| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (-2.3%) 1106張 (-37.97%) 季線下 2908張 2966張 2237張 1106張 0.37倍 |
7.79% -20.13% -18.72% -19.49% -28.49% |
0.2~0.2 1.7~1.9 |
54.81 (84.24%) 29.75 |
N/A 0.84 |
39 N/A 、Y! |
微型股 122.55億 |
25.36% 43.06% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 29.88↗ | 29.18↘ | 32.88↘ | 33.65↘ | 36.62↘ | 37.01↘ | 38.48↘ | 38.54↘ |
| 乖離率 | -0.44% | 1.95% | -9.52% | -11.59% | -18.76% | -19.62% | -22.69% | -22.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 34.95 | 37.25 | 37.0 | 41.1 | 36.6 | 36.95 | 41.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.6,16.44 (10.91,30.28,49.65) 1.12,27.19 (0.72,1.23,1.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.92% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.45←61.34(-1.89%) 16.75←15.84(0.91%), 9.09% 59.45←61.69(-2.24%) 16.75←16.61(0.14%), 9.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[113] (1.77%[114]) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-56.25%) 23-07-18 22.9 (29.91%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.44 3.67 26.55 22.16億(3月) | 6.0 -20.3 37.83 21.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.25 (25-03-07) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.27% 28 -1 0 8.71%←17.1%(-8.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.56(22.89%) | 日KD RSI MACD | 34.7,36.0 38.44 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-1%,-2%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.49,16.65 up 34.57 -1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 39 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.59,26.01 look 38.11 -1.63 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.52% -19.62% -22.69% -22.81% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.19%←13.09%(0.1%) | -174 (連3賣) 15.73% | 2年趨勢圖 | 13.19%←16.75%(-3.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 3.06% 14.89% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.36%(0.08%) | -4 (連3賣) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.77%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.58←7.18 (-36.21%) Q4←Q3 連2降 4.58←2.75 (+66.55%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.01←64.01 (+17.18%) Q4←Q3 第1升 75.01←74.29 (+0.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.93←-0.75 (+17.18%) Q4←Q3 第1升 4.93←2.76 (+0.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.58←55.65 (-10.91%) Q4←Q3 第1降 49.58←36.16 (+37.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.22←86.94 (-4.28%) Q4←Q3 第1降 83.22←82.52 (+0.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.78←101.08 (-4.28%) Q4←Q3 連2降 86.78←73.54 (+18.0%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←-0.28 (+550.0%) Q4←Q3 第1升 1.26←0.72 (+75.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←-0.13 (+853.85%) Q4←Q3 第1升 0.98←0.91 (+7.69%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.44←22.73 Q4←Q3 第1升 26.44←22.97 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.57←-1.17 Q4←Q3 第1升 6.57←3.72 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.8←-1.64 Q4←Q3 第1升 6.8←3.93 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.62←-0.97 Q4←Q3 第1升 4.62←2.66 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←-0.38 Q4←Q3 第1升 2.33←1.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/15 《通網股》合勤控第一季每股盈餘0.7元 114/04/15 【公告】合勤控一一四年第一季合併自結損益 114/04/14 《通網股》合勤控增持被控股家數為34家 114/04/14 【公告】合勤控增加持有被控股公司家數 114/04/14 合勤控旗下兆勤推升級版USG FLEX H防火牆 結合AI為中小型企業提供資安方案 114/04/14 合勤控攻中小企業資安市場，推新系列防火牆打造雲地整合資安防護網 114/04/10 《業績-通網》合勤控3月營收為22.16億元，年增7.44% 114/04/10 【公告】合勤控 2025年3月合併營收22.16億元 年增7.44% 114/03/31 【公告】代子公司盟創科技(股)公司研發主管異動案 114/03/10 《業績-通網》合勤控2月營收為21.37億元，年增6.00% 114/03/10 【公告】合勤控 2025年2月合併營收21.37億元 年增6% 114/03/07 《通網股》兆勤推4款WiFi 7基地台 助力企業無縫升級網路 114/03/07 美盯TP-Link迎轉單？僅友訊漲逾6%最多 網通股跌比漲多 114/03/03 【公告】合勤控不繼續辦理一一三年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/03 【公告】董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】合勤控董事會通過召集民國一一四年度股東常會相關事宜 114/03/03 【公告】代子公司合冠投資(股)公司董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】合勤控董事會決議擬發行限制員工權利新股 114/03/03 【公告】代子公司盟創科技(股)公司董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】代子公司合勤科技(股)公司董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤控 | 7.79% 2908(-61.97%) | -14.88% 3306(-66.55%) | -20.13% 2966(-62.7%) | -18.72% 2237(-50.55%) | -19.49% 2811(-60.65%) | -28.49% 2116(-47.73%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.7 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 |
| ROE | 5.28 | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 |
| 本業收入比 | 61.34 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 |
| 自由現金流量 | -31.34 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 |
| 利息保障倍數 | 9.45 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
