| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (0.83%) 80張 (-52.62%) 季線旁 116張 227張 309張 80張 0.35倍 |
5.22% 6.3% 3.27% -13.16% 160.22% |
5.84 (-83.9%) 36.3 |
N/A 0.88 |
1578 N/A |
微型股 16.61億 |
1.33% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 113.44,N/A (10.66,18.31,25.96) 3.49,10.4 (1.04,1.32,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.34%) 月線斜率0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.81←54.68(-0.87%) 16.95←17.66(-0.71%), -0.16% 53.81←36.15(17.66%) 16.95←29.42(-12.47%), 21.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.38%[112] (N/A) 0 (1.38%) | 相對高點 相對低點 | 47.8 (-24.06%) 24-05-24 12.1 (200.0%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.21 -2.72 -16.21 0.29億(10月) | -14.0 -7.47 -13.68 0.3億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 36.7 (24-11-22) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 0.18% -2 0 0 13.53%←13.93%(-0.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.82 85.96,78.8 36.9,35.75 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,19%,15%,8% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.65 52.58,48.12 39.3,29.25 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1578 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.09 66.62,64.75 47.8,21.2 1.23 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.57% 1.4% -0.66% 22.43% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←0.44%(1.11%) | -7 (連3買轉賣) 8.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.42% 10.23% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←0.27%(1.06%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←0.83 (+16.87%) Q3←Q2 第1升 0.97←1.08 (-10.19%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.04 (+16.87%) Q3←Q2 第1升 0.02←-0.01 (-10.19%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.63←0.71 (-11.27%) Q3←Q2 第1降 0.63←0.85 (-25.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.56←54.2 (-23.32%) Q3←Q2 第1降 41.56←66.01 (-37.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 162.79←202.6 (-23.32%) Q3←Q2 第1降 162.79←187.5 (-13.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.08 (+187.5%) Q3←Q2 第1升 0.07←-0.03 (-333.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.09 (+144.44%) Q3←Q2 第1升 0.04←-0.02 (-300.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.48←61.75 Q3←Q2 第1降 61.48←59.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.38←-4.43 Q3←Q2 第1升 2.38←-1.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.37←-4.17 Q3←Q2 第1升 3.37←-1.33 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.69←-0.71 Q3←Q2 第1升 0.69←-0.3 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←-0.48 Q3←Q2 第1升 0.52←-0.14 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 沈錫聰 董事 鉅額逐筆交易 1,317張 |
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| 公告 | 113/11/15 證期局：上櫃公司9月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】天良 2024年10月合併營收2930.1萬元 年增-35.21% 113/10/09 【公告】天良 2024年9月合併營收3012.1萬元 年增-14.01% 113/08/19 【公告】天良董事任期中轉讓超過選任當時持有之公司股份數額二分之一，其董事職務依法當然解任。 113/08/09 【公告】天良經董事會授權董事長訂定除息基準日 113/08/08 【公告】天良 2024年7月合併營收3472.8萬元 年增-4.29% 113/08/06 【公告】天良113年第二季財務報告董事會預計召開日期 113/07/10 【公告】天良 2024年6月合併營收2499.6萬元 年增-38.62% 113/06/28 【公告】天良113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】天良 2024年5月合併營收2975.5萬元 年增-23.05% 113/05/21 【公告】天良董事會通過新任總經理委任案 113/05/21 【公告】天良有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/09 【公告】天良 2024年4月合併營收2846.7萬元 年增-8.91% 113/05/07 【公告】天良董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項) 113/05/07 【公告】天良董事會改選董事長(主旨文字勘誤更正) 113/05/07 【公告】天良董事會通過業務副總經理退休案 113/05/07 【公告】天良董事長改選董事長 113/05/07 【公告】天良經理人異動 113/04/29 【公告】天良法人董事改派代表人 113/04/29 【公告】天良董事長辭任 113/04/29 【公告】天良113年第一季財務報告董事會預計召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天良 | 5.22% 116(-31.15%) | 3.57% 96(-16.7%) | 6.3% 227(-64.65%) | 3.27% 309(-74.1%) | -13.16% 442(-81.85%) | 160.22% 976(-91.78%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 36.03↗ | 35.4↗ | 35.02↗ | 35.07↘ | 35.39↗ | 35.2↗ | 35.32↘ | 35.8↗ | 35.58↘ | 35.72↘ | 36.54↘ | 32.7↗ | 29.65↗ | 27.95↗ |
| 乖離率 | 0.75% | 2.54% | 3.66% | 3.51% | 2.57% | 3.12% | 2.77% | 1.4% | 2.02% | 1.62% | -0.66% | 11.01% | 22.43% | 29.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.9 | 34.5 | 35.05 | 37.05 | 34.15 | 34.6 | 38.1 | 35.15 | 39.5 | 39.9 | 41.8 | 14.0 | 13.95 | 13.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天良 | 41.46% | 152.0% | -4.0% | 8.0% | 35.0% | 8.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.44 | 11.03 | 7.52 | -11.76 | -9.96 |
| ROE | 3.66 | 13.38 | 11.93 | -13.13 | -10.57 |
| 本業收入比 | 111.11 | 98.31 | 87.76 | 104.08 | 102.38 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 0.21 | 0.44 | -0.11 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | 9.85 | 34.48 | 27.34 | -23.77 | -14.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
