| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 (-2.13%) 6172張 (+388.18%) 季線下 5043張 5329張 5774張 6172張 1.16倍 |
2.53% -3.37% -6.52% -26.57% -14.43% |
5.5~6.3 |
61.79 (-10.19%) 68.8 |
98.4 (43.02%) 0.48 |
335 N/A 、Y! |
中型股 1180.38億 |
4.35% 21.09% |
控股公司 |
2024-11-19 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 | 69.87↘ | 69.7↗ | 68.67↘ | 69.3↘ | 69.42↘ | 69.62↘ | 71.88↘ | 73.07↘ | 75.46↘ | 75.79↘ | 78.06↘ | 82.59↘ | 83.47↘ | 83.01↘ |
| 乖離率 | -1.53% | -1.29% | 0.19% | -0.72% | -0.89% | -1.18% | -4.28% | -5.84% | -8.83% | -9.22% | -11.86% | -16.7% | -17.58% | -17.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.8 | 66.0 | 69.8 | 70.5 | 70.4 | 70.6 | 76.7 | 75.0 | 85.0 | 86.0 | 90.3 | 96.2 | 81.6 | 71.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37023/大聯大三 | 2024-11-21 | N/A | 2027-11-21 | 100.0 | 102.4 102.4 (-0.63%) | 74 (12-30) | 73.2,94.7 | 947 | 78.0 | 16.09 | 88.21 | 20000 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.81% | 1056 | 9.6 | 無 | 127 | ||
| 37022/大聯大二 | 2024-11-11 | N/A | 2027-11-11 | 100.0 | 101.5 101.5 (-0.49%) | 322 (12-30) | 172.4,194.9 | 1949 | 80.5 | 18.76 | 85.47 | 35000 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.52% | 1046 | 10.46 | 無 | 140 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.46,11.52 (8.47,10.35,12.23) 1.52,46.25 (1.11,1.33,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.31%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.02←84.76(-0.74%) 6.38←5.99(0.39%), 3.55% 84.02←80.2(3.82%) 6.38←7.64(-1.26%), 0.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (4.21%[113]) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-32.88%) 24-07-16 43.8 (57.08%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.85 -2.12 29.77 732.45億(11月) | 19.41 -29.18 31.24 748.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 77.4 (24-11-19) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 5.08% 0.33% -16 16 0 0.66%←0.96%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 64.89(-5.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.53 54.9,74.71 69.0,66.0 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,4%,-3%,-4% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | 98.4(43.02%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.27 91.72,40.19 73.0,66.0 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 335 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.06 7.67,24.85 look 101.5,58.5 -2.56 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.94%←26.32%(-1.38%) | -111 (連9賣) 1.8% | 2年趨勢圖 | 24.94%←13.47%(11.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% -5.84% -11.86% -17.58% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.67%←27.75%(-0.08%) | -186 (連7買轉賣) 3.01% | 2年趨勢圖 | 27.67%←26.52%(1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 0.89% 5.61% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.59%←9.42%(0.17%) | 38 0.62% | 2年趨勢圖 | 9.59%←7.75%(1.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.56←3.85 (-7.53%) Q3←Q2 第1降 3.56←5.51 (-35.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2590.69←2079.74 (+24.57%) Q3←Q2 連2升 2590.69←1873.55 (+38.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.83←36.96 (+24.57%) Q3←Q2 連6升 38.83←29.64 (+38.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1322.3←1290.98 (+2.43%) Q3←Q2 連3升 1322.3←1080.42 (+22.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.14←63.25 (-6.5%) Q3←Q2 連2降 59.14←58.64 (+0.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.44←56.96 (-6.5%) Q3←Q2 連2降 47.44←52.34 (-9.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.73 (+67.12%) Q3←Q2 第1升 1.22←0.95 (+28.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.01←1.8 (+11.67%) Q3←Q2 連3升 2.01←1.59 (+26.42%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.25←3.74 Q3←Q2 第1降 3.25←3.65 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←1.78 Q3←Q2 連2降 1.5←1.58 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.8←0.8 Q3←Q2 0.8←0.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←1.85 Q3←Q2 第1升 2.36←1.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.95 Q3←Q2 第1升 1.0←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 順新一號投資(股) 關係人 洽特定人 1,223張 113/10/16 順新二號投資(股) 關係人 洽特定人 1,929張 |
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| 公告 | 113/12/25 大聯大設立提名委員會及委員名單 113/12/25 大聯大：大聯大商貿9/24~12/24處分深圳中電港技術349.89萬股，交易總額約6609萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/12/29 大聯大友尚集團 辦GenAI生態夥伴論壇 113/12/26 大聯大旗下友尚攜手40家夥伴 進軍生成式AI 113/12/22 大聯大世平聯手NXP 推進智慧時代 113/12/20 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會決議113年第三季股利分派情形 113/12/20 大聯大旗下世平攜手NXP，加速推進汽車、遊戲、智慧家庭場域 113/12/19 大聯大世平集團攜手NXP 加速推進智慧時代來臨 113/12/10 大聯大11月營收創同期新高 113/12/10 【公告】聚陽受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】大聯大113年11月份自結合併營收 113/12/10 【公告】大聯大 2024年11月合併營收732.45億元 年增16.85% 113/12/10 《業績-電通》大聯大11月營收為732.45億元，年增16.85% 113/12/04 【公告】大聯大受邀參加國泰證券於12/5所舉辦之2024年第四季產業論壇 113/11/26 《資服股》零壹法說傳佳音 Q4續強 113/11/26 零壹法說傳佳音 Q4續強 113/11/20 【公告】大聯大國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 113/11/19 《電通股》AI需求續熱 大聯大樂看明年 113/11/19 AI需求續熱 大聯大樂看明年 113/11/19 大聯大：AI PC、AI手機需求遞延至2025上半年 113/11/19 雲端運營商積極布建AI，大聯大喜接AI應用急單 113/11/19 大聯大：客戶因應選後布局 近2季不排除有急單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 2.53% 5043(22.38%) | -2.27% 5675(8.75%) | -3.37% 5329(15.81%) | -6.52% 5774(6.9%) | -26.57% 6189(-0.28%) | -14.43% 7421(-16.83%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 | 1.84 |
| ROE | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 | 10.95 |
| 本業收入比 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 | 118.62 |
| 自由現金流量 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 | -107.47 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 | 4.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
