收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.0 (0.28%) 310張 (-23.17%) 592張 1007張 1186張 季線下 ↗35.86 ↗34.98 ↘34.71 ↘34.95 ↘37.6 ↘38.36 310張 0.31倍 |
0.7% 0.0% -14.59% -21.05% -23.08% |
1.0~1.1 4.1~4.8 |
N/A N/A 36.0 |
N/A 0.69 |
N/A N/A 、Y! |
41.05億 147.78億 |
25.37% 43.12% |
網通 控股公司 |
2024-03-15 2024-07-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.35,8.18 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.76%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (2.87%[113]) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 68.0 (-47.06%) 23-07-18 21.75 (65.52%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.08% -6 -11 0 9.72%←12.62%(-22.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.46 -0.54 -19.98 22.9億(7月) | -5.69 10.58 -24.47 23.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 36.45 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,13%,14%,12% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.8 93.18,88.69 36.4,34.8 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.77 47.31,37.05 38.55,34.6 -0.34 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.93 16.12,8.07 up 38.15,32.65 -2.18 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.82%←12.14%(5.6%) | 38 12.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.38,26.09 (0.72,1.18,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.0% -6.15% -12.6% -21.23% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.44%(-9.09%) | -4 (連4賣) 1.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.87 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.72% 4.91% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.95←60.76(-4.62%) 17.64←16.23(8.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.4←2.57 (+226.85%) Q2←Q1 第1升 8.4←2.67 (+214.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.09←55.59 (+17.09%) Q2←Q1 第1升 65.09←71.24 (-8.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←-0.36 (+17.09%) Q2←Q1 第1升 0.59←2.66 (-8.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.24←55.4 (-2.09%) Q2←Q1 第1降 54.24←60.21 (-9.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.46←105.67 (-21.02%) Q2←Q1 第1降 83.46←94.76 (-11.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.23←100.55 (-21.02%) Q2←Q1 連2升 101.23←108.52 (-6.72%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.11 (+190.91%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.77 (-58.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.13 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.0←0.37 Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.29←25.46 Q2←Q1 第1降 24.29←21.17 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.91←-0.64 Q2←Q1 第1升 0.91←3.73 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.08←0.91 Q2←Q1 第1升 2.08←4.24 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.23←0.45 Q2←Q1 第1升 1.23←2.89 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.29 Q2←Q1 第1升 0.67←1.34 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/05/05 陳玉龍 董事 贈與 188張 109/05/05 陳玉龍之配偶 關係人配偶 贈與 188張 |
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公告 | 113/08/12 合勤控 113年7月營收22.90億、年增16.47% |
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新聞 | 113/08/12 《業績-通網》合勤控7月營收為22.90億元,年增16.47% 113/08/12 【公告】合勤控 2024年7月合併營收22.9億元 年增16.47% 113/07/26 【公告】合勤控113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 《通網股》兆勤推新資安路由器 瞄準小型企業、遠端辦公需求 113/07/18 【公告】代子公司合勤科技董事會通過法院不動產第三拍流標應買事項案 113/07/17 《台北股市》新興、百和 今年獲利正向 113/07/17 《台北股市》法人挺 合勤控、台光電權證旺 113/07/17 法人挺 合勤控、台光電權證旺 113/07/17 合勤控Q2獲利季增1.95倍,每股盈餘0.32元,下半年營收拚轉強 113/07/16 《通網股》走出谷底 合勤控Q2獲利靚 113/07/16 走出谷底 合勤控Q2獲利靚 113/07/16 合勤控上半年每股稅後純益0.43元 113/07/16 【公告】合勤控113年第1季合併自結損益 113/07/16 《通網股》合勤控第2季每股盈餘0.32元 113/07/10 【公告】合勤控 2024年6月合併營收23.03億元 年增-5.69% 113/07/10 《業績-通網》合勤控6月營收為23.03億元,年減5.69% 113/06/18 《通網股》合勤控7月5日除息 113/06/18 【公告】合勤控民國113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】合勤控113年股東常會補選1席獨立董事 113/06/18 【公告】合勤控調整現金股利配息率 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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合勤控 | 0.7% 592(-47.61%) | 6.82% 620(-49.99%) | 0.0% 1007(-69.2%) | -14.59% 1186(-73.84%) | -21.05% 2643(-88.26%) | -23.08% 4660(-93.34%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.0 | 35.93↗ | 35.86↗ | 34.98↗ | 34.71↘ | 34.95↘ | 35.57↘ | 37.6↘ | 38.36↘ | 40.02↘ | 40.31↘ | 41.19↘ | 44.79↘ | 45.7↘ | 46.33↘ |
乖離率 | 0.19% | 0.39% | 2.92% | 3.72% | 3.0% | 1.21% | -4.26% | -6.15% | -10.04% | -10.69% | -12.6% | -19.62% | -21.23% | -22.3% |
均線開始 轉折價位 | 35.75 | 34.45 | 33.55 | 36.45 | 36.95 | 40.35 | 40.15 | 41.95 | 48.0 | 49.7 | 45.0 | 54.2 | 46.65 | 62.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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合勤控 | 308.03% | -29.0% | 46.0% | 0.0% | -14.0% | 145.0% | 62.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.24 | 6.05 | 5.55 | 5.81 | 0.73 |
ROE | 12.83 | 16.92 | 12.5 | 10.69 | 1.4 |
本業收入比 | 82.79 | 92.72 | 99.10 | 109.95 | -463.16 |
自由現金流量 | 33.09 | 1.29 | -2.17 | 4.43 | 24.47 |
利息保障倍數 | 18.80 | 28.42 | 50.36 | 51.44 | 0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標