| 收盤價 成交量 11-07 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 (2.55%) 321張 (+80.36%) 季線上 188張 172張 197張 321張 1.87倍 |
2.36% 4.45% 7.65% -4.74% -15.34% |
N/A N/A 28.15 |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
18.42億 50.56億 |
36.44% 38.97% |
光學鏡片／頭 |
2023-12-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 18.5, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.54% ; 006201: 本益比 43.22, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.76, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 47.94, 預估本益比 33.11 ; SOXQ: 本益比 68.78, 預估本益比 31.61 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.95,14.08 (1.47,1.94,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.66%) 月線斜率0.22 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.45←53.62(-0.32%) 19.19←19.86(-3.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.2 (-34.84%) 21-11-19 23.35 (20.56%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.04 -5.91 26.94 1.54億(10月) | 7.35 -3.61 31.15 1.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-05 28.65 (24-11-07) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.17% 21 0 0 6.89%←6.88%(0.15%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.82 80.0,73.65 28.2,26.5 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,7%,10%,2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.16 84.96,66.97 28.2,24.2 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.43 31.17,28.35 up 34.45,23.8 -0.03 | 投信(張) 11-06 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.72% 2.93% -1.71% -8.49% | 外資(張) 11-06 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.34%←35.94%(-1.67%) | -24 (連3買轉賣) 7.48% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.51% 1.87% | 自營商(張) 11-06 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.03 (-4.85%) Q2←Q1 第1降 0.98←0.92 (+6.52%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.74←4.65 (+1.94%) Q2←Q1 連5升 4.74←3.55 (+33.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.26←-1.16 (+1.94%) Q2←Q1 連2降 -1.26←-1.75 (+33.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.48←3.04 (+14.47%) Q2←Q1 第1升 3.48←2.44 (+42.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.53←94.64 (+7.28%) Q2←Q1 連3升 101.53←85.86 (+18.25%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.07←67.88 (+7.28%) Q2←Q1 第1升 68.07←60.39 (+12.72%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.43 (-27.91%) Q2←Q1 第1降 -0.55←-0.81 (-32.1%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←-0.62 (-8.06%) Q2←Q1 連2降 -0.67←-0.96 (-30.21%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.01←7.86 Q2←Q1 第1升 8.01←-4.7 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.51←-24.88 Q2←Q1 連2降 -26.51←-49.37 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.38←-16.88 Q2←Q1 第1降 -21.38←-42.16 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.84←-2.91 Q2←Q1 第1降 -3.84←-4.84 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.56←-1.11 Q2←Q1 第1降 -1.56←-2.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/04 吳聘順 經理人 信託 60張 107/09/04 趙麗雅 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/11/04 新鉅科 113年10月營收1.54億、年減2.04% |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】新鉅科 2024年10月合併營收1.54億元 年增-2.04% 113/10/30 【公告】新鉅科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】新鉅科法人董事之代表人變動 113/09/03 【公告】新鉅科 2024年8月合併營收1.7億元 年增12.67% 113/08/06 【公告】補正新鉅科112年度年報部分資料 113/08/05 營收速報 - 新鉅科(3630)7月營收1.72億元年增率高達36.63％ 113/08/05 【公告】新鉅科 2024年7月合併營收1.72億元 年增36.63% 113/07/31 【公告】113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 營收速報 - 新鉅科(3630)6月營收1.57億元年增率高達42.87％ 113/07/03 【公告】新鉅科 2024年6月合併營收1.57億元 年增42.87% 113/06/24 【公告】新鉅科113年股東常會重要決議事項。 113/06/03 【公告】新鉅科 2024年5月合併營收1.62億元 年增23.08% 113/05/13 《光電股》新鉅科Q1每股虧損0.43元 113/05/03 營收速報 - 新鉅科(3630)4月營收1.54億元年增率高達36.13％ 113/05/03 【公告】新鉅科 2024年4月合併營收1.54億元 年增36.13% 113/05/03 【公告】113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】新鉅科 2024年3月合併營收1.42億元 年增18.82% 113/03/11 【公告】新鉅科董事會決議不發放股利 113/03/11 【公告】新鉅科董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 113/03/04 【公告】新鉅科 2024年2月合併營收1.38億元 年增25.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | 2.36% 188(70.73%) | 1.08% 203(57.89%) | 4.45% 172(85.6%) | 7.65% 197(62.17%) | -4.74% 388(-17.31%) | -15.34% 487(-34.14%) |
| 加權指數 | 2.76% | 0.93% | 3.31% | 9.04% | 11.55% | 40.32% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 | 27.8↗ | 27.56↗ | 27.48↗ | 27.24↗ | 27.14↗ | 27.16↗ | 27.3↘ | 27.35↗ | 28.37↘ | 28.42↘ | 28.64↘ | 29.98↘ | 30.76↘ | 31.09↘ |
| 乖離率 | 1.26% | 2.14% | 2.44% | 3.34% | 3.72% | 3.65% | 3.11% | 2.93% | -0.78% | -0.95% | -1.71% | -6.1% | -8.49% | -9.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.15 | 27.5 | 27.2 | 26.5 | 27.35 | 27.85 | 28.0 | 26.9 | 30.05 | 30.45 | 29.85 | 35.35 | 33.75 | 33.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | -43.41% | -25.0% | 33.0% | -29.0% | -25.0% | -44.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 44.7% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -39.44 | -45.02 | -27.46 | -13.11 | 14.51 |
| ROE | -20.48 | -12.88 | -15.51 | -6.19 | 15.48 |
| 本業收入比 | 98.70 | 157.89 | 103.91 | 132.71 | 84.99 |
| 自由現金流量 | -1.33 | -1.55 | -16.82 | -11.3 | -6.17 |
| 利息保障倍數 | -7.57 | -7.46 | -17.22 | -7.40 | 24.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
