| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (-1.64%) 7607張 (+281.78%) 季線上 1997張 739張 378張 7607張 10.29倍 |
6.71% 7.34% -3.39% -9.68% -20.79% |
N/A N/A 27.05 |
N/A 0.98 |
1649 N/A |
微型股 49.82億 |
36.44% 38.97% |
光學鏡片／頭 |
2023-12-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 26.52↗ | 25.43↗ | 25.69↗ | 25.95↗ | 25.96↗ | 25.88↗ | 26.5↗ | 26.69↘ | 26.99↘ | 27.11↘ | 27.66↘ | 28.83↘ | 29.72↘ | 30.23↘ |
| 乖離率 | 2.0% | 6.37% | 5.29% | 4.24% | 4.2% | 4.52% | 2.08% | 1.35% | 0.22% | -0.22% | -2.21% | -6.17% | -8.98% | -10.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.8 | 25.35 | 26.1 | 26.4 | 25.2 | 26.35 | 26.65 | 28.0 | 29.2 | 32.75 | 29.95 | 33.2 | 34.15 | 32.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.08,13.0 (1.47,1.94,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.35%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.11←53.45(0.66%) 18.92←19.19(-0.27%), -0.91% 54.11←53.61(0.5%) 18.92←19.93(-1.01%), -5.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.1 (-32.54%) 22-01-04 23.35 (15.85%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.07 -1.79 24.19 1.52億(11月) | -2.04 -5.91 26.94 1.54億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-19 30.25 (24-12-20) 100日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.02% 4.13% 26 -25 0 7.42%←6.77%(0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.91 53.28,64.6 27.35,26.7 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-3%,-5%,-5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.21 53.28,24.15 up 28.8,25.9 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1649 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.51 24.03,24.89 look 34.45,23.35 -0.14 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.2% 1.35% -2.21% -8.98% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.11%←35.54%(-0.43%) | -368 (連2賣) 4.84% | 2年趨勢圖 | 35.11%←35.99%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.13% 6.38% 8.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | -1 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.35%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.98 (-18.37%) Q3←Q2 連2降 0.8←0.88 (-9.09%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←4.74 (+6.75%) Q3←Q2 連6升 5.06←4.3 (+17.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.61←-1.26 (+6.75%) Q3←Q2 連3降 -1.61←-1.3 (+17.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.44←3.48 (-1.15%) Q3←Q2 第1降 3.44←2.49 (+38.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.64←101.53 (-1.86%) Q3←Q2 第1降 99.64←85.47 (+16.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.15←68.07 (-1.86%) Q3←Q2 第1降 62.15←56.33 (+10.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←-0.55 (-49.09%) Q3←Q2 連2降 -0.82←-0.56 (+46.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.88←-0.67 (-31.34%) Q3←Q2 連3降 -0.88←-0.71 (+23.94%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.14←8.01 Q3←Q2 第1降 -0.14←7.16 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.81←-26.51 Q3←Q2 連3降 -31.81←-30.34 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.93←-21.38 Q3←Q2 連2降 -29.93←-23.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -6.06←-3.84 Q3←Q2 連2降 -6.06←-3.44 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.52←-1.56 Q3←Q2 連2降 -2.52←-1.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/04 吳聘順 經理人 信託 60張 107/09/04 趙麗雅 經理人 信託 40張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 群光子公司預計處分新鉅科18,825,998股予高效電子等，交易總金額不超過6億元 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/18 《光電股》科技業買廠不停歇 新鉅科中科廠房30.2億售矽品 113/12/18 【公告】新鉅科經櫃買中心同意，自113年12月19日起恢復交易 113/12/18 【公告】新鉅科董事會決議召開114年第一次股東臨時會 113/12/18 《光電股》新鉅科30.2億元賣中科廠房 強化財務結構 113/12/18 【公告】新鉅科董事會決議出售中科廠房 113/12/18 【公告】新鉅科董事會決議辦理私募現金增資發行普通股。 113/12/18 《半導體》日月光投控子公司矽品斥30.2億元 取得廠房及廠務設備 113/12/18 新鉅科出售中科廠及總部大樓，矽品以30.2億元拿下 113/12/18 新鉅科處分中科廠房 矽品出價30.2億簽買賣意向書 113/12/18 新鉅科以30.2億元出售后里中科園區廠房 由矽品承接 113/12/18 《光電股》新鉅科30.2億元處分中科廠予矽品 簽訂不動產買賣意向書 113/12/18 【公告】新鉅科重大訊息記者會新聞稿內容 113/12/18 《光電股》新鉅科今暫停交易 市場聯想中部廠房處分案 113/12/17 【公告】新鉅科因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年12月18日起暫停交易 113/12/17 【公告】新鉅科將召開投資人可參與之重大訊息記者會。 113/12/17 新鉅科明日暫停交易 估與台中后里中科園區廠房開標有關 113/12/03 新鉅科今年營收將創3年來新高 中科園區廠房標售案12/18開標 113/12/03 【公告】新鉅科 2024年11月合併營收1.52億元 年增1.07% 113/12/02 新鉅科售中科廠房 半導體廠得標機率高 113/12/02 (獨家)新鉅科出售后里中科園區廠房12/18開標 需廠急切的半導體廠可望拿下 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | 6.71% 1997(280.76%) | 3.64% 1218(524.4%) | 7.34% 739(928.1%) | -3.39% 378(1911.28%) | -9.68% 449(1593.96%) | -20.79% 445(1607.17%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | -43.41% | -26.0% | 33.0% | -29.0% | -25.0% | -44.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -39.44 | -45.02 | -27.46 | -13.11 | 14.51 |
| ROE | -20.48 | -12.88 | -15.51 | -6.19 | 15.48 |
| 本業收入比 | 98.70 | 157.89 | 103.91 | 132.71 | 84.99 |
| 自由現金流量 | -1.33 | -1.55 | -16.82 | -11.3 | -6.17 |
| 利息保障倍數 | -7.57 | -7.46 | -17.22 | -7.40 | 24.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
