| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 (-0.78%) 217張 (-57.95%) 季線下 1076張 1360張 985張 217張 0.16倍 |
4.67% -19.79% -28.25% -28.52% -34.65% |
N/A N/A 19.05 |
N/A 1.09 |
1626 N/A |
微型股 35.09億 |
52.09% 27.26% |
光學鏡片／頭 |
2024-12-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 19.66↗ | 19.02↘ | 21.12↘ | 21.67↘ | 23.73↘ | 24.28↘ | 25.56↘ | 27.25↘ |
| 乖離率 | -3.1% | 0.16% | -9.8% | -12.09% | -19.72% | -21.54% | -25.47% | -30.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 22.65 | 23.75 | 24.6 | 27.6 | 26.55 | 26.65 | 29.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,12.31 (1.45,2.01,2.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.76% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.42←52.83(-2.41%) 20.14←19.56(0.58%), 1.83% 50.42←53.78(-3.36%) 20.14←19.69(0.45%), -0.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.0 (-51.15%) 23-06-12 16.6 (14.76%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.13 39.6 8.94 1.86億(3月) 短突破長 | -3.38 -28.98 0.0 1.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 25.95 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -11 0 0 6.5%←8.35%(-1.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.68,30.32 38.13 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-8%,-6%,-9% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.42,10.91 up 33.05 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1626 N/A | 月KD RSI MACD | 13.24,10.82 up 31.93 -0.65 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.8% -21.54% -25.47% -30.09% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.1%←33.82%(5.28%) | -37 (連2賣) 17.05% | 2年趨勢圖 | 39.1%←35.91%(3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 3.21% 15.3% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.35%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.37%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.75←0.8 (-6.25%) Q4←Q3 連3降 0.75←0.9 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←5.06 (-9.29%) Q4←Q3 第1降 4.59←4.43 (+3.61%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.65←-1.61 (-9.29%) Q4←Q3 連4降 -1.65←-0.93 (+3.61%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.95←3.44 (+14.83%) Q4←Q3 第1升 3.95←3.35 (+17.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.36←99.64 (+1.73%) Q4←Q3 第1升 101.36←93.98 (+7.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.12←62.15 (+1.73%) Q4←Q3 第1升 75.12←71.49 (+5.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.73←-0.82 (+10.98%) Q4←Q3 第1升 -0.73←-0.83 (-12.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.9←-0.88 (-2.27%) Q4←Q3 連4降 -0.9←-0.51 (+76.47%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.42←-0.14 Q4←Q3 第1升 2.42←16.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -35.99←-31.81 Q4←Q3 連4降 -35.99←-21.0 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.2←-29.93 Q4←Q3 第1升 -29.2←-34.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.75←-6.06 Q4←Q3 第1升 -5.75←-5.42 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.33←-2.52 Q4←Q3 第1升 -2.33←-2.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/20 有康電子(股) 大股東 鉅額逐筆交易 18,825張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 營收速報 - 新鉅科(3630)3月營收1.86億元年增率高達31.14％ 114/04/07 【公告】新鉅科 2025年3月合併營收1.86億元 年增31.14% 114/03/30 《光電股》新鉅科 買盤進駐拉抬 114/03/29 新鉅科 買盤進駐拉抬 114/03/27 新鉅科處分中科廠利益預計Q2入帳 估每股貢獻3.92元 114/03/25 新鉅科砸6.63億元購置台中外埔廠區爲總部及研發中心 5月遷入 114/03/25 【公告】新鉅科取得不動產 114/03/11 【公告】新鉅科董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/11 【公告】新鉅科董事會決議不發放股利 114/03/04 【公告】新鉅科 2025年2月合併營收1.33億元 年增-3.38% 114/03/03 《光電股》新鉅科私募收足股款 增資基準日3月3日 114/03/03 【公告】新鉅科私募有價證券收足股款暨增資基準日。 114/03/03 【公告】新鉅科113年度財務報告董事會召開日期。 114/02/19 【公告】新鉅科114年第1次股東臨時會重要決議事項。 114/02/19 【公告】新鉅科董事會決議私募普通股定價相關事宜。 114/02/19 【公告】新鉅科董事會決議取得不動產 114/02/06 【公告】新鉅科 2025年1月合併營收1.87億元 年增2.54% 114/01/06 看好AI PC前景 新鉅科 今年營運正向樂觀 114/01/03 【公告】新鉅科 2024年12月合併營收1.51億元 年增10.44% 113/12/27 【公告】新鉅科訂於113年12月30日召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | 4.67% 1076(-79.84%) | -15.89% 999(-78.3%) | -19.79% 1360(-84.04%) | -28.25% 985(-77.98%) | -28.52% 1167(-81.41%) | -34.65% 781(-72.24%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.81 | -39.44 | -45.02 | -27.46 | -13.11 |
| ROE | -18.73 | -20.48 | -12.88 | -15.51 | -6.19 |
| 本業收入比 | 121.94 | 98.70 | 157.89 | 103.91 | 132.71 |
| 自由現金流量 | -0.54 | -1.33 | -1.55 | -16.82 | -11.3 |
| 利息保障倍數 | -6.11 | -7.57 | -7.46 | -17.22 | -7.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
