| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.85 (0.8%) 1448張 (+6.96%) 季線下 1005張 2849張 2512張 1448張 0.51倍 |
2.57% -4.26% -8.55% -24.53% -1.13% |
N/A N/A 43.85 |
N/A 0.82 |
768 N/A |
小型股 315.36億 |
13.74% 31.44% |
醫藥行業 |
2024-12-23 2024-08-02 |
晟德集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.85 | 43.38↗ | 43.12↗ | 42.65↗ | 42.83↗ | 43.06↘ | 44.18↘ | 46.53↘ | 46.87↘ | 46.34↗ | 46.39↘ | 47.52↘ | 47.09→ | 46.89→ | 46.71→ |
| 乖離率 | 1.08% | 1.69% | 2.81% | 2.38% | 1.83% | -0.75% | -5.76% | -6.44% | -5.37% | -5.48% | -7.72% | -6.88% | -6.48% | -6.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.45 | 42.25 | 41.9 | 44.3 | 46.0 | 50.2 | 51.0 | 48.05 | 47.55 | 50.3 | 57.9 | 46.4 | 44.3 | 44.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41237/晟德七 | 2023-04-27 | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 108.5 108.55 (-0.41%) | 16 (12-31) | 20.4,23.3 | 233 | 42.1 | 4.21 | 104.16 | 25000 | 22.23% | -36 | 64 | 0 | -3.85% | 482 | -2.37% | 1213 | N/A | 無 | 205 | 2024-12-02 | |
| 41236/晟德六 | 2023-04-26 | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 116.35 116.3 (-0.56%) | 2 (12-31) | 4.2,4.8 | 48 | 41.3 | 9.54 | 106.17 | 7000 | 9.11% | -36 | 64 | 0 | N/A | N/A | -4.22% | 1212 | 4.77 | 有 | 29 | ||
| 41235/晟德五 | 2020-09-08 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 101.3 101.25 (-0.74%) | 18 (12-31) | 5.8,17.8 | 178 | 57.6 | 33.0 | 76.13 | 15000 | 0.66% | -36 | 64 | N/A | N/A | -1.8% | 251 | 31.64 | 有 | 51 | |||
| 41234/晟德四 | 2020-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 100.6 100.8 (-0.4%) | 6 (12-31) | 1.2,3.1 | 31 | 58.3 | 34.02 | 75.21 | 5000 | 0.28% | -36 | 64 | N/A | N/A | -1.16% | 250 | 36.79 | 有 | 27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.62,26.85 (1.49,2.1,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.98%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.75←60.69(-0.94%) 12.37←12.11(0.26%), 1.29% 59.75←56.91(2.84%) 12.37←12.59(-0.22%), 15.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (N/A) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-35.42%) 23-07-20 40.1 (9.35%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.66 -32.54 20.0 1.33億(11月) | 47.16 86.58 21.73 歷年新高 1.97億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-19 51.6 (24-12-02) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.58% 0.2% -12 43 0 10.9%←11.95%(-1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.16 92.16,67.43 44.0,41.5 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-2%,-4%,-6% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.09 24.76,12.38 up 48.2,42.7 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 768 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.33 19.23,40.51 look 59.6,41.35 0.43 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.83% -6.44% -7.72% -6.48% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.98%←11.5%(-0.52%) | 84 5.8% | 2年趨勢圖 | 10.98%←7.18%(3.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.72% 4.9% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 20 (連4買) 1.38% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.77←1.23 (+43.9%) Q3←Q2 第1升 1.77←1.11 (+59.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.92←4.13 (-5.08%) Q3←Q2 第1降 3.92←3.41 (+14.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.56 (-5.08%) Q3←Q2 連3升 0.65←0.36 (+14.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.73 (+9.52%) Q3←Q2 連8升 2.99←2.52 (+18.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.25←48.58 (-0.68%) Q3←Q2 連2降 48.25←56.85 (-15.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.56←111.11 (-0.68%) Q3←Q2 第1升 123.56←113.6 (+8.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←-0.1 (+480.0%) Q3←Q2 連2升 0.38←-1.49 (-125.5%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.16 (-168.75%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.23 (-147.83%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.4←46.2 Q3←Q2 連4升 46.4←44.61 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.56←13.59 Q3←Q2 連3升 16.56←10.61 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 69.64←-15.47 Q3←Q2 連2升 69.64←-289.41 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←-0.33 Q3←Q2 連2升 1.44←-5.08 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←-0.06 Q3←Q2 連2升 1.21←-3.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 柏昌投資(股) 董事 一般交易 2,440張 |
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| 公告 | 113/12/31 晟德：豐華生物科技取得新竹縣湖口鄉使用權資產，計約3440萬元 |
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| 新聞 | 113/12/30 【公告】晟德代子公司豐華生物科技(股)公司向關係人取得使用權資產 113/12/24 《生醫股》晟德：確認委託東洋學名藥開發案 高等法院更二審勝訴 113/12/24 【公告】晟德訴請法院確認與東洋公司之學名藥RisperidonePLGA委託開發一案，經台灣高等法院更二審判決合約具效力 113/12/24 《生醫股》東洋對晟德民事訴訟 高院：上訴駁回 113/12/24 【公告】東洋對晟德大藥廠股份有限公司提起民事訴訟確認Risperidone委任開發協議之契約關係存在之上訴，今日收受台灣高等法院判決：上訴駁回。 113/12/24 焦點股：晟德法說釋集團旗下三大事業成果，未來將陸續展現價值 113/12/24 加碼投資順藥，晟德林榮錦稱對藥物臨床潛力具信心，財務健全負債率26% 113/12/20 【公告】晟德受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/12/20 《生醫股》晟德12月23日受邀元富證法說 113/12/16 【公告】晟德實際取得順天醫藥生技(股)公司股票達標準 113/12/12 《生醫股》晟德10億銀彈失效 順藥股價再跌 113/12/11 晟德10億銀彈失效 順藥股價再跌 113/12/11 10億銀彈失效！二關鍵打亂晟德護盤 順藥股價再跌 113/12/10 晟德提錢救火 順藥止跌翻紅 113/12/10 【公告】晟德 2024年11月合併營收1.33億元 年增4.66% 113/12/10 熱門股／大股東急砸10億救火！順藥終止連6根跌停 回彈飆漲停 113/12/10 〈焦點股〉大股東晟德斥資10億出手相救 順藥6根跌停後拉上漲停 113/12/10 順藥第7根跌停板能敲開？公司派喊砸10億元護盤 背後企圖曝光 113/12/10 大股東晟德提10億元救火奏效，順藥早盤黑翻紅一度攻漲停 113/12/09 《生醫股》順藥6根跌停 晟德備10億救火 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟德 | 2.57% 1005(44.06%) | 3.79% 1229(17.74%) | -4.26% 2849(-49.18%) | -8.55% 2512(-42.38%) | -24.53% 3064(-52.75%) | -1.13% 3058(-52.65%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 | -6.22 |
| ROE | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 | -1.32 |
| 本業收入比 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 | -88.12 |
| 自由現金流量 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 | -29.65 |
| 利息保障倍數 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 | 1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
