| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 (-2.94%) 11091張 (+80.0%) 季線下 7315張 6325張 6153張 11091張 1.75倍 |
-5.44% -6.52% -12.93% -25.09% -20.86% |
5.5~6.4 |
61.79 (-6.38%) 66.0 |
91.31 (38.35%) 0.48 |
285 N/A 、Y! |
中型股 1240.18億 |
3.89% 21.09% |
控股公司 |
2024-11-19 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 67.53↘ | 68.3↘ | 69.25↘ | 69.68↘ | 69.76↘ | 70.56↘ | 72.98↘ | 73.73↘ | 76.38↘ | 76.97↘ | 79.08↘ | 83.26↘ | 83.8↘ | 83.05↘ |
| 乖離率 | -2.27% | -3.37% | -4.69% | -5.28% | -5.39% | -6.46% | -9.56% | -10.48% | -13.59% | -14.25% | -16.54% | -20.73% | -21.24% | -20.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.5 | 69.8 | 70.0 | 69.9 | 70.6 | 75.4 | 77.5 | 75.8 | 87.7 | 94.6 | 88.1 | 92.8 | 83.4 | 71.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37023/大聯大三 | 2024-11-21 | N/A | 2027-11-21 | 100.0 | 101.55 101.6 (-0.59%) | 69 (12-20) | 152.2,174.7 | 1747 | 78.0 | 20.07 | 84.62 | 20000 | 0.0% | 17 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.54% | 1065 | 10.29 | 無 | 127 | ||
| 37022/大聯大二 | 2024-11-11 | N/A | 2027-11-11 | 100.0 | 100.65 100.65 (-0.84%) | 537 (12-20) | 278.2,372.8 | 3728 | 80.5 | 22.76 | 81.99 | 35000 | 0.0% | 17 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.22% | 1055 | 11.37 | 無 | 140 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.58,11.06 (8.47,10.35,12.23) 1.43,46.15 (1.11,1.33,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.81%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.04←84.9(-0.86%) 6.37←5.98(0.39%), 3.54% 84.04←80.2(3.84%) 6.37←7.64(-1.27%), 0.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.3%[112] (4.39%[113]) 0 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-35.61%) 24-07-16 43.8 (50.68%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.85 -2.12 29.77 732.45億(11月) | 19.41 -29.18 31.24 748.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 78.0 (24-11-18) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.86% 0.59% -679 6 0 0.68%←1.12%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 63.76(-3.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.91 0.0,8.97 look 69.0,65.9 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-8%,-6%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 91.31(38.35%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.86 0.0,4.91 look 73.0,59.5 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 285 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.55 0.0,22.29 look 101.5,58.5 -2.74 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.38%←25.99%(-0.61%) | -3945 (連4賣) 35.57% | 2年趨勢圖 | 25.38%←13.47%(11.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.39% -10.48% -16.54% -21.24% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.35%←28.26%(-0.91%) | 401 (連3買) 3.62% | 2年趨勢圖 | 27.35%←26.52%(0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.12% 6.57% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.58%←9.34%(0.24%) | 335 (連6買) 3.02% | 2年趨勢圖 | 9.58%←7.75%(1.83%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.56←3.85 (-7.53%) Q3←Q2 第1降 3.56←5.51 (-35.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2590.69←2079.74 (+24.57%) Q3←Q2 連2升 2590.69←1873.55 (+38.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.83←36.96 (+24.57%) Q3←Q2 連6升 38.83←29.64 (+38.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1322.3←1290.98 (+2.43%) Q3←Q2 連3升 1322.3←1080.42 (+22.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.14←63.25 (-6.5%) Q3←Q2 連2降 59.14←58.64 (+0.85%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.44←56.96 (-6.5%) Q3←Q2 連2降 47.44←52.34 (-9.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.73 (+67.12%) Q3←Q2 第1升 1.22←0.95 (+28.42%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.01←1.8 (+11.67%) Q3←Q2 連3升 2.01←1.59 (+26.42%) Q3←Q3 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.25←3.74 Q3←Q2 第1降 3.25←3.65 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.5←1.78 Q3←Q2 連2降 1.5←1.58 Q3←Q3 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.8←0.8 Q3←Q2 0.8←0.87 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.36←1.85 Q3←Q2 第1升 2.36←1.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.95 Q3←Q2 第1升 1.0←0.96 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 順新一號投資(股) 關係人 洽特定人 1,223張 113/10/16 順新二號投資(股) 關係人 洽特定人 1,929張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 大聯大：世平興業董事會決議不配發第三季股利 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/20 【公告】大聯大代子公司-世平興業(股)公司董事會決議113年第三季股利分派情形 113/12/20 大聯大旗下世平攜手NXP，加速推進汽車、遊戲、智慧家庭場域 113/12/19 大聯大世平集團攜手NXP 加速推進智慧時代來臨 113/12/10 大聯大11月營收創同期新高 113/12/10 【公告】聚陽受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】大聯大113年11月份自結合併營收 113/12/10 【公告】大聯大 2024年11月合併營收732.45億元 年增16.85% 113/12/10 《業績-電通》大聯大11月營收為732.45億元，年增16.85% 113/12/04 【公告】大聯大受邀參加國泰證券於12/5所舉辦之2024年第四季產業論壇 113/11/26 《資服股》零壹法說傳佳音 Q4續強 113/11/26 零壹法說傳佳音 Q4續強 113/11/20 【公告】大聯大國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 113/11/19 《電通股》AI需求續熱 大聯大樂看明年 113/11/19 AI需求續熱 大聯大樂看明年 113/11/19 大聯大：AI PC、AI手機需求遞延至2025上半年 113/11/19 雲端運營商積極布建AI，大聯大喜接AI應用急單 113/11/19 大聯大：客戶因應選後布局 近2季不排除有急單 113/11/15 【公告】處分大聯大控股股份有限公司(“大聯大”)普通股 113/11/15 《電週邊》宏碁處分大聯大控股 持股降為零 113/11/13 《電通股》大聯大11月19日受邀凱基證線上法說 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | -5.44% 7315(51.61%) | -5.71% 5582(98.66%) | -6.52% 6325(75.34%) | -12.93% 6153(80.25%) | -25.09% 6536(69.67%) | -20.86% 7501(47.85%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 120.54% | -18.0% | 71.0% | -8.0% | 23.0% | 10.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 | 1.84 |
| ROE | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 | 10.95 |
| 本業收入比 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 | 118.62 |
| 自由現金流量 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 | -107.47 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 | 4.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
