| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 (-0.63%) 1208張 (-53.72%) 季線旁 5310張 3744張 3304張 1208張 0.32倍 |
-4.25% -0.5% 5.91% -4.59% -22.34% |
3.8~4.5 |
145.22 (268.12%) 39.45 |
N/A 0.63 |
1274 N/A 、Y! |
小型股 163.30億 |
25.34% 43.08% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2024-07-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.45 | 39.78↘ | 39.92↘ | 39.58↘ | 40.3↘ | 40.58→ | 40.45↗ | 40.67↗ | 39.74↗ | 38.35↗ | 38.29↗ | 38.41↘ | 40.17↘ | 41.4↘ | 42.56↘ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.18% | -0.33% | -2.11% | -2.78% | -2.47% | -3.0% | -0.73% | 2.87% | 3.03% | 2.71% | -1.79% | -4.71% | -7.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.2 | 39.7 | 39.85 | 41.6 | 39.0 | 38.7 | 39.6 | 37.5 | 37.1 | 36.95 | 40.6 | 45.45 | 50.5 | 49.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.16,9.37 (18.82,34.5,50.17) 1.52,26.12 (0.72,1.18,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.69%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.97←60.74(1.23%) 15.86←16.41(-0.55%), -2.09% 61.97←56.53(5.44%) 15.86←18.2(-2.34%), 9.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[112] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-41.99%) 23-07-18 22.9 (72.27%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.39 14.15 -18.41 22.65億(11月) 短突破長 | -12.91 -11.37 -18.93 19.84億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 44.7 (24-12-06) 158日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.29% 96 -38 0 21.53%←19.96%(1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | 53.81(36.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.59 34.26,34.23 40.0,38.9 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -51%,-3%,-7%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.05 52.7,58.56 40.45,36.7 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1274 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.0 35.75,38.93 41.85,38.15 -1.41 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.24%(-0.19%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←1.09%(-1.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.78% -0.73% 2.71% -4.71% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.82%←13.77%(0.05%) | -774 64.07% | 2年趨勢圖 | 13.82%←10.94%(2.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 3.42% 19.56% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.46%(-0.04%) | 34 (連2買) 2.81% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.61%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←8.4 (-14.52%) Q3←Q2 第1降 7.18←2.34 (+206.84%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.01←65.09 (-1.66%) Q3←Q2 第1降 64.01←69.74 (-8.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←0.59 (-1.66%) Q3←Q2 第1降 -0.75←2.09 (-8.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.65←54.24 (+2.6%) Q3←Q2 第1升 55.65←56.33 (-1.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.94←83.46 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 86.94←87.2 (-0.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.08←101.23 (+4.17%) Q3←Q2 第1降 101.08←97.87 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.32 (-187.5%) Q3←Q2 第1降 -0.28←0.73 (-138.36%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←0.33 (-139.39%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.73←24.29 Q3←Q2 連2降 22.73←22.31 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.17←0.91 Q3←Q2 第1降 -1.17←3.0 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.64←2.08 Q3←Q2 第1降 -1.64←4.25 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←1.23 Q3←Q2 第1降 -0.97←2.81 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.38←0.67 Q3←Q2 第1降 -0.38←1.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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| 公告 | 113/12/10 合勤控 113年11月營收22.65億、年減13.39% 113/12/10 合勤控：無錫盟創網絡科技總經理由羅偉擔任 |
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| 新聞 | 113/12/24 《通網股》合勤控聚焦永續 共創綠色供應鏈新價值 113/12/23 合勤控子公司兆勤推GS-100系列非管理型交換器 小巧設計滿足辦公室需求 113/12/23 《通網股》小型辦公室新選擇 兆勤推GS-100系列非管理型交換器 113/12/20 《熱門族群》美擬封殺陸廠TP-Link 台系網通股連2日狂飆 113/12/13 合勤投控攜手法務部調查局，簽署MOU共築國家資安防線 113/12/12 合勤控攜手調查局簽署資安聯防MOU 強化威脅情資共享 113/12/12 《通網股》合勤控攜手調查局 共建國家資安聯防體系 113/12/11 合勤控子公司兆勤推AI助手SecuPilot 整合雲端資安分析服務提升管理效率 113/12/11 《通網股》兆勤科技推網路安全AI助手 助中小企業化解資安挑戰 113/12/11 《業績-通網》合勤控11月營收為22.65億元，年減13.39% 113/12/10 【公告】合勤控 2024年11月合併營收22.65億元 年增-13.39% 113/12/10 【公告】合勤控代子公司無錫盟創網絡科技有限公司總經理異動 113/11/17 《通網股》合勤控挑戰前波高點 113/11/16 合勤控 挑戰前波高點 113/11/11 【公告】合勤控 2024年10月合併營收19.84億元 年增-12.91% 113/11/11 《業績-通網》合勤控10月營收為19.84億元，年減12.91% 113/11/04 《通網股》合勤控前3季每股盈餘0.15元 113/10/30 焦點股：合勤控有望走出谷底，看明年營運逐步回升，股價出量沿五日線走揚 113/10/29 《通網股》走過谷底 合勤控重登40關 113/10/28 《通網股》合勤控旗下兆勤推XGS1935 聚焦小企連接需求 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | -4.25% 5310(-77.25%) | -0.5% 3644(-66.86%) | -0.5% 3744(-67.74%) | 5.91% 3304(-63.44%) | -4.59% 2281(-47.06%) | -22.34% 2592(-53.4%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 | 0.73 |
| ROE | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 | 1.4 |
| 本業收入比 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 | -463.16 |
| 自由現金流量 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 | 24.47 |
| 利息保障倍數 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
