| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.9 (0.41%) 271張 (-11.44%) 季線下 782張 1250張 934張 271張 0.22倍 |
4.14% -8.53% -2.8% -0.82% -4.08% |
111.36 (52.76%) 72.9 |
39.37 (-45.99%) 0.42 |
563 |
小型股 181.27億 |
11.3% 23.49% |
醫藥行業 |
2025-03-26 2025-03-27 |
東洋集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.9 | 72.32↗ | 70.74↘ | 73.75↘ | 74.93↘ | 76.47↘ | 76.32↘ | 75.02→ | 75.19↘ |
| 乖離率 | 0.8% | 3.05% | -1.15% | -2.71% | -4.67% | -4.48% | -2.83% | -3.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.0 | 75.7 | 79.7 | 80.5 | 76.2 | 75.0 | 73.5 | 76.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.5,N/A (14.19,19.11,24.03) 2.67,27.19 (3.14,3.54,3.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.15% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.24←47.05(1.19%) 19.79←20.31(-0.52%), 3.95% 48.24←51.84(-3.6%) 19.79←19.99(-0.2%), 16.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[113] (N/A) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-17.63%) 22-11-22 66.2 (10.12%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.55 38.63 14.55 5.67億(3月) 短跌破長 | 48.96 -15.32 1.83 4.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 80.7 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.11% -6 0 0 2.08%←1.98%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.53,64.48 46.38 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 16%,16%,-5%,1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 39.37(-45.99%) | 周KD RSI MACD | 45.58,36.51 44.28 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 563 | 月KD RSI MACD | 39.88,45.64 45.61 -0.43 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(0.03%) | 1 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.38%(-0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.15% -4.48% -2.83% -3.05% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.0%←17.16%(0.84%) | 50 (連4買) 18.45% | 2年趨勢圖 | 18.0%←19.74%(-1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.39% 10.2% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.98%(-0.38%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.31%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.3 (+13.33%) Q4←Q3 連2升 0.34←0.14 (+142.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.12←15.33 (+11.68%) Q4←Q3 連3升 17.12←16.45 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.5←4.51 (+11.68%) Q4←Q3 第1降 3.5←2.89 (+4.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.7←14.38 (-11.68%) Q4←Q3 第1降 12.7←10.96 (+15.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.57←78.94 (-8.07%) Q4←Q3 連3降 72.57←73.75 (-1.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.6←199.55 (-8.07%) Q4←Q3 第1降 148.6←144.39 (+2.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←1.5 (+43.33%) Q4←Q3 連2升 2.15←0.82 (+162.2%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←1.3 (-33.08%) Q4←Q3 第1降 0.87←1.07 (-18.69%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.57←62.02 Q4←Q3 第1降 51.57←53.19 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.47←29.38 Q4←Q3 第1降 20.47←17.55 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.75←26.68 Q4←Q3 連2升 31.75←10.96 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.51←6.07 Q4←Q3 連2升 7.51←2.79 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.13←4.0 Q4←Q3 連2升 5.13←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/08 章修績 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/14 東洋自結第一季合併獲利3.91億元，每股稅後1.57元 |
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| 新聞 | 114/04/18 瞄準癌症精準醫療商機 台灣羅氏、東洋簽署合作協議 114/04/18 台灣東洋攜手羅氏 拓展台灣癌症精準醫療市場 114/04/18 再攜手！台灣羅氏癌症口服標靶藥Rozlytre，授權東洋推進台灣市場 114/04/18 《生醫股》台灣羅氏攜手東洋 推動癌症精準醫療發展 114/04/14 股市短波－東洋 3月獲利月增翻倍 114/04/14 東洋3月獲利月增翻倍 首季EPS 1.57元 114/04/14 《生醫股》東洋3月每股淨利0.71元 Q1為1.57元 114/04/14 【公告】東洋114年3月份自結合併損益 114/04/07 【公告】東洋 2025年3月合併營收5.67億元 年增42.56% 114/04/07 焦點股：東洋藥品線齊全、海外市場布局效益現，抗關稅能力強 114/03/31 《生醫股》3引擎齊發 東洋拚雙位數成長 114/03/30 3引擎齊發 東洋拚雙位數成長 114/03/27 【公告】東洋有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解(更正單月營業收入與去年同期增減%) 114/03/27 《生醫股》東洋列注意股 2月每股盈餘0.28元 114/03/27 【公告】東洋有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/03/18 《生醫股》東洋3月26日受邀富邦證線上法說 114/03/18 【公告】東洋受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/03/12 《生醫股》東洋1-2月每股盈餘0.87元 114/03/12 【公告】東洋114年2月份自結合併損益 114/03/06 【公告】東洋 2025年2月合併營收4.09億元 年增48.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 4.14% 782(-65.37%) | -3.7% 1280(-78.83%) | -8.53% 1250(-78.32%) | -2.8% 934(-70.99%) | -0.82% 634(-57.29%) | -4.08% 542(-50.06%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.65 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 |
| ROE | 21.68 | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 |
| 本業收入比 | 73.91 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 |
| 自由現金流量 | 11.05 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 |
| 利息保障倍數 | 49.68 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
