| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.85 (0.93%) 89張 (-33.58%) 季線下 113張 203張 186張 89張 0.44倍 |
10.35% -5.37% -5.85% 9.08% 19.78% |
4.63 (-87.75%) 37.85 |
N/A 0.92 |
1679 N/A |
微型股 17.32億 |
40.21% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.85 | 37.07↗ | 35.51↘ | 37.51↘ | 38.07↘ | 38.42↘ | 38.68↘ | 38.32↗ | 37.82↗ |
| 乖離率 | 2.1% | 6.59% | 0.91% | -0.58% | -1.48% | -2.15% | -1.23% | 0.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.3 | 39.4 | 40.0 | 40.25 | 39.15 | 40.2 | 34.7 | 31.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 145.58,N/A (9.59,17.77,25.96) 3.59,10.45 (1.1,1.38,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.77% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.62←56.99(5.63%) 13.92←14.72(-0.8%), 4.16% 62.62←39.7(22.92%) 13.92←26.5(-12.58%), 18.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.8 (-20.82%) 24-05-24 12.65 (199.21%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.84 39.11 3.22 13個月新高 0.45億(3月) | 4.29 -16.62 -16.88 0.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 41.0 (25-03-19) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.19% -39 0 0 4.83%←11.87%(-7.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.83,69.2 51.26 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,11%,13%,16% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.54,39.99 49.53 -0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1679 N/A | 月KD RSI MACD | 70.08,71.25 63.43 0.02 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.91% -2.15% -1.23% 0.08% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.67%(-0.5%) | 7 (連2賣轉買) 7.87% | 2年趨勢圖 | 2.17%←1.76%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.28% 8.8% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.33%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.33%←0.3%(1.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.87←0.97 (-10.31%) Q4←Q3 第1降 0.87←1.17 (-25.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.02 (-10.31%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.09 (-25.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.63 (-7.94%) Q4←Q3 連2降 0.58←0.76 (-23.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.26←41.56 (+11.31%) Q4←Q3 第1升 46.26←59.93 (-22.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.86←162.79 (+11.31%) Q4←Q3 連2降 145.86←183.72 (-20.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q4←Q3 連2升 0.1←0.16 (-37.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.04 (-475.0%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.17 (-188.24%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.55←61.48 Q4←Q3 連2降 56.55←65.78 Q4←Q4 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.03←2.38 Q4←Q3 第1降 -6.03←7.94 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.01←3.37 Q4←Q3 連2升 5.01←6.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.91←0.69 Q4←Q3 連2升 0.91←1.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.52 Q4←Q3 連2升 0.69←1.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 沈錫聰 董事 鉅額逐筆交易 1,317張 |
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| 公告 | 114/04/10 天良 114年3月營收4536萬、年增70.85% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】天良 2025年3月合併營收4536萬元 年增70.85% 114/03/26 【公告】天良代理發言人異動 114/03/10 【公告】天良 2025年2月合併營收3260.6萬元 年增4.3% 114/03/06 【公告】天良董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/06 【公告】天良董事會決議113年度股利分派 114/03/06 【公告】天良董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/27 【公告】更正天良113年12月關係人交易申報資訊 114/02/26 【公告】天良113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/18 【公告】天良董事會決議通過投資諾得生技股份有限公司 114/02/10 【公告】天良 2025年1月合併營收3910.6萬元 年增-28.93% 114/02/05 【公告】天良114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/05 【公告】天良114年第一次股東臨時會補選董事當選名單 114/02/05 【公告】天良114年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業限制 114/02/02 天良2／5股臨會 補選一席董事 114/01/09 【公告】天良 2024年12月合併營收2521.3萬元 年增-31.24% 113/12/16 【公告】天良董事會決議召開114年第一次股東臨時會及相關事宜(補列議案) 113/12/16 【公告】天良董事會決議召開114年第一次股東臨時會及相關事宜 113/12/15 《生醫股》天良多空量能轉強 113/12/14 天良 多空量能轉強 113/12/10 【公告】天良 2024年11月合併營收3291.4萬元 年增-9.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天良 | 10.35% 113(-21.82%) | -3.93% 220(-59.71%) | -5.37% 203(-56.34%) | -5.85% 186(-52.32%) | 9.08% 289(-69.23%) | 19.78% 723(-87.71%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.15 | 4.44 | 11.03 | 7.52 | -11.76 |
| ROE | 2.41 | 3.66 | 13.38 | 11.93 | -13.13 |
| 本業收入比 | 7.69 | 111.11 | 98.31 | 87.76 | 104.08 |
| 自由現金流量 | -2.54 | 0.65 | 0.21 | 0.44 | -0.11 |
| 利息保障倍數 | 5.25 | 9.85 | 34.48 | 27.34 | -23.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
