| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 (-2.55%) 8273張 (-6.84%) 季線下 8200張 5690張 5677張 8273張 1.45倍 |
-4.48% -5.84% -10.16% -17.8% 0.83% |
5.5~6.4 |
61.79 (-14.77%) 72.5 |
91.31 (25.94%) 0.47 |
374 N/A 、Y! |
中型股 1398.02億 |
3.89% 21.09% |
控股公司 |
2024-11-19 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37023/大聯大三 | 2024-11-21 | N/A | 2027-11-21 | 無 | 103.75 103.8 (-0.48%) | 2266 (11-21) | 453.2,226.6 | 2266 | 78.0 | 11.67 | 92.95 | 20000 | 0% | 27 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1095 | N/A | 無 | 0 | |||
| 37022/大聯大二 | 2024-11-11 | N/A | 2027-11-11 | 無 | 103.05 103.05 (-0.43%) | 1403 (11-21) | 2329.6,2473.4 | 24734 | 80.5 | 14.42 | 90.06 | 35000 | 0% | 27 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1085 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.31,12.14 (8.47,10.35,12.23) 1.61,46.21 (1.11,1.33,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.86%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.8←84.87(-0.07%) 5.95←5.86(0.09%), 1.59% 84.8←80.53(4.27%) 5.95←7.52(-1.57%), -1.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[112] (4.0%[113]) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-29.27%) 24-07-16 43.8 (65.53%) 22-11-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.41 -29.18 31.24 748.35億(10月) | 48.99 24.54 32.76 歷年新高 1056.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 78.0 (24-11-18) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 11.6% 0.44% 22 -10 0 1.07%←1.12%(-0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | 66.21(-8.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.94 5.17,32.76 look 73.4,72.2 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-4%,-2%,-4% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | 91.31(25.94%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.76 2.46,18.05 look 73.0,59.5 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 374 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.63 30.23,39.96 101.5,58.5 -1.85 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.16%←13.37%(12.79%) | -153 (連5賣) 1.85% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.8% -4.97% -11.71% -14.3% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.4%←26.38%(2.02%) | -2776 (連3賣) 33.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.24% 6.31% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.33%←7.74%(1.59%) | 64 (連6買) 0.77% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.56←3.85 (-7.53%) Q3←Q2 第1降 3.56←5.51 (-35.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2590.69←2079.74 (+24.57%) Q3←Q2 連2升 2590.69←1873.55 (+38.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.83←36.96 (+24.57%) Q3←Q2 連6升 38.83←29.64 (+38.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1322.3←1290.98 (+2.43%) Q3←Q2 連3升 1322.3←1080.42 (+22.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.14←63.25 (-6.5%) Q3←Q2 連2降 59.14←58.64 (+0.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.44←56.96 (-6.5%) Q3←Q2 連2降 47.44←52.34 (-9.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.73 (+67.12%) Q3←Q2 第1升 1.22←0.95 (+28.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.01←1.8 (+11.67%) Q3←Q2 連3升 2.01←1.59 (+26.42%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.25←3.74 Q3←Q2 第1降 3.25←3.65 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←1.78 Q3←Q2 連2降 1.5←1.58 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.8←0.8 Q3←Q2 0.8←0.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←1.85 Q3←Q2 第1升 2.36←1.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.95 Q3←Q2 第1升 1.0←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 順新一號投資(股) 關係人 洽特定人 1,223張 113/10/16 順新二號投資(股) 關係人 洽特定人 1,929張 |
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| 公告 | 113/11/21 大聯大國內第三次無擔保轉換公司債應募款約20.86億元已收足 113/11/21 11/20元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】大聯大國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 113/11/19 《電通股》AI需求續熱 大聯大樂看明年 113/11/19 AI需求續熱 大聯大樂看明年 113/11/19 大聯大：AI PC、AI手機需求遞延至2025上半年 113/11/19 雲端運營商積極布建AI，大聯大喜接AI應用急單 113/11/19 大聯大：客戶因應選後布局 近2季不排除有急單 113/11/15 【公告】處分大聯大控股股份有限公司(“大聯大”)普通股 113/11/15 《電週邊》宏碁處分大聯大控股 持股降為零 113/11/13 《電通股》大聯大11月19日受邀凱基證線上法說 113/11/13 【公告】大聯大受邀參加凱基證券於113年11月19日舉辦之線上法人說明會相關資訊 113/11/12 大聯大第三季EPS 1.22元，財測目標順利達陣 113/11/12 大聯大Q3獲利季增25.2％ EPS為1.22元 113/11/12 【公告】大聯大董事會決議全數收回甲種特別股註銷股份並辦理減資 113/11/12 【公告】大聯大擬按原實際發行價格全數收回甲種特別股，並終止其上市 113/11/12 【公告】大聯大113年第三季財務報表之相關資訊 113/11/11 【公告】大聯大113年10月份自結合併營收 113/11/11 【公告】大聯大 2024年10月合併營收748.35億元 年增19.42% 113/11/11 《業績-電通》大聯大10月營收為748.35億元，年增19.42% 113/11/08 【公告】大聯大國內第二次無擔保轉換公司債收足債款 113/11/04 【公告】大聯大113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | -4.48% 8200(0.89%) | -5.97% 7097(16.58%) | -5.84% 5690(45.41%) | -10.16% 5677(45.72%) | -17.8% 6440(28.46%) | 0.83% 7876(5.04%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | 74.1↘ | 74.68↘ | 75.28↘ | 75.07↘ | 75.36↘ | 75.82↘ | 75.67↘ | 76.29↘ | 81.12↘ | 81.42↘ | 82.12↘ | 85.37↘ | 84.6↗ | 83.07↗ |
| 乖離率 | -2.16% | -2.92% | -3.69% | -3.42% | -3.8% | -4.38% | -4.19% | -4.97% | -10.63% | -10.96% | -11.71% | -15.08% | -14.3% | -12.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.4 | 76.3 | 73.5 | 77.4 | 78.3 | 78.1 | 74.0 | 81.5 | 88.5 | 88.4 | 87.2 | 86.8 | 72.5 | 65.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 120.54% | -7.0% | 71.0% | -8.0% | 23.0% | 10.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 | 1.84 |
| ROE | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 | 10.95 |
| 本業收入比 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 | 118.62 |
| 自由現金流量 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 | -107.47 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 | 4.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
