收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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381.0 (2.42%) 853張 (-14.57%) 1838張 1388張 964張 季線上 ↗380.9 ↗355.95 ↗346.26 ↗346.3 ↗323.61 ↗316.57 853張 0.61倍 |
-3.18% 9.64% 32.75% 37.05% 31.38% |
312.79 (-17.9%) 381.0 |
438.99 (15.22%) 186.58 (-51.03%) |
N/A 1.17 |
N/A 、Y! |
5.47億 208.42億 |
53.86% 0.0% |
IBGT 晶體管 |
2024-07-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 53.21,31.49 (15.42,25.85,36.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.94% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[112] (2.2%[113]) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 393.5 (-3.18%) 24-07-01 128.5 (196.5%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 1.7% -64 -2 0 32.31%←25.74%(25.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 72.93 17.35 36.4 歷年新高 2.41億(6月) | 35.87 2.41 29.46 2.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-01 393.5 (24-07-01) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 4%,-2%,0%,-2% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 339.46(-10.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.87 85.21,78.7 393.5,368.0 3.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.65 91.17,80.98 N/A,352.5 8.28 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←9.24%(-40.69%) | 15 1.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.31 93.4,88.25 N/A,352.5 7.07 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.48%←56.61%(3.3%) | 69 (連2賣轉買) 8.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.41,33.39 (1.38,2.01,2.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.02% 20.35% 32.26% 37.9% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.58%(15.82%) | 57 (連3賣轉買) 6.68% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.7% 18.31% 55.3% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.8←65.45(6.65%) 8.48←13.9(-38.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.45←4.31 (+26.45%) Q1←Q4 第1升 5.45←4.33 (+25.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←0.82 (+26.45%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.77 (+25.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←2.38 (+27.31%) Q1←Q4 連2升 3.03←2.85 (+6.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.15←76.23 (-0.1%) Q1←Q4 第1降 76.15←77.68 (-1.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.64←80.02 (-0.1%) Q1←Q4 第1降 69.64←96.16 (-27.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.46 (+30.82%) Q1←Q4 第1升 1.91←1.7 (+12.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.78 (-13.48%) Q1←Q4 第1降 1.54←1.62 (-4.94%) Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.16←39.5 Q1←Q4 第1降 35.16←35.19 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.8←18.96 Q1←Q4 第1降 14.8←17.74 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.9←17.03 Q1←Q4 第1升 18.9←17.41 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.92←4.76 Q1←Q4 第1升 5.92←4.96 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.17←2.54 Q1←Q4 第1升 3.17←2.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/13 張恩傑 董事 贈與 52張 |
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公告 | 113/07/03 德微訂7/19為除息交易日,現金股利發放日8/9 113/07/03 德微現增股7/12起發放並上櫃買賣,股款繳納憑證同日終止上櫃 |
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新聞 | 113/07/03 【公告】德微決議除息基準日 113/07/03 《半導體》德微7月19日除息 8月9日發放現金股利 113/07/02 德微6月營收2.41億元、改寫歷史新高,估Q2毛利率上看40% 113/07/01 【公告】德微 2024年6月合併營收2.41億元 年增72.94% 113/07/01 焦點股:德微今年營運可望逐季走揚,股價出量突破前高 113/07/01 《半導體》德微進擊AI、綠能 業績有望躍進 113/06/29 《半導體》德微邁向高階IDM供應商 營運拚新高 113/06/28 德微邁向高階IDM供應商 營運拚新高 113/06/28 【公告】德微113年股東常會重要決議事項(更正) 113/06/28 【公告】德微113年股東常會重要決議事項 113/06/28 基隆廠正式併入營收,推升德微下半年營運成長動能旺 113/06/28 鈦昇具備面板級、玻璃基板與矽光子三大關鍵題材,佈局效益明年擴大 113/06/28 《半導體》德微服下併購大補丸 Q2營收飆高4成 113/06/28 《半導體》德微通過配息5元 113/06/07 【公告】德微代重要子公司亞昕科技(股)公司監察人辭任 113/06/04 【公告】德微 2024年5月合併營收2.05億元 年增35.88% 113/05/29 【公告】德微代重要子公司亞昕科技簽署三方協議書 113/05/22 《台北股市》德微接棒新股抽籤 抽中現賺4.76萬元 113/05/02 【公告】德微 2024年4月合併營收2.01億元 年增33.62% 113/04/30 【公告】德微董事會決議通過現金增資子公司亞昕科技股份有限公司 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德微 | -3.18% 1838(-53.57%) | 20.19% 1459(-41.52%) | 9.64% 1388(-38.5%) | 32.75% 964(-11.52%) | 37.05% 787(8.45%) | 31.38% 783(8.9%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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381.0 | 375.5↘ | 380.9↗ | 355.95↗ | 346.26↗ | 346.3↗ | 343.28↗ | 323.61↗ | 316.57↗ | 293.23↗ | 291.75↗ | 288.07↗ | 275.7↗ | 276.29↗ | 279.17↗ |
乖離率 | 1.46% | 0.03% | 7.04% | 10.03% | 10.02% | 10.99% | 17.73% | 20.35% | 29.93% | 30.59% | 32.26% | 38.19% | 37.9% | 36.48% |
均線開始 轉折價位 | 384.5 | 358.0 | 318.5 | 347.0 | 355.0 | 322.0 | 300.0 | 277.5 | 257.5 | 257.0 | 273.5 | 287.0 | 297.0 | 335.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德微 | 566.25% | 41.0% | 62.0% | -45.0% | 265.0% | 70.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.91 | 19.88 | 16.51 | 8.68 | 8.5 |
ROE | 22.06 | 33.38 | 28.95 | 8.62 | 9.75 |
本業收入比 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 | 95.65 |
自由現金流量 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 | -5.57 |
利息保障倍數 | 14.91 | 27.91 | 27.58 | 9.84 | 13.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標