| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 (1.5%) 4129張 (-30.16%) 季線下 4116張 3282張 3625張 4129張 1.26倍 |
4.45% -6.9% -3.74% 10.54% 132.76% |
33.6~39.3 |
772.19 (43.0%) 540.0 |
N/A 1.23 |
948 、Y! |
中型股 1026.56億 |
2.69% 3.1% |
連接線材 |
2025-03-11 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 | 509.5↗ | 503.7↗ | 489.82↘ | 508.1↘ | 547.99↘ | 572.36↘ | 585.46↗ | 476.48↗ |
| 乖離率 | 5.99% | 7.21% | 10.24% | 6.28% | -1.46% | -5.65% | -7.76% | 13.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 496.5 | 413.0 | 588.0 | 579.0 | 658.0 | 556.0 | 495.0 | 233.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.94,14.65 (12.98,20.95,28.93) 2.79,190.68 (1.78,2.85,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.27% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.92←66.01(0.91%) 7.61←7.27(0.34%), 4.35% 66.92←63.65(3.27%) 7.61←12.99(-5.38%), 2.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[113] (3.89%[114]) 0.1 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 738.0 (-26.83%) 24-12-06 222.5 (142.7%) 24-02-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.37 14.73 31.8 歷年新高 57.39億(3月) | 30.37 -9.97 30.45 50.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 604.0 (25-03-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 8.92% 2.18% -201 81 0 5.97%←8.76%(-2.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | 621.07(15.01%) | 日KD RSI MACD | 92.68,91.85 54.25 11.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,0%,0%,1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.2,36.78 49.05 -21.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 948 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.55,62.81 62.4 16.55 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.88%←18.73%(2.15%) | 703 (連11買) 17.03% | 2年趨勢圖 | 20.88%←5.5%(15.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.24% -5.65% -7.76% 13.33% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.0%←36.47%(-2.47%) | -938 (連12賣) 22.72% | 2年趨勢圖 | 34.0%←44.32%(-10.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.18% 11.17% 36.17% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.86%(-0.09%) | -9 (連3買轉賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.72%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.77←2.56 (+8.2%) Q4←Q3 第1升 2.77←1.85 (+49.73%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 144.12←142.59 (+1.07%) Q4←Q3 連4升 144.12←121.96 (+18.17%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.89←19.92 (+1.07%) Q4←Q3 第1降 19.89←8.65 (+18.17%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.32←107.94 (+4.06%) Q4←Q3 連3升 112.32←101.03 (+11.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.46←62.47 (+4.79%) Q4←Q3 第1升 65.46←67.97 (-3.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.64←96.76 (+4.79%) Q4←Q3 第1升 97.64←105.13 (-7.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.99←7.07 (+27.16%) Q4←Q3 連4升 8.99←3.15 (+185.4%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.39←8.3 (+1.08%) Q4←Q3 連4升 8.39←3.62 (+131.77%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.78←29.33 Q4←Q3 第1降 28.78←24.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.8←13.97 Q4←Q3 第1降 13.8←7.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.8←8.82 Q4←Q3 連4升 10.8←4.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.48←4.23 Q4←Q3 連4升 4.48←2.08 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.36 Q4←Q3 連4升 2.85←1.27 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/15 周正盛 經理人 信託 30張 106/02/15 林家正 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 114/04/25 BizLink Speedy擬增發新股予母公司貿聯-KY，以交換Zellwood International之股權 |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】更正貿聯-KY2024年董事酬金 114/04/23 不甩首季財報失利！特斯拉概念股全面走強 和大、裕隆飆逾5% 114/04/22 【公告】貿聯-KY通過114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/22 《其他電》貿聯-KY Q1財報董事會 5月14日召開 114/04/22 焦點股：AI需求暢旺，貿聯-KY HPC帶頭衝刺，獲利動能添柴 114/04/11 熱門股－貿聯 跌深反彈拉長紅K棒 114/04/07 HPC出貨強勁，貿聯-KY3月、Q1營收雙創單月及單季歷史新高 114/04/07 貿聯 Q1獲利戰高 114/04/07 營收速報 - 貿聯-KY(3665)3月營收57.39億元年增率高達34.37％ 114/04/07 【公告】貿聯-KY 2025年3月合併營收57.39億元 年增34.37% 114/04/07 《業績-其他電》貿聯-KY3月合併營收為57.39億元，年增34.37% 114/04/07 【公告】貿聯-KY114年3月份自結合併營收 114/04/01 【公告】更正貿聯-KY113年第四季合併財報 iXBRL資訊 114/03/28 《其他電》外資看好貿聯-KY三大業務成長性 目標價900元 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/23 《其他電》貿聯-KY 外資推升上揚 114/03/22 貿聯-KY 外資推升上揚 114/03/21 《其他電》外資喊9字頭 貿聯催油門 114/03/17 貿聯今年EPS挑戰四股本 114/03/17 貿聯-KY參加NVIDIA GTC 2025 聚焦AI優化互連解決方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-ky | 4.45% 4116(0.32%) | 18.94% 4057(1.78%) | -6.9% 3282(25.81%) | -3.74% 3625(13.91%) | 10.54% 3802(8.6%) | 132.76% 4047(2.04%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.14 | 8.3 | 10.32 | 9.31 | 10.85 |
| ROE | 14.44 | 9.81 | 20.35 | 14.23 | 14.26 |
| 本業收入比 | 103.93 | 123.10 | 104.78 | 100.64 | 108.43 |
| 自由現金流量 | 25.32 | 28.71 | -88.36 | -11.1 | -1.64 |
| 利息保障倍數 | 8.75 | 3.95 | 11.34 | 28.11 | 18.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
