| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 (-0.43%) 490張 (-29.39%) 季線下 885張 1325張 1142張 490張 0.37倍 |
1.75% -12.86% -17.49% -26.06% -16.9% |
N/A N/A 34.9 |
N/A 0.83 |
1547 N/A |
小型股 253.02億 |
13.74% 35.66% |
醫藥行業 |
2025-03-17 2024-08-02 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 34.92↗ | 34.14↘ | 36.61↘ | 37.32↘ | 38.89↘ | 39.38↘ | 42.9↘ | 45.44↘ |
| 乖離率 | -0.06% | 2.23% | -4.67% | -6.48% | -10.26% | -11.38% | -18.65% | -23.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.3 | 38.05 | 40.05 | 40.6 | 40.1 | 42.3 | 47.2 | 42.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41237/晟德七 | 2023-04-27 | 2026-04-27 | 2028-04-27 | 100.0 | 97.05 102.95 (+0.64%) | 1 (04-18) | 3.6,32.3 | 323 | 42.1 | 24.19 | 82.9 | 25000 | 22.23% | -17 | 1 | 0 | 0.08% | 374 | -0.95% | 1105 | N/A | 無 | 199 | 2024-12-02 | |
| 41236/晟德六 | 2023-04-26 | N/A | 2028-04-26 | 100.0 | 105.2 106.2 (+0.05%) | 11 (04-16) | 4,19.7 | 197 | 41.3 | 25.68 | 84.5 | 7000 | 9.11% | -17 | 1 | 0 | N/A | N/A | -1.93% | 1104 | 7.62 | 有 | 32 | ||
| 41235/晟德五 | 2020-09-08 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | 100.0 | 99.4 99.4 (-0.5%) | 10 (04-17) | 2.4,11.3 | 113 | 57.6 | 64.05 | 60.59 | 15000 | 0.66% | -17 | 1 | N/A | N/A | 1.54% | 143 | 98.42 | 有 | 48 | |||
| 41234/晟德四 | 2020-09-07 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | 100.0 | 99.5 100.0 (+0.3%) | 1 (04-17) | 0.8,1.7 | 17 | 58.3 | 67.06 | 59.86 | 5000 | 0.28% | -17 | 1 | N/A | N/A | N/A | 142 | 62.11 | 有 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.4,25.04 (1.3,1.71,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.37% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.65←59.22(0.43%) 12.28←12.42(-0.14%), -1.21% 59.65←56.15(3.5%) 12.28←13.26(-0.98%), 9.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[113] (N/A) 0.5 (6.81%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-48.6%) 23-07-20 30.6 (14.05%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.64 -40.83 4.01 0.95億(3月) | 70.93 31.37 14.76 1.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.4 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 33 -5 0 7.5%←9.66%(-2.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.49,44.37 40.4 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,2%,15%,8% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.7,27.73 up 27.54 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1547 N/A | 月KD RSI MACD | 14.83,8.07 up 35.46 -0.87 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.67% -11.38% -18.65% -23.2% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.69%←10.54%(0.15%) | -6 1.22% | 2年趨勢圖 | 10.69%←7.25%(3.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.55% 3.76% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.07%(0.12%) | 13 (連3賣轉買) 2.65% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.01%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←1.77 (-9.6%) Q4←Q3 第1降 1.6←1.15 (+39.13%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.49←3.92 (+14.54%) Q4←Q3 第1升 4.49←4.06 (+10.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.65 (+14.54%) Q4←Q3 連4升 0.71←0.36 (+10.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.1←2.99 (+3.68%) Q4←Q3 連8升 3.1←2.69 (+15.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.21←48.25 (-16.66%) Q4←Q3 連3降 40.21←53.48 (-24.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.59←123.56 (-16.66%) Q4←Q3 第1降 116.59←106.57 (+9.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.07←0.38 (-381.58%) Q4←Q3 第1降 -1.07←-0.11 (+872.73%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←-0.11 (+336.36%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.09 (+188.89%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.07←46.4 Q4←Q3 連5升 47.07←45.09 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.8←16.56 Q4←Q3 第1降 15.8←8.97 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -170.22←69.64 Q4←Q3 第1降 -170.22←-21.72 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.09←1.44 Q4←Q3 第1降 -4.09←-0.45 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.8←1.21 Q4←Q3 第1降 -2.8←-0.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/27 柏昌投資(股) 董事 一般交易 2,440張 |
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| 公告 | 114/04/15 4/14上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/11 繼保瑞、晟德、順藥後，美時大手筆擬砸近10億元買4千張庫藏股自救 114/04/10 【公告】晟德 2025年3月合併營收9505.6萬元 年增-18.65% 114/04/10 因應關稅震盪 晟德、順藥同步啟動庫藏股自救 114/04/09 跟進保瑞！ 晟德、順藥啟動庫藏股自救 114/04/09 【公告】晟德董事會決議買回庫藏股 114/03/26 焦點股：順藥重磅中風新藥臨床規劃及授權進度順利，年底前至少授權一家藥廠 114/03/18 晟德今年將推進多項關鍵里程碑，旗下順藥腦中風新藥國際授權洽談展開 114/03/12 業外拖累，晟德去年每股虧1.55元，將配1.25元股利 114/03/11 晟德去年每股淨損1.55元 擬配發1.25元股利 114/03/11 晟德2024年每股虧損1.55元 擬配發股票+現金1.25元股利 114/03/11 【公告】晟德董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】晟德董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股案 114/03/11 《生醫股》晟德113年每股淨損1.55元 擬派利1.25元 114/03/11 【公告】晟德董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】晟德董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 114/03/11 【公告】晟德董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 晟德(4123)2月營收1.61億元年增率高達70.93％ 114/03/10 【公告】晟德 2025年2月合併營收1.61億元 年增70.93% 114/03/10 【公告】晟德受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/03/10 《生醫股》晟德3月17日受邀元富證法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟德 | 1.75% 885(-44.64%) | -8.28% 1501(-67.36%) | -12.86% 1325(-63.03%) | -17.49% 1142(-57.1%) | -26.06% 1760(-72.17%) | -16.9% 2928(-83.27%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 5.64 | 37.01 | -50.82 | -65.8 |
| ROE | -5.77 | -5.31 | -2.85 | 10.34 | 27.08 |
| 本業收入比 | -20.00 | -7.09 | -48.22 | -9.78 | -7.87 |
| 自由現金流量 | -3.42 | -10.92 | 49.9 | -10.14 | 0.36 |
| 利息保障倍數 | -4.14 | -4.56 | -6.12 | 26.26 | 72.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
