貿聯-KY 3665 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q1 (20)	163	1.24	4.49	3.56	13.02	-11.22	4.63	20.57	-15.66	3.56	-75.23	-11.22	124.26	1.89	-2.17	26.34	7.42	3.38	8.86	24.96	-1.12	4.65	12.05	-5.68	11.01	27.28	-3.17	5.81	14.37	-7.48	7.47	22.06	9.05	4.65	12.05	-5.68	-2.68	-8.80	-10.13
23Q4 (19)	161	-1.23	5.23	3.15	-30.62	-47.59	3.84	-40.83	-44.59	14.37	27.62	-42.57	121.96	-7.25	-10.33	24.52	-8.13	-6.66	7.09	-34.05	-33.43	4.15	-26.16	-38.7	8.65	-38.83	-40.3	5.08	-31.44	-44.9	6.12	-26.62	-32.97	4.15	-26.16	-38.7	-3.06	17.23	28.52
23Q3 (18)	163	1.24	5.16	4.54	65.09	-40.58	6.49	97.87	-8.85	11.26	67.81	-41.17	131.5	1.12	-9.47	26.69	21.76	3.65	10.75	70.09	0.19	5.62	66.27	-30.96	14.14	72.23	-9.24	7.41	68.03	-37.42	8.34	48.93	-23.42	5.62	66.27	-30.96	1.75	16.84	28.81
23Q2 (17)	161	3.21	5.23	2.75	-31.42	-65.28	3.28	-40.26	-56.38	6.71	67.33	-41.45	130.04	2.38	-6.87	21.92	-13.97	-16.21	6.32	-29.46	-47.6	3.38	-31.44	-60.92	8.21	-27.79	-51.22	4.41	-29.78	-63.52	5.60	-18.25	-53.1	3.38	-31.44	-60.92	-2.12	-32.35	-30.52
23Q1 (16)	156	1.96	4.7	4.01	-33.28	14.57	5.49	-20.78	55.52	4.01	-83.97	14.57	127.02	-6.61	8.87	25.48	-3.01	5.38	8.96	-15.87	22.07	4.93	-27.18	10.54	11.37	-21.53	32.83	6.28	-31.89	20.08	6.85	-24.97	-0.44	4.93	-27.18	10.54	-6.49	-27.31	-11.73
22Q4 (15)	153	-1.29	14.18	6.01	-21.34	41.41	6.93	-2.67	90.38	25.02	30.72	64.39	136.01	-6.37	70.03	26.27	2.02	14.02	10.65	-0.75	10.71	6.77	-16.83	-4.11	14.49	-7.0	88.43	9.22	-22.13	62.04	9.13	-16.16	-1.93	6.77	-16.83	-4.11	-1.17	-12.44	-4.00
22Q3 (14)	155	1.31	15.67	7.64	-3.54	68.28	7.12	-5.32	100.56	19.14	67.02	73.68	145.26	4.03	95.9	25.75	-1.57	8.83	10.73	-11.03	8.82	8.14	-5.9	0.0	15.58	-7.43	113.13	11.84	-2.07	95.38	10.89	-8.79	6.56	8.14	-5.9	0.0	11.86	61.38	53.86
22Q2 (13)	153	2.68	14.18	7.92	126.29	91.77	7.52	113.03	104.9	11.46	227.43	76.85	139.63	19.68	99.02	26.16	8.19	9.87	12.06	64.31	12.08	8.65	93.95	11.18	16.83	96.61	122.91	12.09	131.17	119.42	11.94	73.55	18.45	8.65	93.95	11.18	32.77	54.32	55.01
22Q1 (12)	149	11.19	12.88	3.50	-17.65	48.94	3.53	-3.02	105.23	3.50	-77.0	48.94	116.67	45.86	90.2	24.18	4.95	8.92	7.34	-23.7	11.89	4.46	-36.83	-11.16	8.56	11.31	112.41	5.23	-8.08	68.71	6.88	-26.1	-2.27	4.46	-36.83	-11.16	26.87	-12.02	-0.24
21Q4 (11)	134	0.0	2.29	4.25	-6.39	-5.56	3.64	2.54	-10.57	15.22	38.11	8.64	79.99	7.88	27.64	23.04	-2.62	-6.91	9.62	-2.43	-16.57	7.06	-13.27	-24.41	7.69	5.2	6.36	5.69	-6.11	-3.07	9.31	-8.9	-9.61	7.06	-13.27	-24.41	6.79	1.77	-0.36
