| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.0 (4.13%) 4397張 (+35.94%) 季線下 4383張 3067張 3645張 4397張 1.43倍 |
13.88% -7.68% -16.61% 10.59% 128.26% |
33.7~39.2 |
772.19 (49.36%) 517.0 |
N/A 1.22 |
868 、Y! |
中型股 982.83億 |
2.69% 3.1% |
連接線材 |
2025-03-11 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.0 | 497.9↗ | 461.2↗ | 507.75↘ | 517.2↘ | 567.69↘ | 577.17↘ | 584.23↗ | 470.67↗ |
| 乖離率 | 3.84% | 12.1% | 1.82% | -0.04% | -8.93% | -10.43% | -11.51% | 9.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 454.0 | 514.0 | 560.0 | 531.0 | 706.0 | 620.0 | 467.5 | 226.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.41,14.03 (12.98,20.95,28.93) 2.6,190.96 (1.78,2.85,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.0% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.69←68.62(-1.93%) 8.0←5.74(2.26%), 24.38% 66.69←63.65(3.04%) 8.0←12.99(-4.99%), 4.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[113] (4.06%[114]) 0.1 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 738.0 (-29.95%) 24-12-06 222.5 (132.36%) 24-02-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.37 14.73 31.8 歷年新高 57.39億(3月) | 30.37 -9.97 30.45 50.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 605.0 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.02% 2.32% 6 41 0 5.91%←8.63%(-2.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 602.43(16.52%) | 日KD RSI MACD | 75.07,62.94 50.0 7.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 4%,0%,1%,1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.6,22.84 up 46.76 -24.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 868 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.09,61.32 60.79 15.08 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.79%←17.4%(2.39%) | 597 (連6買) 13.58% | 2年趨勢圖 | 19.79%←5.5%(14.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.82% -10.43% -11.51% 9.84% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.12%←37.44%(-1.32%) | -892 (連7賣) 20.29% | 2年趨勢圖 | 36.12%←44.32%(-8.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.32% 10.17% 33.4% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.83%(-0.08%) | 36 (連2買) 0.82% | 2年趨勢圖 | 1.75%←1.72%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.77←2.56 (+8.2%) Q4←Q3 第1升 2.77←1.85 (+49.73%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 144.12←142.59 (+1.07%) Q4←Q3 連4升 144.12←121.96 (+18.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.89←19.92 (+1.07%) Q4←Q3 第1降 19.89←8.65 (+18.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.32←107.94 (+4.06%) Q4←Q3 連3升 112.32←101.03 (+11.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.46←62.47 (+4.79%) Q4←Q3 第1升 65.46←67.97 (-3.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.64←96.76 (+4.79%) Q4←Q3 第1升 97.64←105.13 (-7.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.99←7.07 (+27.16%) Q4←Q3 連4升 8.99←3.15 (+185.4%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.39←8.3 (+1.08%) Q4←Q3 連4升 8.39←3.62 (+131.77%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.78←29.33 Q4←Q3 第1降 28.78←24.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.8←13.97 Q4←Q3 第1降 13.8←7.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.8←8.82 Q4←Q3 連4升 10.8←4.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←4.23 Q4←Q3 連4升 4.48←2.08 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.36 Q4←Q3 連4升 2.85←1.27 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/15 周正盛 經理人 信託 30張 106/02/15 林家正 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 114/04/18 4/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/11 熱門股－貿聯 跌深反彈拉長紅K棒 114/04/07 HPC出貨強勁，貿聯-KY3月、Q1營收雙創單月及單季歷史新高 114/04/07 貿聯 Q1獲利戰高 114/04/07 營收速報 - 貿聯-KY(3665)3月營收57.39億元年增率高達34.37％ 114/04/07 【公告】貿聯-KY 2025年3月合併營收57.39億元 年增34.37% 114/04/07 《業績-其他電》貿聯-KY3月合併營收為57.39億元，年增34.37% 114/04/07 【公告】貿聯-KY114年3月份自結合併營收 114/04/01 【公告】更正貿聯-KY113年第四季合併財報 iXBRL資訊 114/03/28 《其他電》外資看好貿聯-KY三大業務成長性 目標價900元 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/23 《其他電》貿聯-KY 外資推升上揚 114/03/22 貿聯-KY 外資推升上揚 114/03/21 《其他電》外資喊9字頭 貿聯催油門 114/03/17 貿聯今年EPS挑戰四股本 114/03/17 貿聯-KY參加NVIDIA GTC 2025 聚焦AI優化互連解決方案 114/03/17 《其他電》貿聯-KY輝達GTC秀肌肉 董座：樂觀看今年營運 114/03/17 貿聯-KY亮相NVIDIA GTC，展出AI優化互連解決方案 114/03/17 貿聯亮相NVIDIA GTC 2025 聚焦AI 114/03/12 【公告】貿聯-KY董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證修正事實發生日 114/03/12 【公告】貿聯-KY董事會決議盈餘轉增資發行新股-修正事實發生日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-ky | 13.88% 4383(0.31%) | 0.58% 3262(34.77%) | -7.68% 3067(43.37%) | -16.61% 3645(20.62%) | 10.59% 3756(17.04%) | 128.26% 3998(9.97%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.14 | 8.3 | 10.32 | 9.31 | 10.85 |
| ROE | 14.44 | 9.81 | 20.35 | 14.23 | 14.26 |
| 本業收入比 | 103.93 | 123.10 | 104.78 | 100.64 | 108.43 |
| 自由現金流量 | 25.32 | 28.71 | -88.36 | -11.1 | -1.64 |
| 利息保障倍數 | 8.75 | 3.95 | 11.34 | 28.11 | 18.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
