| 收盤價 成交量 01-13 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.0 (-4.35%) 4832張 (+38.63%) 季線旁 3722張 3787張 3892張 4832張 1.28倍 |
-5.57% -15.65% 27.53% 52.44% 141.55% |
30.4~35.4 |
645.73 (8.89%) 593.0 |
N/A 0.96 |
912 、Y! |
中型股 1124.06億 |
2.69% 3.1% |
連接線材 |
2024-11-08 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.0 | 624.2↘ | 617.3↘ | 619.95↘ | 634.8↘ | 630.98↗ | 593.42↗ | 506.71↗ | 388.96↗ |
| 乖離率 | -5.0% | -3.94% | -4.35% | -6.58% | -6.02% | -0.07% | 17.03% | 52.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 628.0 | 601.0 | 703.0 | 710.0 | 521.0 | 465.0 | 389.0 | 245.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.48,18.15 (14.03,19.77,25.5) 3.27,181.35 (1.83,3.01,4.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.96%) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.26←69.67(-2.41%) 6.62←5.67(0.95%), 16.47% 67.26←63.23(4.03%) 6.62←13.74(-7.12%), -5.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 738.0 (-19.65%) 24-12-06 222.5 (166.52%) 24-02-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.07 -5.47 6.23 46.42億(12月) | 18.53 0.0 4.26 49.11億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-11 738.0 (24-12-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 5.88% 2.63% -254 -34 0 7.98%←7.14%(0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | 617.19(4.08%) | 日KD RSI MACD | 18.07,44.6 look 42.01 -2.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,0%,-1%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.92,72.61 55.18 -7.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 912 、Y! | 月KD RSI MACD | 71.87,81.41 down 73.57 35.45 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.66%←23.27%(-3.61%) | 89 (連8買) 1.84% | 2年趨勢圖 | 19.66%←7.29%(12.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.35% -0.07% 17.03% 52.46% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.34%←36.52%(2.82%) | 759 (連2賣轉買) 15.71% | 2年趨勢圖 | 39.34%←41.71%(-2.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.63% 10.41% 41.72% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.93%(0.0%) | -179 (連2賣) 3.7% | 2年趨勢圖 | 1.93%←1.99%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.56←2.62 (-2.29%) Q3←Q2 連2降 2.56←1.84 (+39.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 142.59←129.84 (+9.82%) Q3←Q2 連3升 142.59←131.5 (+8.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.92←14.83 (+9.82%) Q3←Q2 連3升 19.92←14.14 (+8.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 107.94←106.37 (+1.48%) Q3←Q2 連2升 107.94←111.65 (-3.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.47←64.77 (-3.55%) Q3←Q2 第1降 62.47←67.82 (-7.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.76←99.94 (-3.55%) Q3←Q2 第1降 96.76←107.18 (-9.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.07←6.13 (+15.33%) Q3←Q2 連3升 7.07←4.54 (+55.73%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.07←5.62 (+43.59%) Q3←Q2 連3升 8.07←5.94 (+35.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.33←28.11 Q3←Q2 連3升 29.33←26.69 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.97←11.42 Q3←Q2 連3升 13.97←10.75 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←7.7 Q3←Q2 連3升 8.82←5.62 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.23←3.97 Q3←Q2 連3升 4.23←3.13 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.05 Q3←Q2 連3升 2.36←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/15 周正盛 經理人 信託 30張 106/02/15 林家正 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 114/01/13 連接器廠擴產 迎大商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/06 《台北股市》台光電、貿聯-KY業績勇 114/01/06 半導體、HPC出貨強勁，貿聯-KY 2024年營收創歷史新高 114/01/06 台光電、貿聯-KY業績勇 114/01/06 【公告】貿聯-KY113年12月份自結合併營收 114/01/06 營收速報 - 貿聯-KY(3665)12月營收46.42億元年增率高達33.07％ 114/01/06 《業績-其他電》貿聯-KY12月合併營收為46.42億元，年增33.07% 114/01/06 【公告】貿聯-KY 2024年12月合併營收46.42億元 年增33.07% 114/01/03 【公告】貿聯-KY受邀參加瑞銀證券所舉辦之投資論壇 114/01/03 【公告】貿聯-KY受邀參加摩根大通證券所舉辦之投資論壇 114/01/03 【公告】貿聯-KY受邀參加港商野村證券所舉辦之投資論壇 114/01/03 《其他電》貿聯-KY受邀3場投資論壇 113/12/27 貿聯-KY Q4營收、毛利率有望挑戰新高，法人估明年AI比重達雙位數 113/12/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至660元，幅度約3.94% 113/12/19 《其他電》Credo解危 貿聯-KY逆轉上攻 113/12/15 嘉澤貿聯-KY 強攻AI市值告捷 113/12/12 熱門股：廣宇、貿聯-KY、時碩工業、康霈*、祥碩 113/12/10 迎川普2.0 公股銀：美股具吸引力 113/12/10 台光電、貿聯 旺到明年 113/12/06 《其他電》貿聯-KY 11月營收年增17% Q4可望贏Q3 113/12/05 【公告】貿聯-KY 2024年11月合併營收49.11億元 年增18.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-ky | -5.57% 3722(29.82%) | -1.33% 3434(40.69%) | -15.65% 3787(27.59%) | 27.53% 3892(24.13%) | 52.44% 4009(20.53%) | 141.55% 3396(42.27%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.3 | 10.32 | 9.31 | 10.85 | 10.44 |
| ROE | 9.81 | 20.35 | 14.23 | 14.26 | 17.24 |
| 本業收入比 | 123.10 | 104.78 | 100.64 | 108.43 | 103.21 |
| 自由現金流量 | 28.71 | -83.09 | -11.1 | -1.64 | 18.52 |
| 利息保障倍數 | 3.95 | 11.34 | 28.11 | 18.98 | 23.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