21Q3 (10)	134	0.0	3.08	4.54	9.93	18.54	3.55	-3.27	-3.79	11.02	70.06	16.12	74.15	5.69	22.58	23.66	-0.63	-9.94	9.86	-8.36	-20.16	8.14	4.63	-0.73	7.31	-3.18	-2.14	6.06	9.98	21.2	10.22	1.39	-4.31	8.14	4.63	-0.73	10.04	42.83	55.05
21Q2 (9)	134	1.52	3.08	4.13	75.74	6.99	3.67	113.37	26.12	6.48	175.74	14.29	70.16	14.38	33.16	23.81	7.25	-9.43	10.76	64.02	-4.01	7.78	54.98	-18.19	7.55	87.34	27.75	5.51	77.74	9.54	10.08	43.18	-14.36	7.78	54.98	-18.19	6.13	13.98	27.82
21Q1 (8)	132	0.76	0.76	2.35	-47.78	29.83	1.72	-57.74	0.58	2.35	-83.23	29.83	61.34	-2.12	23.84	22.20	-10.3	-7.23	6.56	-43.1	-15.14	5.02	-46.25	5.68	4.03	-44.26	5.22	3.1	-47.19	30.8	7.04	-31.65	1.88	5.02	-46.25	5.68	0.74	-15.15	-23.72
20Q4 (7)	131	0.77	10.08	4.50	17.49	8.43	4.07	10.3	0.74	14.01	47.63	-9.85	62.67	3.6	7.07	24.75	-5.79	-5.28	11.53	-6.64	-8.49	9.34	13.9	13.21	7.23	-3.21	-2.03	5.87	17.4	19.31	10.30	-3.56	5.42	9.34	13.9	13.21	9.20	8.35	18.55
20Q3 (6)	130	0.0	10.17	3.83	-0.78	-14.51	3.69	26.8	38.2	9.49	67.37	-17.19	60.49	14.8	4.94	26.27	-0.08	5.0	12.35	10.17	20.61	8.20	-13.77	-10.48	7.47	26.4	26.61	5.0	-0.6	-5.3	10.68	-9.26	-9.87	8.20	-13.77	-10.48	10.59	56.24	48.49
20Q2 (5)	130	-0.76	10.17	3.86	113.26	-7.43	2.91	70.18	5.05	5.67	213.26	-18.77	52.69	6.38	-12.08	26.29	9.86	14.25	11.21	45.02	10.44	9.51	100.21	15.27	5.91	54.31	-2.8	5.03	112.24	2.24	11.77	70.33	8.78	9.51	100.21	15.27	-	-	0.00
20Q1 (4)	131	10.08	0.0	1.81	-56.39	0.0	1.71	-57.67	0.0	1.81	-88.35	0.0	49.53	-15.38	0.0	23.93	-8.42	0.0	7.73	-38.65	0.0	4.75	-42.42	0.0	3.83	-48.1	0.0	2.37	-51.83	0.0	6.91	-29.27	0.0	4.75	-42.42	0.0	-	-	0.00
19Q4 (3)	119	0.85	0.0	4.15	-7.37	0.0	4.04	51.31	0.0	15.54	35.6	0.0	58.53	1.54	0.0	26.13	4.44	0.0	12.60	23.05	0.0	8.25	-9.93	0.0	7.38	25.08	0.0	4.92	-6.82	0.0	9.77	-17.55	0.0	8.25	-9.93	0.0	-	-	0.00
19Q3 (2)	118	0.0	0.0	4.48	7.43	0.0	2.67	-3.61	0.0	11.46	64.18	0.0	57.64	-3.82	0.0	25.02	8.74	0.0	10.24	0.89	0.0	9.16	11.03	0.0	5.9	-2.96	0.0	5.28	7.32	0.0	11.85	9.52	0.0	9.16	11.03	0.0	-	-	0.00
19Q2 (1)	118	0.0	0.0	4.17	0.0	0.0	2.77	0.0	0.0	6.98	0.0	0.0	59.93	0.0	0.0	23.01	0.0	0.0	10.15	0.0	0.0	8.25	0.0	0.0	6.08	0.0	0.0	4.92	0.0	0.0	10.82	0.0	0.0	8.25	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/6	42.71	-1.13	-0.1	254.56	-0.83	130.92	N/A	-
2024/5	43.2	-4.04	-2.29	211.85	-0.97	130.92	N/A	-
