| 收盤價 成交量 02-27 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 (0.0%) 6788張 (+30.45%) 季線上 4067張 3007張 4409張 6788張 2.26倍 |
1.57% 0.71% 1.0% -11.69% -19.95% |
4.8~5.4 |
52.89 (-25.51%) 71.0 |
N/A 0.48 |
289 N/A 、Y! |
中型股 1192.13億 |
4.35% 21.09% |
控股公司 |
2024-11-19 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 70.9↗ | 70.01↗ | 69.88↗ | 69.96↗ | 69.77↗ | 69.89↗ | 72.92↘ | 80.96↘ |
| 乖離率 | 0.14% | 1.41% | 1.6% | 1.49% | 1.76% | 1.59% | -2.63% | -12.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.9 | 68.8 | 70.5 | 69.7 | 70.4 | 70.3 | 80.4 | 88.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37023/大聯大三 | 2024-11-21 | N/A | 2027-11-21 | 100.0 | 104.7 104.85 (+0.43%) | 168 (02-27) | 203.4,119.2 | 1192 | 78.0 | 15.18 | 91.03 | 20000 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.7% | 996 | 8.25 | 無 | 100 | ||
| 37022/大聯大二 | 2024-11-11 | N/A | 2027-11-11 | 100.0 | 103.05 103.5 (+0.05%) | 177 (02-27) | 279,211.7 | 2117 | 80.5 | 17.35 | 88.2 | 35000 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.25% | 986 | 9.18 | 無 | 126 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.85% ; 006201: 本益比 47.39, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.1, 預估本益比: 27.83 ; QQQ: 本益比 62.5, 預估本益比 16.13 ; SOXQ: 本益比 49.74, 預估本益比 28.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.61,13.89 (8.47,10.35,12.23) 1.49,47.65 (1.2,1.38,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.89% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.89←84.02(-0.13%) 6.41←6.38(0.03%), 2.65% 83.89←79.53(4.36%) 6.41←8.0(-1.59%), -2.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[112] (3.47%[113]) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-30.73%) 24-07-16 43.8 (62.1%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.21 -21.24 3.21 658.28億(1月) | 44.74 14.11 31.06 835.82億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 72.2 (25-02-05) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-27 20日融資使用率趨勢圖 | 3.28% 0.36% 74 0 0 0.77%←0.63%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 58.84(-17.13%) | 日KD RSI MACD | 75.0,72.62 56.02 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-5%,-8% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.94,43.59 44.73 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 289 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.7,11.32 up 50.57 -2.73 | 投信(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.78%←25.54%(-0.76%) | -582 (連17賣) 8.57% | 2年趨勢圖 | 24.78%←14.8%(9.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.6% 1.59% -2.63% -12.3% | 外資(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.02%←27.13%(-0.11%) | -1514 (連2賣) 22.3% | 2年趨勢圖 | 27.02%←25.61%(1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.18% 3.27% | 自營商(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.11%←9.99%(0.12%) | 298 (連3買) 4.39% | 2年趨勢圖 | 10.11%←7.83%(2.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.56←3.85 (-7.53%) Q3←Q2 第1降 3.56←5.51 (-35.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2590.69←2079.74 (+24.57%) Q3←Q2 連2升 2590.69←1873.55 (+38.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.83←36.96 (+24.57%) Q3←Q2 連6升 38.83←29.64 (+38.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1322.3←1290.98 (+2.43%) Q3←Q2 連3升 1322.3←1080.42 (+22.39%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.14←63.25 (-6.5%) Q3←Q2 連2降 59.14←58.64 (+0.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.44←56.96 (-6.5%) Q3←Q2 連2降 47.44←52.34 (-9.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.73 (+67.12%) Q3←Q2 第1升 1.22←0.95 (+28.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.01←1.8 (+11.67%) Q3←Q2 連3升 2.01←1.59 (+26.42%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.25←3.74 Q3←Q2 第1降 3.25←3.65 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←1.78 Q3←Q2 連2降 1.5←1.58 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.8←0.8 Q3←Q2 0.8←0.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←1.85 Q3←Q2 第1升 2.36←1.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.95 Q3←Q2 第1升 1.0←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 順新一號投資(股) 關係人 洽特定人 1,223張 113/10/16 順新二號投資(股) 關係人 洽特定人 1,929張 |
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| 公告 | 114/02/28 大聯大113年合併獲利72.45億元，每股稅後4.07元 |
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| 新聞 | 114/02/28 大聯大宣布以每股25元 公開收購華經51%普通股 114/02/28 大聯大每股25元收購華經 51％股權 既有團隊繼續經營 114/02/28 大聯大擬每股25元公開收購華經51%股權 折價約32% 兩大股東點頭同意 114/02/28 大聯大擬公開收購華經51%股權 每股25元 114/02/27 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/02/27 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 114/02/27 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會決議113年股東紅利除權息基準日 114/02/10 【公告】大聯大114年1月份自結合併營收 114/02/10 【公告】大聯大 2025年1月合併營收658.28億元 年增3.22% 114/02/10 《業績-電通》大聯大1月營收為658.28億元，年增3.22% 114/01/21 【公告】大聯大董事會通過捐贈事宜 114/01/15 【公告】大聯大代子公司大聯大商貿有限公司處分有價證券(補充113/12/24) 114/01/14 AI應用延伸至終端消費性產品，大聯大布局多項AI解決方案、優先受惠 114/01/10 半導體通路雙雄2024年營收齊創新高 文曄年增6成、大聯大首破8千億 114/01/10 營收速報 - 大聯大(3702)12月營收835.82億元年增率高達44.75％ 114/01/10 【公告】大聯大113年12月份自結合併營收 114/01/10 【公告】大聯大 2024年12月合併營收835.82億元 年增44.75% 114/01/10 《電通股》大聯大滿手利多 去年營收增逾三成 114/01/10 《業績-電通》大聯大12月營收為835.82億元，年增44.75% 113/12/29 大聯大友尚集團 辦GenAI生態夥伴論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 1.57% 4067(66.91%) | 3.2% 3404(99.37%) | 0.71% 3007(125.74%) | 1.0% 4409(53.96%) | -11.69% 5119(32.61%) | -19.95% 7017(-3.26%) |
| 加權指數 | -2.85% | -0.43% | -2.01% | 1.65% | 3.91% | 19.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 | 1.84 |
| ROE | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 | 10.95 |
| 本業收入比 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 | 118.62 |
| 自由現金流量 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 | -107.47 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 | 4.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
