| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 (-0.9%) 232張 (+48.56%) 237張 330張 575張 季線下 ↘27.76 ↗27.43 ↘27.1 ↘27.35 ↘29.25 ↘29.45 232張 0.7倍 |
-1.62% -4.03% -10.16% -17.96% -12.88% |
N/A N/A 27.4 |
N/A 1.08 |
N/A N/A |
18.42億 50.47億 |
36.44% 38.97% |
光學鏡片／頭 |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.06%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | 賣 08-21 (2.77%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.3 (-36.72%) 21-09-06 23.35 (17.34%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.13% 1 1 0 6.89%←7.72%(-10.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.62 9.59 39.2 1.72億(7月) | 42.86 -3.19 39.56 1.57億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-05 28.1 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,11%,15%,-3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.77 85.26,88.12 down 28.1,27.2 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.46 36.49,32.73 27.9,24.2 -0.29 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.61 26.3,20.62 up 28.2,23.8 0.18 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.11%←35.33%(-0.62%) | 16 6.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,14.12 (1.47,1.94,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% -6.96% -8.88% -14.35% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.64% 3.59% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.69←53.79(-2.04%) 19.37←19.66(-1.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.03 (-4.85%) Q2←Q1 第1降 0.98←0.92 (+6.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.74←4.65 (+1.94%) Q2←Q1 連5升 4.74←3.55 (+33.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.26←-1.16 (+1.94%) Q2←Q1 連2降 -1.26←-1.75 (+33.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.48←3.04 (+14.47%) Q2←Q1 第1升 3.48←2.44 (+42.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.53←94.64 (+7.28%) Q2←Q1 連3升 101.53←85.86 (+18.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.07←67.88 (+7.28%) Q2←Q1 第1升 68.07←60.39 (+12.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←-0.43 (-27.91%) Q2←Q1 第1降 -0.55←-0.81 (-32.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.67←-0.62 (-8.06%) Q2←Q1 連2降 -0.67←-0.96 (-30.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.01←7.86 Q2←Q1 第1升 8.01←-4.7 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.51←-24.88 Q2←Q1 連2降 -26.51←-49.37 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.38←-16.88 Q2←Q1 第1降 -21.38←-42.16 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.84←-2.91 Q2←Q1 第1降 -3.84←-4.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.56←-1.11 Q2←Q1 第1降 -1.56←-2.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/04 吳聘順 經理人 信託 60張 107/09/04 趙麗雅 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/08/08 新鉅科上半年合併虧損1.80億元，每股稅後 -0.98元 113/08/08 新鉅科 113年第2季綜合損益表，每股虧損0.55元 |
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| 新聞 | 113/08/06 【公告】補正新鉅科112年度年報部分資料 113/08/05 營收速報 - 新鉅科(3630)7月營收1.72億元年增率高達36.63％ 113/08/05 【公告】新鉅科 2024年7月合併營收1.72億元 年增36.63% 113/07/31 【公告】113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 營收速報 - 新鉅科(3630)6月營收1.57億元年增率高達42.87％ 113/07/03 【公告】新鉅科 2024年6月合併營收1.57億元 年增42.87% 113/06/24 【公告】新鉅科113年股東常會重要決議事項。 113/06/03 【公告】新鉅科 2024年5月合併營收1.62億元 年增23.08% 113/05/13 《光電股》新鉅科Q1每股虧損0.43元 113/05/03 營收速報 - 新鉅科(3630)4月營收1.54億元年增率高達36.13％ 113/05/03 【公告】新鉅科 2024年4月合併營收1.54億元 年增36.13% 113/05/03 【公告】113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】新鉅科 2024年3月合併營收1.42億元 年增18.82% 113/03/11 【公告】新鉅科董事會決議不發放股利 113/03/11 【公告】新鉅科董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 113/03/04 【公告】新鉅科 2024年2月合併營收1.38億元 年增25.93% 113/02/05 【公告】新鉅科 2024年1月合併營收1.83億元 年增105.74% 113/01/03 【公告】新鉅科 2023年12月合併營收1.37億元 年增29.51% 112/12/14 【公告】新鉅科訂於112年12月15日召開法人說明會。 112/12/04 【公告】新鉅科 2023年11月合併營收1.5億元 年增25.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | -1.62% 237(-2.32%) | 3.01% 208(11.53%) | -4.03% 330(-29.73%) | -10.16% 575(-59.68%) | -17.96% 433(-46.43%) | -12.88% 614(-62.26%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 | 27.68↘ | 27.76↘ | 27.43↗ | 27.1↘ | 27.35↘ | 27.85↘ | 29.25↘ | 29.45↘ | 29.65↘ | 29.73↘ | 30.07↘ | 31.68↘ | 31.99↘ | 31.98↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -1.3% | -0.11% | 1.11% | 0.18% | -1.62% | -6.32% | -6.96% | -7.59% | -7.84% | -8.88% | -13.51% | -14.35% | -14.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.9 | 27.45 | 26.1 | 28.95 | 28.65 | 32.75 | 29.75 | 30.1 | 31.35 | 31.7 | 33.95 | 32.45 | 31.2 | 34.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | -43.41% | -26.0% | 33.0% | -29.0% | -25.0% | -44.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -39.44 | -45.02 | -27.46 | -13.11 | 14.51 |
| ROE | -20.48 | -12.88 | -15.51 | -6.19 | 15.48 |
| 本業收入比 | 98.70 | 157.89 | 103.91 | 132.71 | 84.99 |
| 自由現金流量 | -1.33 | -1.55 | -16.82 | -11.3 | -6.17 |
| 利息保障倍數 | -7.57 | -7.46 | -17.22 | -7.40 | 24.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
