| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 (-2.69%) 2378張 (-45.73%) 季線下 2434張 1697張 1318張 2378張 1.4倍 |
2.84% -22.44% -25.28% -39.82% -40.66% |
N/A N/A 23.5 |
N/A 1.06 |
1508 N/A |
小型股 138.22億 |
8.11% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-27 2024-08-29 |
中天生技集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 23.2↗ | 22.77↘ | 25.71↘ | 26.67↘ | 29.25↘ | 29.78↘ | 33.12↘ | 37.01↘ |
| 乖離率 | 1.29% | 3.21% | -8.6% | -11.89% | -19.66% | -21.09% | -29.05% | -36.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.85 | 27.35 | 30.3 | 31.55 | 32.25 | 31.45 | 39.05 | 39.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,17.5 (1.15,1.77,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(66.32% 帶寬大) 月線斜率-1.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.94←46.45(0.49%) 15.95←15.95(0.0%), 2.91% 46.94←50.55(-3.61%) 15.95←16.65(-0.7%), 19.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續18周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-71.09%) 22-09-14 20.0 (17.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.27 18.08 10.66 1.57億(3月) | 5.94 -19.49 11.96 1.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.3 (25-03-10) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.4% 115 -4 0 4.76%←6.62%(-1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.46,36.87 38.49 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -28%,-7%,1%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.36,18.34 up 25.95 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1508 N/A | 月KD RSI MACD | 12.09,8.91 up 29.1 -1.27 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.6% -21.09% -29.05% -36.5% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.57%←6.83%(0.74%) | -953 (連3買轉賣) 40.08% | 2年趨勢圖 | 7.57%←5.32%(2.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.09% 5.94% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 4 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.47%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.59 (+18.64%) Q4←Q3 連3升 0.7←0.18 (+288.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←4.28 (+10.98%) Q4←Q3 連2升 4.75←4.34 (+9.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.92←-1.11 (+10.98%) Q4←Q3 連2升 -0.92←-0.86 (+9.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←1.96 (+13.27%) Q4←Q3 連2升 2.22←1.99 (+11.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.82←33.66 (+53.95%) Q4←Q3 連2升 51.82←11.26 (+360.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.17←68.39 (+53.95%) Q4←Q3 連3降 67.17←64.37 (+4.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.53←-0.68 (+22.06%) Q4←Q3 第1升 -0.53←-0.15 (+253.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.1 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.09 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.37←40.0 Q4←Q3 連2升 40.37←37.75 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.47←-25.89 Q4←Q3 連2升 -19.47←-19.82 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -71.51←-105.17 Q4←Q3 第1升 -71.51←-27.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.79←-3.55 Q4←Q3 第1升 -2.79←-0.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.37←-3.13 Q4←Q3 第1升 -2.37←-0.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/12/31 詮宇投資(股) 監察人 1,431張 |
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| 公告 | 114/04/14 中天董事會決議向合一取得北市中正區不動產使用權資產，計約1799萬元 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】中天董事會決議向關係人取得不動產使用權資產 114/04/02 【公告】中天 2025年3月合併營收1.57億元 年增8.27% 114/03/05 《生醫股》中天MB107乳膏通過ISO13485醫療器材品質系統認證 114/03/05 【公告】中天MB107乳膏通過ISO13485醫療器材品質系統認證 114/03/04 【公告】中天 2025年2月合併營收1.33億元 年增5.94% 114/02/27 【公告】中天董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/27 【公告】中天董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】中天子公司中天(上海)生物科技有限公司，收到大陸華潤雙鶴藥業股份有限公司依約支付第二期「速必一」香雷糖足膏新藥授權首付款人民幣5仟萬元 114/02/25 【公告】媒體報導中天「上療漾」合併現用藥物，治療潰瘍性腸炎探索性臨床試驗解盲達標說明 114/02/25 〈焦點股〉中天治療潰瘍性腸炎試驗解盲達標 帶量上攻 114/02/24 中天「上療漾」治療潰瘍性腸炎試驗 解盲達標 114/02/24 《生醫股》中天上療漾治療潰瘍性腸炎試驗解盲達標 114/02/19 【公告】中天113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/04 【公告】中天 2025年1月合併營收1.66億元 年增17.33% 114/01/03 【公告】中天 2024年12月合併營收1.55億元 年增12.76% 113/12/26 焦點股：中天切入腫瘤合併免疫治療，為旗下新藥添新適應症商機 113/12/20 【公告】中天舉辦2024年第二次線上法說會事宜 113/12/11 中天公布新藥上療漾最新臨床解盲 結果正向 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | 2.84% 2434(-2.31%) | -14.08% 2234(6.42%) | -22.44% 1697(40.12%) | -25.28% 1318(80.36%) | -39.82% 1294(83.64%) | -40.66% 1879(26.5%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.19 | -31.76 | -16.2 | -65.17 | -68.97 |
| ROE | -10.08 | -10.01 | 1.09 | -1.75 | 4.75 |
| 本業收入比 | 35.29 | 36.65 | -183.55 | 500.43 | -212.72 |
| 自由現金流量 | 2.28 | -3.3 | 4.77 | 0.62 | -4.82 |
| 利息保障倍數 | -125.16 | -185.65 | 25.90 | -36.28 | 71.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
