收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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38.45 (0.65%) 1397張 (+34.68%) 季線下 1067張 1339張 3132張 1397張 1.04倍 |
4.2% -4.0% -3.87% 5.34% -21.93% |
3.9~4.6 |
140.4 (265.15%) 38.45 |
N/A 0.64 |
1214 N/A 、Y! |
小型股 158.16億 |
25.34% 43.08% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2024-07-05 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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38.45 | 37.65↗ | 36.97↗ | 38.03↘ | 38.4→ | 39.32↘ | 39.84↘ | 38.22↗ | 40.6↘ |
乖離率 | 2.12% | 4.0% | 1.1% | 0.13% | -2.21% | -3.49% | 0.6% | -5.3% |
均線開始 轉折價位 | 36.9 | 38.4 | 40.05 | 38.5 | 40.25 | 40.0 | 36.5 | 49.25 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.71,9.13 (18.82,33.35,47.88) 1.47,26.16 (0.74,1.18,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.97%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.89←61.65(-0.76%) 16.18←15.9(0.28%), 1.42% 60.89←59.18(1.71%) 16.18←16.86(-0.68%), 10.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (N/A) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-43.46%) 23-07-18 22.9 (67.9%) 22-07-05 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.24 43.58 -14.51 47個月新高 32.52億(12月) | -13.39 14.15 -18.41 22.65億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 42.5 (24-12-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.34% -59 10 0 19.66%←21.27%(-1.61%) | |||||
本益比法目標價 | 52.39(36.25%) | 日KD RSI MACD | 81.19,71.41 50.82 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,11%,2%,-2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.61,32.57 47.98 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1214 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.03,35.07 47.77 -1.31 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.07%(-1.07%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.1% -3.49% 0.6% -5.3% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.1%←14.01%(0.09%) | 303 (連4買) 21.69% | 2年趨勢圖 | 14.1%←13.26%(0.84%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.2% 6.33% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.41%(-0.02%) | 7 (連3買) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.52%(-0.13%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.18←8.4 (-14.52%) Q3←Q2 第1降 7.18←2.34 (+206.84%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.01←65.09 (-1.66%) Q3←Q2 第1降 64.01←69.74 (-8.22%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.75←0.59 (-1.66%) Q3←Q2 第1降 -0.75←2.09 (-8.22%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.65←54.24 (+2.6%) Q3←Q2 第1升 55.65←56.33 (-1.21%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.94←83.46 (+4.17%) Q3←Q2 第1升 86.94←87.2 (-0.3%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.08←101.23 (+4.17%) Q3←Q2 第1降 101.08←97.87 (+3.28%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.28←0.32 (-187.5%) Q3←Q2 第1降 -0.28←0.73 (-138.36%) Q3←Q3 17季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←0.33 (-139.39%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.73←24.29 Q3←Q2 連2降 22.73←22.31 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.17←0.91 Q3←Q2 第1降 -1.17←3.0 Q3←Q3 18季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.64←2.08 Q3←Q2 第1降 -1.64←4.25 Q3←Q3 17季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.97←1.23 Q3←Q2 第1降 -0.97←2.81 Q3←Q3 17季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.38←0.67 Q3←Q2 第1降 -0.38←1.39 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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公告 | 114/01/10 合勤控 113年12月營收32.52億、年增28.24% |
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新聞 | 114/01/10 【公告】合勤控 2024年12月合併營收32.52億元 年增28.24% 114/01/10 《業績-通網》合勤控12月營收為32.52億元,年增28.24% 114/01/03 【公告】合勤控增加持有被控股公司家數 113/12/24 《通網股》合勤控聚焦永續 共創綠色供應鏈新價值 113/12/23 合勤控子公司兆勤推GS-100系列非管理型交換器 小巧設計滿足辦公室需求 113/12/23 《通網股》小型辦公室新選擇 兆勤推GS-100系列非管理型交換器 113/12/20 《熱門族群》美擬封殺陸廠TP-Link 台系網通股連2日狂飆 113/12/13 合勤投控攜手法務部調查局,簽署MOU共築國家資安防線 113/12/12 合勤控攜手調查局簽署資安聯防MOU 強化威脅情資共享 113/12/12 《通網股》合勤控攜手調查局 共建國家資安聯防體系 113/12/11 合勤控子公司兆勤推AI助手SecuPilot 整合雲端資安分析服務提升管理效率 113/12/11 《通網股》兆勤科技推網路安全AI助手 助中小企業化解資安挑戰 113/12/11 《業績-通網》合勤控11月營收為22.65億元,年減13.39% 113/12/10 【公告】合勤控 2024年11月合併營收22.65億元 年增-13.39% 113/12/10 【公告】合勤控代子公司無錫盟創網絡科技有限公司總經理異動 113/11/17 《通網股》合勤控挑戰前波高點 113/11/16 合勤控 挑戰前波高點 113/11/11 【公告】合勤控 2024年10月合併營收19.84億元 年增-12.91% 113/11/11 《業績-通網》合勤控10月營收為19.84億元,年減12.91% 113/11/04 《通網股》合勤控前3季每股盈餘0.15元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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合勤控 | 4.2% 1067(30.97%) | 0.13% 1327(5.26%) | -4.0% 1339(4.33%) | -3.87% 3132(-55.38%) | 5.34% 2240(-37.6%) | -21.93% 2552(-45.25%) |
加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 | 0.73 |
ROE | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 | 1.4 |
本業收入比 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 | -463.16 |
自由現金流量 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 | 24.47 |
利息保障倍數 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標