| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.6 (-1.55%) 2978張 (-3.82%) 季線下 5042張 5734張 4688張 2978張 0.52倍 |
6.71% -2.45% -9.01% -17.62% -28.3% |
0.9~1.0 4.7~5.5 |
51.64 (-18.81%) 63.6 |
N/A 0.68 |
521 N/A 、Y! |
中型股 1067.88億 |
4.35% 21.09% |
控股公司 |
2025-03-11 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.6 | 64.34↗ | 60.52↘ | 62.54↘ | 63.13↘ | 65.41↘ | 66.55↘ | 69.47↘ | 77.14↘ |
| 乖離率 | -1.15% | 5.09% | 1.69% | 0.74% | -2.77% | -4.43% | -8.45% | -17.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.6 | 64.0 | 65.2 | 65.1 | 68.5 | 69.9 | 77.2 | 88.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37023/大聯大三 | 2024-11-21 | N/A | 2027-11-21 | 100.0 | 99.0 100.0 (-0.55%) | 6 (04-18) | 32.8,26.7 | 267 | 78.0 | 22.64 | 81.54 | 20000 | 0.0% | 5 | 475 | 0 | N/A | N/A | N/A | 944 | 12.72 | 無 | 90 | ||
| 37022/大聯大二 | 2024-11-11 | N/A | 2027-11-11 | 100.0 | 96.0 99.45 (+0.45%) | 1 (04-18) | 62,60.9 | 609 | 80.5 | 25.87 | 79.01 | 35000 | 0.0% | 5 | 475 | 0 | N/A | N/A | 0.22% | 934 | 13.76 | 無 | 129 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.99,12.45 (8.09,10.11,12.12) 1.3,49.69 (1.08,1.34,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.63% 帶寬大) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.07←83.92(-0.85%) 6.76←6.42(0.34%), 8.56% 83.07←79.92(3.15%) 6.76←7.88(-1.12%), 8.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[113] (5.42%[114]) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-37.95%) 24-07-16 43.8 (45.21%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.95 51.24 36.79 歷年新高 1101.68億(3月) 短突破長 | 51.94 10.64 24.12 728.38億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.2 (25-03-07) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.36% 0.18% 14 -253 225 0.34%←0.93%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.24(-11.57%) | 日KD RSI MACD | 82.14,88.33 down 50.43 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,11%,10%,2% 買,買,買,買,買,賣 (連8買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.1,36.88 38.47 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 521 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.82,12.5 up 43.64 -3.31 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.61%←24.51%(-0.9%) | -54 (連5賣) 1.81% | 2年趨勢圖 | 23.61%←14.86%(8.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 2.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.69% -4.43% -8.45% -17.55% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.03%←25.57%(0.46%) | -1530 (連2賣) 51.38% | 2年趨勢圖 | 26.03%←26.0%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.46% 6.11% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.88%←10.3%(0.58%) | 296 (連4買) 9.94% | 2年趨勢圖 | 10.88%←8.15%(2.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.65←3.56 (+114.89%) Q4←Q3 第1升 7.65←9.56 (-19.98%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2316.07←2590.69 (-10.6%) Q4←Q3 第1降 2316.07←1830.9 (+26.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.69←38.83 (-10.6%) Q4←Q3 第1降 38.69←30.23 (+26.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1527.89←1322.3 (+15.55%) Q4←Q3 連4升 1527.89←1035.39 (+47.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.62←59.14 (+16.03%) Q4←Q3 第1升 68.62←65.76 (+4.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.08←47.44 (+16.03%) Q4←Q3 第1升 58.08←54.62 (+6.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←1.22 (-21.31%) Q4←Q3 第1降 0.96←2.09 (-54.07%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.08←2.0 (+4.0%) Q4←Q3 連4升 2.08←1.56 (+33.33%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.6←3.25 Q4←Q3 第1升 3.6←3.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.67←1.5 Q4←Q3 第1升 1.67←1.65 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.73←0.8 Q4←Q3 第1降 0.73←1.94 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.36 Q4←Q3 第1降 1.96←4.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.0 Q4←Q3 第1降 0.91←1.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 順新一號投資(股) 關係人 洽特定人 1,223張 113/10/16 順新二號投資(股) 關係人 洽特定人 1,929張 |
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| 公告 | 114/04/15 大聯大：公司公開收購華經普通股，公開收購條件均已成就 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】大聯大公開收購華經資訊企業股份有限公司普通股，公開收購條件均已成就 114/04/12 華經 大聯大當後盾 114/04/11 《電通股》半導體通路雙雄Q1報喜 文曄、大聯大營收齊超標 114/04/10 【公告】大聯大董事會決議分派普通股股利 114/04/10 【公告】大聯大董事會決議分派甲種特別股股息 114/04/10 【公告】大聯大 2025年3月合併營收1101.68億元 年增56.95% 114/04/10 營收速報 - 大聯大(3702)3月營收1,101.68億元年增率高達56.95％ 114/04/10 【公告】大聯大114年3月份自結合併營收 114/04/10 《業績-電通》大聯大3月營收為1,101.68億元，年增56.95% 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/24 熱門股：漢翔(2634)、日勝生(2547)、駐龍(4572)、華經(2468)、偉康科技(6865) 114/03/11 【公告】華經對大聯大控股股份有限公司公開收購華經普通股股份之相關事宜說明 114/03/11 【大聯大法說】淡季不淡！中國市場AI投資增溫 第一季營收有望超越財測 114/03/11 大聯大估Q1營收年增1成以上 中國AI伺服器需求旺 114/03/11 AI應用普及助攻，大聯大Q1營運淡季不淡、力拼超越上季水準 114/03/11 《電通股》中國AI需求強勁 大聯大：Q1確定淡季不淡 114/03/11 2月營收表現亮眼 績優電子股回檔找買點 114/03/11 《熱門族群》半導體通路雙雄2月營收報喜 文曄、大聯大齊寫同期高 114/03/10 營收速報 - 大聯大(3702)2月營收728.38億元年增率高達51.95％ 114/03/10 【公告】大聯大114年2月份自結合併營收 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 6.71% 5042(-40.94%) | -0.62% 5686(-47.62%) | -2.45% 5734(-48.07%) | -9.01% 4688(-36.48%) | -17.62% 5201(-42.75%) | -28.3% 6008(-50.43%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.67 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 |
| ROE | 8.78 | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 |
| 本業收入比 | 159.21 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 |
| 自由現金流量 | -282.39 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 |
| 利息保障倍數 | 2.07 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
