| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 (-0.17%) 1523張 (-15.26%) 季線上 3188張 4126張 3842張 1918張 0.46倍 |
-3.06% -7.11% 30.37% 54.7% 125.09% |
30.9~35.3 |
594.43 (-1.09%) 601.0 |
N/A 0.95 |
945 、Y! |
中型股 1139.49億 |
2.69% 3.1% |
連接線材 |
2024-11-08 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 | 598.0→ | 601.6↘ | 622.6↘ | 654.59↘ | 659.35↘ | 652.2↘ | 600.48↗ | 566.66↗ | 507.41↗ | 502.93↗ | 487.98↗ | 399.85↗ | 373.8↗ | 362.27↗ |
| 乖離率 | 0.5% | -0.1% | -3.47% | -8.19% | -8.85% | -7.85% | 0.09% | 6.06% | 18.44% | 19.5% | 23.16% | 50.31% | 60.78% | 65.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 613.0 | 631.0 | 696.0 | 673.0 | 604.0 | 642.0 | 488.5 | 463.5 | 415.0 | 382.0 | 367.0 | 248.0 | 265.5 | 262.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.36, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.97,18.4 (14.03,18.2,22.36) 3.32,181.33 (1.75,2.83,3.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.59% 帶寬大) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.4←68.41(0.99%) 6.44←6.56(-0.12%), 6.62% 69.4←63.52(5.88%) 6.44←13.14(-6.7%), -0.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[112] (2.28%[113]) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 738.0 (-18.56%) 24-12-06 222.5 (170.11%) 24-02-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.53 0.0 4.26 49.11億(11月) | 9.46 7.0 2.89 49.11億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-11 738.0 (24-12-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 8.07% 0.83% 22 4 0 6.84%←7.52%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 597.74(-0.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.83 6.99,4.9 up 661.0,594.0 -14.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.21 55.3,69.97 N/A,477.5 8.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 945 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.89 73.42,85.61 down N/A,340.0 36.64 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.37%←23.5%(-4.13%) | -208 (連9賣) 13.66% | 2年趨勢圖 | 19.37%←6.74%(12.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.85% 6.06% 23.16% 60.78% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.45%←37.17%(2.28%) | 145 (連4買) 9.52% | 2年趨勢圖 | 39.45%←44.47%(-5.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 6.12% 44.41% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←1.99%(-0.14%) | 38 (連2買) 2.5% | 2年趨勢圖 | 1.85%←1.9%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.56←2.62 (-2.29%) Q3←Q2 連2降 2.56←1.84 (+39.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 142.59←129.84 (+9.82%) Q3←Q2 連3升 142.59←131.5 (+8.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.92←14.83 (+9.82%) Q3←Q2 連3升 19.92←14.14 (+8.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 107.94←106.37 (+1.48%) Q3←Q2 連2升 107.94←111.65 (-3.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.47←64.77 (-3.55%) Q3←Q2 第1降 62.47←67.82 (-7.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.76←99.94 (-3.55%) Q3←Q2 第1降 96.76←107.18 (-9.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.07←6.13 (+15.33%) Q3←Q2 連3升 7.07←4.54 (+55.73%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.07←5.62 (+43.59%) Q3←Q2 連3升 8.07←5.94 (+35.86%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.33←28.11 Q3←Q2 連3升 29.33←26.69 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.97←11.42 Q3←Q2 連3升 13.97←10.75 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←7.7 Q3←Q2 連3升 8.82←5.62 Q3←Q3 14季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.23←3.97 Q3←Q2 連3升 4.23←3.13 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.05 Q3←Q2 連3升 2.36←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/02/15 周正盛 經理人 信託 30張 106/02/15 林家正 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」納群創、貿聯-KY/刪士電、三陽工業 |
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| 新聞 | 113/12/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至660元，幅度約3.94% 113/12/19 《其他電》Credo解危 貿聯-KY逆轉上攻 113/12/15 嘉澤貿聯-KY 強攻AI市值告捷 113/12/12 熱門股：廣宇、貿聯-KY、時碩工業、康霈*、祥碩 113/12/10 迎川普2.0 公股銀：美股具吸引力 113/12/10 台光電、貿聯 旺到明年 113/12/06 《其他電》貿聯-KY 11月營收年增17% Q4可望贏Q3 113/12/05 【公告】貿聯-KY 2024年11月合併營收49.11億元 年增18.54% 113/12/05 《其他電》貿聯-KY前11月營收出爐 11日受邀法說 113/12/05 《業績-其他電》貿聯-KY 11月合併營收為49.11億元，年增18.54% 113/12/04 AI需求前景看增，嘉澤、貿聯-KY早盤股價連袂刷新歷史新高 113/11/27 《熱門族群》川普潑冷水 特斯拉概念2檔走勢分歧 113/11/22 《熱門族群》14檔馬斯克概念股 熠熠生輝 113/11/21 14檔馬斯克概念股 熠熠生輝 113/11/14 不甩大盤 貿聯-KY、振華電等4檔股價逆勢創高 113/11/13 潛力股：貿聯-KY 113/11/13 《台北股市》法人挺 貿聯-KY、智邦權證勇 113/11/12 法人挺 貿聯-KY、智邦權證勇 113/11/12 特斯拉概念股大啖AI 法人給新目標價 113/11/10 併購效益 貿聯營收爆發 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-ky | -3.06% 3188(-52.23%) | -14.51% 3916(-61.12%) | -7.11% 4126(-63.09%) | 30.37% 3842(-60.36%) | 54.7% 4131(-63.14%) | 125.09% 3260(-53.29%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.3 | 10.32 | 9.31 | 10.85 | 10.44 |
| ROE | 9.81 | 20.35 | 14.23 | 14.26 | 17.24 |
| 本業收入比 | 123.10 | 104.78 | 100.64 | 108.43 | 103.21 |
| 自由現金流量 | 28.71 | -83.09 | -11.1 | -1.64 | 18.52 |
| 利息保障倍數 | 3.95 | 11.34 | 28.11 | 18.98 | 23.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
