| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 (-0.79%) 176張 (-51.64%) 季線下 208張 197張 192張 176張 0.89倍 |
-4.36% -9.52% -8.86% -15.15% -28.41% |
N/A N/A 25.2 |
N/A 0.97 |
1586 N/A |
微型股 46.78億 |
36.44% 38.97% |
光學鏡片／頭 |
2023-12-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.95,13.03 (1.47,1.94,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.34%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.64←52.95(0.69%) 18.98←19.21(-0.23%), -0.41% 53.64←53.62(0.02%) 18.98←19.86(-0.88%), -5.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.4 (-37.62%) 21-12-24 23.35 (7.92%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.04 -5.91 26.94 1.54億(10月) | 7.35 -3.61 31.15 1.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-05 28.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.1% 14 7 0 6.8%←6.88%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.85 1.43,3.35 look 26.5,23.35 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -20%,-10%,-6%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.11 1.3,31.28 look 25.9,24.2 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1586 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.98 12.01,21.97 look 34.45,23.8 -0.22 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.32% -7.32% -11.08% -17.24% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.48%←35.94%(-0.46%) | -42 (連8賣) 23.86% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.59% 2.04% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.35%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.98 (-18.37%) Q3←Q2 連2降 0.8←0.88 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.06←4.74 (+6.75%) Q3←Q2 連6升 5.06←4.3 (+17.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.61←-1.26 (+6.75%) Q3←Q2 連3降 -1.61←-1.3 (+17.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.44←3.48 (-1.15%) Q3←Q2 第1降 3.44←2.49 (+38.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.64←101.53 (-1.86%) Q3←Q2 第1降 99.64←85.47 (+16.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.15←68.07 (-1.86%) Q3←Q2 第1降 62.15←56.33 (+10.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←-0.55 (-49.09%) Q3←Q2 連2降 -0.82←-0.56 (+46.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.88←-0.67 (-31.34%) Q3←Q2 連3降 -0.88←-0.71 (+23.94%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.14←8.01 Q3←Q2 第1降 -0.14←7.16 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -31.81←-26.51 Q3←Q2 連3降 -31.81←-30.34 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.93←-21.38 Q3←Q2 連2降 -29.93←-23.96 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.06←-3.84 Q3←Q2 連2降 -6.06←-3.44 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.52←-1.56 Q3←Q2 連2降 -2.52←-1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/04 吳聘順 經理人 信託 60張 107/09/04 趙麗雅 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/11/12 新鉅科對Newmax International背書保證餘額2.04億元 |
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| 新聞 | 113/11/11 《光電股》新鉅科前三季每股損失1.80元 113/11/04 【公告】新鉅科 2024年10月合併營收1.54億元 年增-2.04% 113/10/30 【公告】新鉅科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】新鉅科法人董事之代表人變動 113/09/03 【公告】新鉅科 2024年8月合併營收1.7億元 年增12.67% 113/08/06 【公告】補正新鉅科112年度年報部分資料 113/08/05 營收速報 - 新鉅科(3630)7月營收1.72億元年增率高達36.63％ 113/08/05 【公告】新鉅科 2024年7月合併營收1.72億元 年增36.63% 113/07/31 【公告】113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 營收速報 - 新鉅科(3630)6月營收1.57億元年增率高達42.87％ 113/07/03 【公告】新鉅科 2024年6月合併營收1.57億元 年增42.87% 113/06/24 【公告】新鉅科113年股東常會重要決議事項。 113/06/03 【公告】新鉅科 2024年5月合併營收1.62億元 年增23.08% 113/05/13 《光電股》新鉅科Q1每股虧損0.43元 113/05/03 營收速報 - 新鉅科(3630)4月營收1.54億元年增率高達36.13％ 113/05/03 【公告】新鉅科 2024年4月合併營收1.54億元 年增36.13% 113/05/03 【公告】113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】新鉅科 2024年3月合併營收1.42億元 年增18.82% 113/03/11 【公告】新鉅科董事會決議不發放股利 113/03/11 【公告】新鉅科董事會決議召開113年股東常會相關事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | -4.36% 208(-15.54%) | -10.48% 199(-11.72%) | -9.52% 197(-10.54%) | -8.86% 192(-8.57%) | -15.15% 381(-53.73%) | -28.41% 480(-63.27%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 25.3↘ | 25.54↘ | 26.32↘ | 26.82↘ | 26.9↘ | 26.92↘ | 27.12↘ | 27.19↘ | 28.0↘ | 28.08↘ | 28.34↘ | 29.58↘ | 30.45↘ | 30.73↘ |
| 乖離率 | -0.4% | -1.33% | -4.26% | -6.04% | -6.32% | -6.39% | -7.08% | -7.32% | -10.0% | -10.26% | -11.08% | -14.81% | -17.24% | -18.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.3 | 26.7 | 27.45 | 27.25 | 27.2 | 26.6 | 27.1 | 28.0 | 30.35 | 30.1 | 29.85 | 33.3 | 34.6 | 34.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鉅科 | -43.41% | -31.0% | 33.0% | -29.0% | -25.0% | -44.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -39.44 | -45.02 | -27.46 | -13.11 | 14.51 |
| ROE | -20.48 | -12.88 | -15.51 | -6.19 | 15.48 |
| 本業收入比 | 98.70 | 157.89 | 103.91 | 132.71 | 84.99 |
| 自由現金流量 | -1.33 | -1.55 | -16.82 | -11.3 | -6.17 |
| 利息保障倍數 | -7.57 | -7.46 | -17.22 | -7.40 | 24.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
