| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 (-1.04%) 922張 (-51.77%) 季線上 5207張 2251張 1045張 922張 0.41倍 |
-13.58% 11.99% 8.19% -25.17% -39.25% |
34.26 (-20.23%) 42.95 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
23.47億 101.87億 |
34.52% 0.0% |
控股公司 |
2024-07-18 |
0 | 大眾集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37012/大眾控二 | 2023-05-31 | 距高點34.43% | 2025-05-31 | 2026-05-31 | 100.0 | 100.0 105.0 (+0.96%) | 1 (11-13) | 42.4,27.6 | 276 | 64.26 | 57.09 | 66.84 | 6000 | 0.43% | 53 | 1 | 0,0 | -5.22% | 199 | -3.08% | 564 | N/A | 無 | 50 | 2024-06-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 46.69, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.21,N/A (15.86,35.93,56.0) 2.18,19.91 (1.16,1.85,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(47.21% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.18←80.79(-6.94%) 10.97←9.73(12.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (N/A) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 98.0 (-56.17%) 21-12-09 31.4 (36.78%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.58 7.64 -0.03 11.62億(10月) | -7.92 -2.76 1.04 10.8億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-06 51.6 (24-11-07) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0% -135 -21 0 14.35%←12.07%(18.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.1 40.14,48.67 43.0,41.8 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-3%,-4%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.4 42.72,68.82 47.5,41.5 1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.35 17.28,13.84 up 53.5,35.25 -3.16 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.97% 6.23% -4.81% -18.39% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←3.39%(1.18%) | 186 (連3賣轉買) 20.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 16 (連2買) 1.74% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.38←2.52 (+113.49%) Q2←Q1 第1升 5.38←2.85 (+88.77%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.45←31.95 (+10.95%) Q2←Q1 第1升 35.45←33.32 (+6.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.93 (+10.95%) Q2←Q1 第1降 0.48←1.89 (+6.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.47←30.78 (-4.26%) Q2←Q1 第1降 29.47←33.05 (-10.83%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.15←79.01 (-4.89%) Q2←Q1 連2降 75.15←70.25 (+6.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.67←100.81 (-4.89%) Q2←Q1 第1降 88.67←107.64 (-17.62%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.21 (-57.14%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.7 (-87.14%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.1 (-70.0%) Q2←Q1 連3降 -0.17←0.03 (-666.67%) Q2←Q2 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.77←14.23 Q2←Q1 第1降 12.77←16.25 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.35←2.92 Q2←Q1 第1降 1.35←5.67 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.35←4.05 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 2.35←8.18 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←1.75 Q2←Q1 第1降 1.05←4.94 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←1.14 Q2←Q1 第1降 0.7←2.63 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/07 和盟投資(股) 董事 轉讓私募股票 47張 |
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| 公告 | 113/11/13 大眾控訂11/12為國內第1、2次無擔保轉換公司債第三季轉換普通股發行新股之增資基準日 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】更正大眾控國內第一次及第二次無擔保轉換公司債113年第三季轉換普通股發行新股之增資基準日案 113/11/12 【公告】大眾控國內第一次及第二次無擔保轉換公司債113年第一季轉換普通股發行新股之增資基準日案 113/11/11 【公告】大眾控 2024年10月合併營收11.63億元 年增-8.58% 113/11/11 《業績-電週邊》大眾控10月營收為11.63億元，年減8.58% 113/11/07 【公告】因大眾控有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/07 《電週邊》大眾控列注意股 9月每股盈餘0.09元 113/11/04 【公告】大眾控113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】大眾控 2024年9月合併營收10.8億元 年增-7.93% 113/10/11 《業績-電週邊》大眾控9月營收為10.80億元，年減7.93% 113/09/15 《電週邊》傳統旺季＋光通訊業務 大眾控下半年營運成長可期 113/09/15 傳統旺季＋光通訊業務 大眾控下半年營運成長可期 113/09/10 《業績-電週邊》大眾控8月營收為11.11億元，年減24.40% 113/08/22 【公告】大眾控國內第一次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 113/08/12 【公告】大眾控可轉換公司債大眾控一(代號:37011)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/12 【公告】大眾控 2024年7月合併營收12.53億元 年增6.65% 113/08/12 《業績-電週邊》大眾控7月營收為12.53億元，年增6.65% 113/08/08 【公告】大眾控董事及獨立董事辭任 113/08/05 【公告】大眾控113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/18 《電週邊》大眾控迎旺季效應 H2喊衝 113/07/18 大眾控迎旺季效應 H2喊衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大眾控 | -13.58% 5207(-82.29%) | 14.53% 3928(-76.53%) | 11.99% 2251(-59.04%) | 8.19% 1045(-11.78%) | -25.17% 805(14.48%) | -39.25% 1586(-41.9%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 | 44.18↘ | 46.13↘ | 45.61↗ | 42.64↗ | 42.12↗ | 41.54↗ | 40.6↗ | 40.43↗ | 43.19↘ | 43.51↘ | 45.12↘ | 50.54↘ | 52.63↘ | 54.15↘ |
| 乖離率 | -2.78% | -6.89% | -5.83% | 0.73% | 1.97% | 3.39% | 5.79% | 6.23% | -0.56% | -1.29% | -4.81% | -15.02% | -18.39% | -20.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 45.2 | 38.2 | 39.05 | 39.5 | 40.5 | 39.9 | 40.3 | 51.5 | 53.7 | 57.6 | 55.6 | 68.2 | 61.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大眾控 | 376.61% | -26.0% | 59.0% | -49.0% | 447.0% | 13.0% | 78.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.92 | 3.41 | 1.6 | -0.79 | 0.92 |
| ROE | 9.95 | 14.65 | 9.97 | -0.35 | 2.9 |
| 本業收入比 | 83.74 | 55.63 | 40.10 | -310.53 | 36.31 |
| 自由現金流量 | 9.92 | 1.92 | -2.1 | -14.77 | 5.45 |
| 利息保障倍數 | 19.43 | 22.10 | 11.87 | 1.41 | 5.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