2024/4	45.02	5.4	4.48	168.66	-0.63	126.09	N/A	-
2024/3	42.71	11.32	-6.75	123.64	-2.37	123.64	0.8	-
2024/2	38.37	-9.86	-4.28	80.93	0.09	115.81	0.85	-
2024/1	42.56	22.01	4.41	42.56	4.41	118.88	0.83	-
2023/12	34.88	-15.79	-13.03	509.03	-5.14	121.18	0.83	-
2023/11	41.43	-7.66	-13.46	474.15	-4.5	129.34	0.78	-
2023/10	44.87	4.21	-5.0	432.72	-3.54	131.44	0.77	-
2023/9	43.05	-1.09	-12.92	387.85	-3.37	131.16	0.85	-
2023/8	43.53	-2.36	-4.69	344.81	-2.03	130.86	0.85	-
2023/7	44.58	4.28	-9.99	301.28	-1.63	131.54	0.85	-
2023/6	42.75	-3.3	-15.64	256.7	-0.02	130.04	0.89	-
2023/5	44.21	2.61	-4.97	213.95	3.81	133.1	0.87	-
2023/4	43.08	-5.94	-0.03	169.74	6.38	128.97	0.9	-
2023/3	45.8	14.26	4.93	126.65	8.75	126.65	0.96	-
2023/2	40.08	-1.66	-1.47	80.85	11.04	120.96	1.0	-
2023/1	40.76	1.62	26.89	40.76	26.89	128.75	0.94	-
2022/12	40.11	-16.21	39.3	536.62	87.08	135.22	0.91	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/11	47.88	1.36	77.23	496.51	92.41	144.55	0.85	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/10	47.23	-4.46	89.67	448.64	94.18	142.34	0.87	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/9	49.44	8.24	85.62	401.4	94.73	144.64	0.89	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/8	45.67	-7.79	84.29	351.97	96.08	145.89	0.88	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/7	49.53	-2.26	115.73	306.29	97.97	146.74	0.88	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/6	50.68	8.93	110.5	256.76	94.87	140.3	0.91	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/5	46.52	7.94	100.83	206.08	91.38	133.27	0.96	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/4	43.1	-1.26	85.99	159.56	88.79	127.43	1.01	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/3	43.65	7.28	100.35	116.46	89.84	116.46	0.99	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/2	40.68	26.64	121.01	72.81	84.06	101.6	1.13	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2022/1	32.12	11.56	51.89	32.12	51.89	87.93	1.31	本公司1/20完成德商LEONI集團旗下工業應用事業群收購。
2021/12	28.79	6.59	44.13	286.84	27.03	80.71	0.79	-
2021/11	27.01	8.48	26.55	258.04	25.37	78.55	0.81	-
2021/10	24.9	-6.5	14.95	231.03	25.23	76.32	0.84	-
2021/9	26.63	7.47	30.34	206.13	26.6	74.38	0.76	-
2021/8	24.78	7.93	23.56	179.5	26.06	71.82	0.79	-
2021/7	22.96	-4.63	13.91	154.72	26.47	70.2	0.81	-
2021/6	24.08	3.92	36.84	131.75	28.95	70.41	0.71	-
