| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 (-0.87%) 95張 (-15.93%) 季線下 156張 364張 231張 95張 0.26倍 |
-4.38% -26.42% -27.27% -43.2% -38.33% |
53.61 (88.77%) 28.4 |
N/A 1.18 |
409 |
微型股 33.32億 |
40.21% 0.0% |
電阻 |
2024-08-14 2024-07-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 | 28.9↘ | 28.27↗ | 31.49↘ | 32.88↘ | 35.95↘ | 36.82↘ | 41.36↘ | 46.96↘ |
| 乖離率 | -1.73% | 0.46% | -9.81% | -13.63% | -21.0% | -22.87% | -31.33% | -39.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.7 | 28.0 | 38.6 | 38.1 | 40.9 | 39.05 | 50.0 | 46.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.72,N/A (11.74,25.92,40.1) 0.99,28.94 (1.14,1.47,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.23% 帶寬大) 月線斜率-1.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.6←50.11(-0.51%) 24.89←24.82(0.07%), 25.08% 49.6←56.63(-7.03%) 24.89←22.88(2.01%), 32.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[113] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 89.6 (-68.3%) 22-06-08 25.2 (12.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.03 3.24 4.54 2.19億(3月) | 36.55 12.26 5.96 2.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.25 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.08% -18 0 0 6.56%←10.3%(-3.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.75,35.17 32.89 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-3%,-3%,-1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.05,18.2 up 23.43 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 409 | 月KD RSI MACD | 9.09,7.13 up 33.22 -2.8 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.99%(-0.99%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←8.67%(-8.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.81% -22.87% -31.33% -39.52% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.36%←42.19%(0.17%) | 22 23.16% | 2年趨勢圖 | 42.36%←41.12%(1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.6% 6.47% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←1.69%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.69%←2.21%(-0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.87←6.94 (-15.42%) Q4←Q3 連2降 5.87←5.84 (+0.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.71 (-15.42%) Q4←Q3 連2降 0.29←0.46 (+0.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.96←7.38 (-5.69%) Q4←Q3 連5降 6.96←7.96 (-12.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.29←81.0 (+5.3%) Q4←Q3 連2升 85.29←85.62 (-0.39%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.19←130.61 (+5.3%) Q4←Q3 第1升 144.19←164.89 (-12.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.43 (-6.98%) Q4←Q3 連2降 0.4←0.17 (+135.29%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.45 (-51.11%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.38 (-42.11%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.9←25.34 Q4←Q3 連2降 22.9←24.59 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.0←10.26 Q4←Q3 連2降 5.0←7.82 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←7.31 Q4←Q3 第1升 8.08←3.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.4←1.52 Q4←Q3 連2降 1.4←0.6 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.27 Q4←Q3 連2降 1.21←0.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/15 泰維企業(股) 董事 一般交易 1,227張 |
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| 公告 | 114/04/22 光頡第一季財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/22 【公告】光頡114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】光頡 2025年3月合併營收2.19億元 年增2.03% 114/04/08 《業績-電零組》光頡3月營收為2.19億元，年增2.03% 114/03/08 《業績-電零組》光頡2月營收為2.12億元，年增36.55% 114/03/07 【公告】光頡董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/07 【公告】光頡董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】光頡 2025年2月合併營收2.12億元 年增36.55% 114/02/26 【公告】光頡113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】光頡 2025年1月合併營收1.89億元 年增-15.33% 114/02/08 《業績-電零組》光頡1月營收為1.89億元，年減15.33% 114/01/08 《業績-電零組》光頡12月營收為1.91億元，年增3.56% 114/01/07 【公告】光頡 2024年12月合併營收1.91億元 年增3.56% 113/12/09 【公告】光頡 2024年11月合併營收1.94億元 年增-4.18% 113/12/09 《業績-電零組》光頡11月營收為1.94億元，年減4.18% 113/11/08 《電零組》光頡前3季每股盈餘1.66元 113/11/08 【公告】光頡 2024年10月合併營收2.02億元 年增2.55% 113/11/08 《業績-電零組》光頡10月營收為2.02億元，年增2.55% 113/10/30 【公告】光頡113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》光頡9月營收為2.22億元，年增11.62% 113/09/09 《業績-電零組》光頡8月營收為2.38億元，年增8.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光頡 | -4.38% 156(-39.1%) | 1.43% 518(-81.68%) | -26.42% 364(-73.91%) | -27.27% 231(-58.91%) | -43.2% 213(-55.54%) | -38.33% 622(-84.74%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.54 | 12.09 | 20.2 | 19.67 | 9.48 |
| ROE | 7.3 | 7.91 | 18.55 | 17.06 | 6.67 |
| 本業收入比 | 82.27 | 95.08 | 86.47 | 103.04 | 105.21 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 3.02 | 4.41 | 3.01 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | 113.87 | 173.32 | 342.77 | 251.06 | 79.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
