tpk目標價 - 愛玩股

收盤價成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][皮][清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
42.3 (0.0%) 1411張 (+11.94%) 季線旁 1924張 2926張 5948張 3668張 1.25倍	-3.31% -4.08% -2.42% 14.95% 29.16%	1.0~1.1 2.0~2.4	31.57 (-25.38%) 42.3	N/A 0.9	N/A N/A 、Y!	40.67億 172.02億	19.51% 0.0%	觸摸屏	2024-08-14	1

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	淨值比小於1
財務重點	雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	31.57,19.32 (12.0,22.71,33.42) 0.43,98.37 低淨值淨利增 (0.39,0.55,0.71)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(12.38%) 月線斜率-0.21	大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖	39.02←40.48(-3.61%) 25.73←23.81(8.06%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線旁		股東人數連續4周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (1.47%[113]) 0 (0)		相對高點相對低點	55.7 (-24.06%) 24-07-17 28.0 (51.07%) 22-10-28	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	1.1 -16.65 2.75 56.6億(9月)	10.3 11.3 2.95 67.91億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-07-16 45.2 (24-10-23) 11日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖	0.24% 0.35% -23 -8 0 14.81%←15.07%(-1.73%)
本益比法目標價	45.47(7.49%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	45.88 37.63,39.78 43.4,42.15 -0.04	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 3%,8%,10%,7% 賣,買,買,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	51.09 46.0,44.87 43.4,40.55 -0.36	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	55.66 43.93,46.44 46.4,33.55 0.91	投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.05%←0.0%(0%)	2 0.14%
本益成長比總報酬本益比	0.55 1.82		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.42% -0.61% 0.83% 8.74%	外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖當天成交比重	35.78%←34.2%(4.62%)	192 13.61%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.35% 2.21% 14.46%	自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.84%←2.62%(8.4%)	-29 (連6賣) 2.06%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.02←1.52 (-98.68%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		191.46←153.3 (+24.89%) Q2←Q1 第1升 191.46←162.29 (+17.97%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.01←-1.44 (+24.89%) Q2←Q1 第1升 -0.01←-1.42 (+17.97%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		62.85←59.81 (+5.08%) Q2←Q1 第1升 62.85←61.7 (+1.86%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		43.86←52.68 (-16.74%) Q2←Q1 第1降 43.86←52.35 (-16.22%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		30.45←38.98 (-16.74%) Q2←Q1 第1降 30.45←37.83 (-19.51%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.87←0.29 (+200.0%) Q2←Q1 連2升 0.87←0.08 (+987.5%) Q2←Q2 14季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.53←-0.38 (-39.47%) Q2←Q1 連3降 -0.53←-0.57 (-7.02%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		4.28←4.24 Q2←Q1 第1升 4.28←3.88 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←-0.94 Q2←Q1 第1升 0.0←-0.88 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.13←0.76 Q2←Q1 連2升 2.13←0.07 Q2←Q2 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.03←0.31 Q2←Q1 連2升 1.03←0.03 Q2←Q2 14季新高
ROA QoQ ROA YoY		0.71←0.43 Q2←Q1 連2升 0.71←0.35 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	106/04/07 鍾依華代表(董事) 一般交易 230張
公告	113/11/01 TPK-KY自結第三季合併稅前獲利4.36億元
新聞	113/11/02 《光電股》宸鴻Q3轉盈拚第四季維持獲利 113/11/01 宸鴻Q3轉盈拚第四季維持獲利 113/10/09 【公告】TPK-KY 2024年9月合併營收56.6億元年增1.11% 113/08/22 《光電股》TPK-KY上半年每股賺1.16元 113/08/14 TPK業外大進補 Q2獲利急升 113/08/14 宸鴻：儲能櫃出貨增帶動第2季營收成長 113/08/14 【公告】TPK-KY 113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/14 電子書、平板及筆電出貨增溫加持，TPK-KY上半年EPS 1.16元 113/08/07 【公告】TPK-KY 2024年7月合併營收61.02億元年增-3.12% 113/08/06 【公告】TPK舉辦2024年第二季營運結果線上法人說明會 113/07/18 宸鴻擬併購美國3D列印隱形牙套製造商切入醫療器材 113/07/18 【公告】代子公司董事會決議合併Phase Holdings, Inc. 113/07/07 《熱門族群》觸控雙雄6月營收反彈 Q3看旺 113/07/07 觸控雙雄6月營收反彈 Q3看旺 113/07/05 【公告】TPK-KY 2024年6月合併營收77.35億元年增46.94% 113/06/19 《光電股》TPK-KY新事業營收占比今年拚1成 113/06/18 TPK-KY新事業營收占比今年拚1成 113/06/18 【公告】2024年股東常會重要決議事項 113/06/18 《光電股》宸鴻下半年營運略優於上半年轉型併購不躁進 113/06/07 【公告】TPK-KY 2024年5月合併營收57.73億元年增4.98%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
tpk-ky	-3.31% 1924(-26.62%)	-1.17% 2600(-45.71%)	-4.08% 2926(-51.75%)	-2.42% 5948(-76.26%)	14.95% 7126(-80.19%)	29.16% 4548(-68.96%)
加權指數	-2.43%	-3.01%	1.74%	14.87%	10.05%	36.82%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
42.3	42.4↘	42.96↘	43.17↘	42.6↘	42.91↘	43.39↘	43.61↗	42.56↘	42.83↗	42.65↗	41.95↗	39.71↗	38.9↗	38.3↗
乖離率	-0.24%	-1.54%	-2.02%	-0.7%	-1.42%	-2.51%	-3.0%	-0.61%	-1.24%	-0.82%	0.83%	6.52%	8.74%	10.44%
均線開始轉折價位	43.6	43.75	42.8	44.75	44.1	45.55	40.05	43.35	37.65	38.8	36.8	36.2	32.75	34.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
tpk-ky	-23.79%	11.0%	23.0%	-31.0%	-8.0%	-45.0%	20.0%
0050	79.4%	41.22%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	0.01	0.57	0.3	0.83	0.09
ROE	0.61	1.6	3.04	2.83	0.82
本業收入比	0.84	43.65	21.29	52.46	15.90
自由現金流量	70.79	-21.27	16.79	77.65	-7.43
利息保障倍數	1.40	2.46	3.30	3.40	1.85