2021/5	23.17	-0.02	34.6	107.68	27.31	68.12	0.73	-
2021/4	23.17	6.35	29.61	84.51	25.44	63.37	0.79	-
2021/3	21.79	18.35	31.47	61.34	23.94	61.34	0.78	-
2021/2	18.41	-12.95	6.41	39.56	20.15	59.53	0.81	-
2021/1	21.15	5.85	35.35	21.15	35.35	62.47	0.77	-
2020/12	19.98	-6.4	7.61	225.8	-2.33	62.98	0.74	-
2020/11	21.35	-1.46	12.9	205.82	-3.2	63.44	0.73	-
2020/10	21.66	6.01	5.26	184.48	-4.77	62.15	0.75	-
2020/9	20.43	1.88	1.67	162.82	-5.96	60.64	0.71	-
2020/8	20.06	-0.49	6.67	142.38	-6.97	57.8	0.75	-
2020/7	20.16	14.56	4.5	122.33	-8.88	54.96	0.79	-
2020/6	17.59	2.22	-13.63	102.17	-11.12	52.68	0.9	-
2020/5	17.21	-3.72	-9.18	84.58	-10.58	51.66	0.92	-
2020/4	17.88	7.88	-14.61	67.37	-10.94	51.75	0.91	-
2020/3	16.57	-4.2	-12.71	49.49	-9.53	49.49	0.8	-
2020/2	17.3	10.71	2.34	32.92	-7.84	51.49	0.77	-
2020/1	15.62	-15.83	-16.99	15.62	-16.99	53.09	0.75	-
2019/12	18.56	-1.8	-1.76	231.2	8.28	58.05	0.7	-
2019/11	18.9	-8.13	-2.57	212.63	9.26	59.58	0.68	-
2019/10	20.58	2.39	10.98	193.73	10.57	59.47	0.69	-
2019/9	20.1	6.89	6.49	173.15	10.52	58.18	0.67	-
2019/8	18.8	-2.52	-7.33	153.05	11.07	0.0	N/A	-
2019/7	19.29	-5.31	8.39	134.25	14.25	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	161	5.23	13.78	-40.81	19.09	-23.94	510.52	-5.03	24.65	-3.9	8.30	-19.57	4.53	-36.47	42.37	-23.6	34.42	-34.97	23.17	-39.63
2022 (9)	153	14.18	23.28	61.11	25.10	99.21	537.57	88.2	25.65	10.51	10.32	10.85	7.13	0.71	55.46	108.65	52.93	100.42	38.38	88.51
2021 (8)	134	2.29	14.45	8.81	12.60	1.78	285.64	26.74	23.21	-8.41	9.31	-14.19	7.08	-12.38	26.58	8.71	26.41	17.12	20.36	11.38
2020 (7)	131	10.08	13.28	-9.78	12.38	5.18	225.38	-2.4	25.34	4.02	10.85	3.93	8.08	1.51	24.45	1.45	22.55	-3.43	18.28	-0.87
2019 (6)	119	1.71	14.72	29.69	11.77	44.95	230.92	7.95	24.36	13.51	10.44	24.88	7.96	21.71	24.1	34.71	23.35	25.67	18.44	32.47
2018 (5)	117	7.34	11.35	9.66	8.12	9.43	213.92	37.14	21.46	-12.12	8.36	-15.98	6.54	-13.61	17.89	15.27	18.58	22.0	13.92	17.97
2017 (4)	109	10.1	10.35	24.85	7.42	57.87	155.99	69.41	24.42	-18.05	9.95	-10.04	7.57	-23.38	15.52	52.46	15.23	31.07	11.8	29.67
2016 (3)	99	7.61	8.29	0.36	4.70	32.02	92.08	9.4	29.80	11.9	11.06	18.42	9.88	9.41	10.18	29.52	11.62	20.41	9.1	19.74
2015 (2)	92	8.24	8.26	15.69	3.56	0.28	84.17	12.5	26.63	-4.38	9.34	-10.28	9.03	9.45	7.86	0.9	9.65	18.12	7.6	23.18
2014 (1)	85	10.39	7.14	0.99	3.55	-6.58	74.82	5.2	27.85	0	10.41	0	8.25	0	7.79	0.39	8.17	13.31	6.17	9.4