4 第1降 162.33←156.7 (+3.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.17 (+182.35%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.7 (-31.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.38 (-28.95%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.71 (-61.97%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.24←24.59 Q1←Q4 第1升 25.24←29.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.87←7.82 Q1←Q4 第1升 7.87←15.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.42←3.39 Q1←Q4 第1升 9.42←12.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←0.6 Q1←Q4 第1升 1.68←2.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.44←0.52 Q1←Q4 第1升 1.44←2.01 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/15 泰維企業(股) 董事 一般交易 1,227張 |
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| 公告 | 113/07/15 櫃買市場7/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/10 《業績-電零組》光頡6月營收為2.37億元，年增8.35% 113/07/09 【公告】光頡 2024年6月合併營收2.37億元 年增8.35% 113/06/25 《電零組》光頡7月12日除息 113/06/25 光頡：市況回溫Q2後迎突破性成長 今年營運優於去年 113/06/07 《業績-電零組》光頡5月營收為2.48億元，年增4.51% 113/06/07 【公告】光頡 2024年5月合併營收2.48億元 年增4.51% 113/05/10 《電零組》光頡Q1每股盈餘0.48元 113/05/07 《業績-電零組》光頡4月營收為2.24億元，年增10.32% 113/05/06 【公告】光頡 2024年4月合併營收2.24億元 年增10.32% 113/04/30 【公告】光頡113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》光頡3月營收為2.14億元，年減15.08% 113/04/08 【公告】光頡 2024年3月合併營收2.14億元 年增-15.08% 113/03/08 【公告】光頡董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/08 【公告】光頡董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】光頡 2024年2月合併營收1.55億元 年增-27.52% 113/03/07 《業績-電零組》光頡2月營收為1.55億元，年減27.52% 113/02/06 【公告】光頡 2024年1月合併營收2.23億元 年增7.79% 113/02/06 《業績-電零組》光頡1月營收為2.23億元，年增7.79% 113/01/08 【公告】光頡 2023年12月合併營收1.85億元 年增-7.35% 113/01/08 《業績-電零組》光頡12月營收為1.85億元，年減7.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光頡 | -12.7% 1869(-62.44%) | -6.52% 1444(-51.41%) | -15.2% 1747(-59.82%) | 9.13% 1212(-42.12%) | -3.65% 874(-19.75%) | -3.46% 1010(-30.53%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 | 52.23↘ | 54.06↘ | 54.05↘ | 54.35↘ | 54.82↘ | 55.0↘ | 54.29↘ | 53.42↗ | 52.25↘ | 52.32↘ | 52.39↘ | 52.69↘ | 52.74→ | 53.33↘ |
| 乖離率 | -3.89% | -7.14% | -7.12% | -7.64% | -8.43% | -8.73% | -7.53% | -6.03% | -3.92% | -4.05% | -4.18% | -4.73% | -4.82% | -5.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.5 | 54.1 | 55.7 | 57.8 | 56.4 | 54.7 | 52.0 | 46.5 | 53.5 | 54.8 | 52.0 | 53.3 | 51.4 | 64.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光頡 | 84.79% | -5.0% | 41.0% | -54.0% | 173.0% | 7.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.09 | 20.2 | 19.67 | 9.48 | 8.27 |
| ROE | 7.91 | 18.55 | 17.06 | 6.67 | 5.71 |
| 本業收入比 | 95.08 | 86.47 | 103.04 | 105.21 | 98.33 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 4.41 | 3.01 | 1.33 | 0.7 |
| 利息保障倍數 | 173.32 | 342.77 | 251.06 | 79.46 | 55.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
