| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 (1.38%) 553張 (+54.6%) 324張 252張 178張 季線上 ↗39.65 ↗39.05 ↗38.11 ↗37.98 ↗37.35 ↗37.07 553張 2.19倍 |
2.8% 7.31% 13.34% 7.89% 24.15% |
71.94 (78.3%) 40.35 |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
4.24億 17.10億 |
24.1% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.42,N/A (22.42,32.84,43.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.08%) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (N/A) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-9.93%) 22-12-14 16.45 (145.29%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 1.31% -38 0 0 6.25%←7.71%(-18.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 61.81 52.24 24.38 0.62億(7月) | -7.96 -40.49 19.14 0.41億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-19 40.4 (24-08-23) 95日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,15%,9%,9% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.65 99.07,97.61 40.45,39.2 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.38 99.11,83.64 40.45,37.85 0.33 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.08 74.28,59.75 44.35,35.85 -0.25 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←3.47%(12.39%) | 131 (連4買) 23.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.53,15.95 (1.38,1.79,2.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.24% 8.85% 7.34% 7.46% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.28%(60.71%) | 25 4.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 3.82% 11.91% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.22←43.46(4.05%) 15.47←16.73(-7.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.75←1.5 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 1.75←1.37 (+27.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.25 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.06 (+27.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.58←1.74 (-9.2%) Q2←Q1 第1降 1.58←1.53 (+3.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.11←74.19 (-14.93%) Q2←Q1 第1降 63.11←75.92 (-16.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.0←160.37 (-14.93%) Q2←Q1 第1降 135.0←143.67 (-6.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.64 (+9.37%) Q2←Q1 連2升 0.7←0.22 (+218.18%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.5 (+28.0%) Q2←Q1 第1升 0.64←0.12 (+433.33%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.82←35.18 Q2←Q1 第1升 35.82←27.13 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.26←16.6 Q2←Q1 連3升 18.26←4.6 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.63←18.64 Q2←Q1 第1降 17.63←7.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←3.86 Q2←Q1 連2升 4.13←1.51 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.13←2.94 Q2←Q1 連2升 3.13←1.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/10 黃國明 大股東 贈與 595張 |
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| 公告 | 113/08/12 永日 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.70元 |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】永日 2024年7月合併營收6180.8萬元 年增61.81% 113/08/06 【公告】補正永日112年度股東會年報部分內容 113/08/05 【公告】永日董事會通過對關係人捐贈事宜 113/08/05 【公告】永日董事會重要決議事項 113/07/26 【公告】永日113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】永日 2024年6月合併營收4059.8萬元 年增-7.96% 113/06/19 【公告】永日董事會選任董事長 113/06/13 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/13 【公告】永日董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一以上董事發生變動) 113/06/07 【公告】永日 2024年5月合併營收6822.6萬元 年增74.33% 113/06/04 【公告】永日董事長異動 113/06/03 【公告】永日董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/30 【公告】永日113年股東常會補選一席董事(暨三分之一以上董事發生變動) 113/05/30 【公告】永日113年股東會重要決議事項 113/05/22 【公告】代重要子公司台灣味群工業股份有限公司113年股東會重要決議事項 113/05/07 【公告】永日 2024年4月合併營收6574萬元 年增22.67% 113/04/30 【公告】永日113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】永日與禮邦醫藥(香港)有限公司簽署合作備忘錄(MOU) 113/04/08 【公告】永日 2024年3月合併營收4767.8萬元 年增-26.56% 113/03/28 【公告】永日董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 2.8% 324(70.77%) | 8.47% 330(67.45%) | 7.31% 252(119.17%) | 13.34% 178(210.25%) | 7.89% 283(95.22%) | 24.15% 648(-14.61%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.35 | 39.88↗ | 39.65↗ | 39.05↗ | 38.11↗ | 37.98↗ | 37.78↗ | 37.35↗ | 37.07↗ | 37.3↗ | 37.4↗ | 37.59→ | 37.83↗ | 37.55↗ | 36.84↗ |
| 乖離率 | 1.18% | 1.77% | 3.33% | 5.88% | 6.24% | 6.8% | 8.03% | 8.85% | 8.18% | 7.89% | 7.34% | 6.66% | 7.46% | 9.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.35 | 39.2 | 36.65 | 36.9 | 37.0 | 37.35 | 37.05 | 35.4 | 39.85 | 39.65 | 41.3 | 35.3 | 32.0 | 30.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永日 | 185.61% | 1.0% | 17.0% | 89.0% | -23.0% | 59.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.01 | 8.59 | 1.51 | 6.35 | 5.26 |
| ROE | 9.58 | 12.06 | 1.4 | 5.58 | 6.62 |
| 本業收入比 | 82.35 | 64.47 | 100.00 | 103.57 | 70.97 |
| 自由現金流量 | 0.79 | 1.11 | 0.38 | -1.39 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 21.30 | 24.71 | 3.58 | 15.95 | 36.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
