| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 (0.6%) 2817張 (-36.85%) 季線上 2078張 2730張 2097張 2817張 1.03倍 |
4.55% 2.64% 7.22% 13.23% 14.38% |
N/A N/A 50.5 |
N/A 0.85 |
1003 N/A |
小型股 363.94億 |
13.74% 31.44% |
醫藥行業 |
2024-05-31 2024-08-02 |
0 | 晟德集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41237/晟德七 | 2023-04-27 | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 120.55 120.85 (+0.37%) | 50 (11-21) | 115.4,83.1 | 831 | 42.1 | 0.75 | 119.95 | 25000 | 22.23% | 297 | 0 | 0 | -10.31% | 522 | -5.03% | 1253 | N/A | 無 | 209 | 2024-10-24 | |
| 41236/晟德六 | 2023-04-26 | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 126.2 128.0 (+0.23%) | 3 (11-21) | 11,9.5 | 95 | 41.3 | 4.68 | 122.28 | 7000 | 9.11% | 297 | 0 | 0 | N/A | N/A | -6.38% | 1252 | 3.44 | 有 | 27 | ||
| 41235/晟德五 | 2020-09-08 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 103.55 107.5 (+0.47%) | 102 (11-20) | 20.6,10.7 | 107 | 57.6 | 22.62 | 87.67 | 15000 | 0.66% | 297 | 0 | N/A | N/A | -8.75% | 291 | 10.23 | 有 | 50 | |||
| 41234/晟德四 | 2020-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 102.7 106.0 (+0.95%) | 1 (11-20) | 7,4.6 | 46 | 58.3 | 22.37 | 86.62 | 5000 | 0.28% | 297 | 0 | N/A | N/A | -7.12% | 290 | 11.78 | 有 | 30 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.88,26.7 (1.49,2.1,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.04%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.56←60.88(-0.32%) 12.11←12.2(-0.09%), -0.8% 60.56←56.84(3.72%) 12.11←12.62(-0.51%), 14.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[112] (N/A) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-25.63%) 23-07-20 40.1 (25.94%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.16 86.58 21.73 歷年新高 1.97億(10月) | -8.54 -28.57 18.29 1.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-19 51.6 (24-11-20) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.78% 0.39% 124 215 0 13.41%←13.03%(0.38%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.77 68.12,51.21 51.6,49.95 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,10%,5%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.17 83.87,77.58 52.0,48.3 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1003 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.49 53.33,46.73 59.6,41.35 0.81 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.08% 7.06% 3.0% 7.54% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.54%←6.94%(4.6%) | 172 (連3買) 6.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.57% 7.9% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.11%(-0.09%) | -91 (連2買轉賣) 3.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.77←1.23 (+43.9%) Q3←Q2 第1升 1.77←1.11 (+59.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.92←4.13 (-5.08%) Q3←Q2 第1降 3.92←3.41 (+14.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.56 (-5.08%) Q3←Q2 連3升 0.65←0.36 (+14.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.73 (+9.52%) Q3←Q2 連8升 2.99←2.52 (+18.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.25←48.58 (-0.68%) Q3←Q2 連2降 48.25←56.85 (-15.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.56←111.11 (-0.68%) Q3←Q2 第1升 123.56←113.6 (+8.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←-0.1 (+480.0%) Q3←Q2 連2升 0.38←-1.49 (-125.5%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.16 (-168.75%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.23 (-147.83%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.4←46.2 Q3←Q2 連4升 46.4←44.61 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.56←13.59 Q3←Q2 連3升 16.56←10.61 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 69.64←-15.47 Q3←Q2 連2升 69.64←-289.41 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←-0.33 Q3←Q2 連2升 1.44←-5.08 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←-0.06 Q3←Q2 連2升 1.21←-3.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 柏昌投資(股) 董事 一般交易 2,440張 |
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| 公告 | 113/11/13 證期局：11/13晟德員工認股權憑證預計申報生效 |
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| 新聞 | 113/11/19 晟德參與「新優化兒童醫療照顧計畫」 獲准專案委託製造小兒心衰竭用藥 113/11/13 晟德Q3轉盈，EPS 0.38元，前三季每股虧損收斂至0.48元 113/11/08 營收速報 - 晟德(4123)10月營收1.97億元年增率高達47.16％ 113/11/08 【公告】晟德 2024年10月合併營收1.97億元 年增47.16% 113/11/04 【公告】晟德113年第三季財務報告董事會召開日期 113/11/01 【公告】晟德董事會決議發行113年第一次員工認股權憑證 113/10/24 奧孟亞10/25登興櫃 ANY002完成多國授權開始認列簽約金 113/10/22 焦點股：順藥治急性腦中風新藥LT3001二期臨床年底取得結果，股價緩步上攻 113/10/21 焦點股：晟德旗下再添小金雞奧孟亞，將於25日登興櫃 113/10/17 焦點股：永昕CDMO業務陸續進入後期量產回收期，營運前景看俏 113/10/15 晟德轉投資奧孟亞10/25登錄興櫃 參考價42元 113/09/30 焦點股：美國生物安全法持續發酵，永昕生物CDMO接單將續成長 113/09/28 〈熱門股〉晟德加碼認購順藥現增 周漲逾2成股價創新天價 113/09/27 晟德轉投資胜肽新藥奧孟亞，26日送件申請登興櫃 113/09/26 《生醫股》晟德加碼認購現增 順藥盤中刷新天價 113/09/26 晟德加碼認購順藥現增，總金額上看4億元 113/09/25 晟德認購順藥現增股票再加碼投資 總金額上看4億元 113/09/25 晟德以2.36億元認購順藥現增 擬加碼4億加速中風新藥布局 113/09/16 焦點股：晟德旗下轉投資陸續開花結果，集團成長動能強勁 113/09/14 《生醫股》寶濟授權金進帳 晟德進補 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟德 | 4.55% 2078(35.54%) | 3.06% 2308(22.02%) | 2.64% 2730(3.19%) | 7.22% 2097(34.31%) | 13.23% 4276(-34.13%) | 14.38% 2896(-2.76%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 | 49.92↗ | 49.56↗ | 49.35↗ | 49.35↗ | 49.47↗ | 49.28↗ | 47.91↗ | 47.17↗ | 48.88↘ | 49.1↘ | 49.03↗ | 47.33↗ | 46.96↗ | 46.74↗ |
| 乖離率 | 1.16% | 1.9% | 2.33% | 2.33% | 2.08% | 2.48% | 5.41% | 7.06% | 3.31% | 2.85% | 3.0% | 6.7% | 7.54% | 8.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.55 | 49.0 | 48.2 | 50.1 | 49.0 | 47.0 | 43.2 | 46.7 | 54.4 | 52.6 | 45.0 | 45.7 | 44.1 | 45.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟德 | -35.61% | 13.0% | -5.0% | -21.0% | -12.0% | 15.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 | -6.22 |
| ROE | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 | -1.32 |
| 本業收入比 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 | -88.12 |
| 自由現金流量 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 | -29.65 |
| 利息保障倍數 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 | 1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
