| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 (0.33%) 978張 (-38.65%) 季線下 3033張 2462張 1717張 978張 0.4倍 |
4.45% -16.89% -16.44% -25.43% -15.98% |
1.1~1.3 |
41.71 (36.77%) 30.5 |
N/A 1.04 |
438 N/A 、Y! |
微型股 124.03億 |
19.51% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-03-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 30.55↗ | 29.76↘ | 33.3↘ | 34.0↘ | 36.31↘ | 36.58↘ | 38.51↘ | 39.97↘ |
| 乖離率 | -0.16% | 2.49% | -8.41% | -10.29% | -16.0% | -16.62% | -20.8% | -23.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.2 | 35.65 | 36.7 | 36.95 | 39.15 | 36.5 | 40.9 | 36.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.21,25.42 (18.59,34.76,50.93) 0.31,98.06 (0.33,0.52,0.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.14% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.36←40.33(-0.97%) 25.19←25.22(-0.03%), 7.71% 39.36←39.72(-0.36%) 25.19←24.0(1.19%), 38.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[113] (1.95%[114]) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 55.7 (-45.24%) 24-07-17 26.0 (17.31%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.5 22.07 -10.61 50.63億(3月) | -10.01 -7.68 -12.33 41.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.55 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.24% -43 0 0 10.17%←14.83%(-4.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.6(13.44%) | 日KD RSI MACD | 39.65,37.56 37.84 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 22%,17%,1%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.1,22.01 up 31.33 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 438 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.15,15.58 look 37.34 -0.77 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.41% -16.62% -20.8% -23.69% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.49%←35.49%(0.0%) | 339 (連5買) 34.66% | 2年趨勢圖 | 35.49%←35.74%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.76% 12.54% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.66%(0.0%) | -4 0.41% | 2年趨勢圖 | 2.66%←3.32%(-0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.04 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 158.44←185.53 (-14.6%) Q4←Q3 連2降 158.44←182.55 (-13.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.02←0.94 (-14.6%) Q4←Q3 第1降 -2.02←-0.06 (-13.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.62←66.38 (+9.4%) Q4←Q3 連3升 72.62←65.94 (+10.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.24←51.38 (+15.3%) Q4←Q3 連2升 59.24←48.81 (+21.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.49←33.18 (+15.3%) Q4←Q3 連2升 41.49←34.14 (+21.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←0.49 (-197.96%) Q4←Q3 連2降 -0.48←0.01 (-4900.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.74←-0.35 (-111.43%) Q4←Q3 第1降 -0.74←0.07 (-1157.14%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.79←4.48 Q4←Q3 第1降 3.79←4.74 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.28←0.51 Q4←Q3 第1降 -1.28←-0.03 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.44←1.01 Q4←Q3 連2降 -1.44←0.14 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.57←0.47 Q4←Q3 連2降 -0.57←0.07 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.45 Q4←Q3 連2降 -0.04←0.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/07 鍾依華 代表(董事) 一般交易 230張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】TPK-KY 2025年3月合併營收50.63億元 年增-7.51% 114/03/13 【公告】TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】TPK-KY 董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】TPK-KY 2025年2月合併營收41.48億元 年增-10.01% 114/03/06 宸鴻2024年第4季虧 全年每股仍賺1.16元 114/03/05 【公告】113年第四季財務報告董事會召開日期 114/03/05 【公告】代子公司董事會決議取消合併Phase Holdings, Inc. 114/03/03 【公告】TPK舉辦2024年第四季營運結果線上法人說明會 114/02/06 大股東TPK-KY猛提現 泓德能源淡定以對 114/02/05 宸鴻處分泓德能源股票 利益逾2.17億元 114/02/05 【公告】TPK-KY代子公司宸鴻光電科技股份有限公司處分有價證券 114/01/09 【公告】TPK-KY 2024年12月合併營收54.44億元 年增-18.9% 113/11/21 【公告】TPK-KY股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】TPK-KY 2024年10月合併營收53.7億元 年增-10.01% 113/11/02 《光電股》宸鴻Q3轉盈 拚第四季維持獲利 113/11/01 宸鴻Q3轉盈 拚第四季維持獲利 113/10/09 【公告】TPK-KY 2024年9月合併營收56.6億元 年增1.11% 113/08/22 《光電股》TPK-KY上半年每股賺1.16元 113/08/14 TPK業外大進補 Q2獲利急升 113/08/14 宸鴻：儲能櫃出貨增 帶動第2季營收成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpk-ky | 4.45% 3033(-67.74%) | -14.45% 3094(-68.38%) | -16.89% 2462(-60.26%) | -16.44% 1717(-43.03%) | -25.43% 1764(-44.56%) | -15.98% 4401(-77.77%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.37 | 0.01 | 0.57 | 0.3 | 0.83 |
| ROE | 1.25 | 0.61 | 1.6 | 3.04 | 2.83 |
| 本業收入比 | -24.44 | 0.84 | 43.65 | 21.29 | 52.46 |
| 自由現金流量 | 144.6 | 70.79 | -21.27 | 16.79 | 77.65 |
| 利息保障倍數 | 1.85 | 1.40 | 2.46 | 3.30 | 3.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
