| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 (1.05%) 366張 (+63.2%) 季線旁 252張 486張 613張 366張 0.75倍 |
1.05% -3.36% 13.83% 13.83% 28.57% |
62.84 (9.11%) 57.6 |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
26.64億 151.86億 |
15.57% 17.58% |
控股公司 |
2024-09-20 2024-06-24 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.43,N/A (13.86,15.94,18.01) 2.06,27.67 (1.72,1.83,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.59%) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.95←62.08(4.62%) 11.22←13.02(-13.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[112] (N/A) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 63.3 (-9.0%) 24-09-30 37.2 (54.84%) 22-07-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.64 -18.12 15.59 6.12億(9月) | 23.59 1.01 15.94 30個月新高 7.48億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 57.9 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 3 0 0 1.64%←2.1%(-21.9%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.75 88.46,80.77 57.9,57.5 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-3%,-4%,-9% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.23 60.42,59.03 63.3,56.3 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.54 71.07,75.74 63.3,52.3 1.09 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 1 0.27% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.35% 0.47% 4.39% 12.52% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.98%←9.01%(44.06%) | 7 1.91% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.5% 3.62% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-6.25%) | -22 6.01% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.09 (-88.89%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.76←17.97 (+9.96%) Q2←Q1 第1升 19.76←16.92 (+16.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.42←2.86 (+9.96%) Q2←Q1 連3升 3.42←2.23 (+16.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.18←28.15 (+7.21%) Q2←Q1 連2升 30.18←27.24 (+10.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.8←84.09 (-6.29%) Q2←Q1 第1降 78.8←79.42 (-0.78%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 243.86←250.94 (-6.29%) Q2←Q1 第1降 243.86←253.15 (-3.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.0 (+25.0%) Q2←Q1 連2升 1.25←0.77 (+62.34%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.67 (-4.48%) Q2←Q1 連2降 0.64←0.51 (+25.49%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.9←43.61 Q2←Q1 連2升 44.9←42.85 Q2←Q2 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.33←15.9 Q2←Q1 連3升 17.33←13.16 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.35←16.3 Q2←Q1 連2升 18.35←12.38 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←3.77 Q2←Q1 連2升 4.33←2.84 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.95←2.6 Q2←Q1 連2升 2.95←1.88 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/30 李芳裕 董事 洽特定人 2,712張 |
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| 公告 | 113/11/01 10/30市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】永信預計通過113年度第三季財務報告之董事會召開日期 113/10/22 《興櫃股》永鴻預計明年Q2上市 113/10/22 永鴻預計明年Q2上市 113/10/22 永信小金雞永鴻上市案過關 拚明年Q2掛牌 113/10/18 永信高效治肝炎病毒感染藥在美上市，翻開垂直整合策略新篇章 113/10/17 永信下階段擴張鎖定保健品和原料藥，旗下永鴻生技明年Q1上市 113/10/09 【公告】永信 2024年9月合併營收6.12億元 年增12.65% 113/09/24 焦點股：看好大健康發展趨勢，永信加速擴張版圖，今年營運可望再創新高 113/09/23 永信美、日市場推動，上半年獲利年增六成，下半年高成長續航 113/09/23 瑩碩生技結盟永信美國子公司，搶攻逾2.7億美元藥物商機 113/09/20 瑩碩結盟永信開發心血管藥物 搶攻2.7億美元商機 113/09/20 《興櫃股》瑩碩攜手永信子公司 搶攻美國心血管藥物市場 113/09/19 《生醫股》永信9月20日受邀元大證線上法說 113/09/03 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議辦理現金增資發行新股 113/08/23 宏碁深耕AI智慧醫療，旗下宏碁智醫攜手永信攻骨質密度篩檢市場 113/08/08 【公告】永信 2024年7月合併營收7.4億元 年增29.93% 113/08/07 《生醫股》永信上半年每股賺2.26元 113/08/07 【公告】永信董事會委任總經理 113/08/06 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會決議113年增資發行新股基準日 113/08/06 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 1.05% 252(45.41%) | 0.88% 268(36.75%) | -3.36% 486(-24.61%) | 13.83% 613(-40.23%) | 13.83% 619(-40.82%) | 28.57% 504(-27.26%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.6 | 57.4↗ | 57.02↗ | 57.11↗ | 56.99↘ | 57.4↘ | 58.14↘ | 57.81↗ | 57.33↗ | 55.48↗ | 55.47↗ | 55.18↗ | 52.19↗ | 51.19↗ | 50.44↗ |
| 乖離率 | 0.35% | 1.02% | 0.86% | 1.07% | 0.35% | -0.93% | -0.36% | 0.47% | 3.82% | 3.84% | 4.39% | 10.37% | 12.52% | 14.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.5 | 57.0 | 56.7 | 59.4 | 60.4 | 61.3 | 56.5 | 50.3 | 55.9 | 54.5 | 50.5 | 46.7 | 44.8 | 43.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信 | 18.02% | 22.0% | 3.0% | 7.0% | -4.0% | 12.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.23 | 10.36 | 12.27 | 11.89 | 10.89 |
| ROE | 11.16 | 11.76 | 11.32 | 12.02 | 11.95 |
| 本業收入比 | 81.79 | 71.15 | 95.90 | 93.85 | 88.14 |
| 自由現金流量 | 7.77 | 13.9 | 10.09 | 8.28 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 33.24 | 33.37 | 34.27 | 23.49 | 15.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
