| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 (-1.64%) 1236張 (-15.6%) 季線下 1562張 1890張 1278張 1236張 0.65倍 |
-6.77% -10.8% -17.48% -19.88% -34.42% |
N/A N/A 33.05 |
N/A 0.96 |
1549 N/A |
小型股 194.39億 |
8.11% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-26 2024-08-29 |
中天生技集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.05 | 33.68↘ | 33.81↘ | 35.2↘ | 37.0↘ | 37.25↘ | 36.96↘ | 37.55↘ | 38.23↘ | 39.27↘ | 39.47↘ | 39.64↘ | 40.72↘ | 41.93↘ | 42.94↘ |
| 乖離率 | -1.87% | -2.25% | -6.11% | -10.68% | -11.28% | -10.58% | -11.98% | -13.55% | -15.84% | -16.27% | -16.62% | -18.84% | -21.18% | -23.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.25 | 35.45 | 37.4 | 39.1 | 37.05 | 35.3 | 39.25 | 40.05 | 44.65 | 42.3 | 41.25 | 46.45 | 50.4 | 55.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.78,18.57 (1.37,1.72,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.94% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.89←46.4(0.49%) 15.78←15.93(-0.15%), -0.28% 46.89←51.47(-4.58%) 15.78←16.56(-0.78%), 17.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-59.35%) 22-09-14 32.95 (0.3%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.08 -1.73 7.83 1.58億(11月) | 6.67 10.41 7.69 29個月新高 1.61億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-22 41.7 (24-12-05) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.21% -106 2 0 7.21%←7.46%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.18 0.0,3.32 look 34.45,32.95 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -25%,-11%,-10%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.12 0.0,13.57 look 34.45,32.95 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1549 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.23 0.35,14.2 look 46.6,32.95 -0.89 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.28% -13.55% -16.62% -21.18% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←6.64%(0.12%) | -141 (連3賣) 11.41% | 2年趨勢圖 | 6.76%←5.94%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.26% 6.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -3 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.97%(-0.96%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.15 (+293.33%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.14 (+321.43%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.28←4.07 (+5.16%) Q3←Q2 第1升 4.28←4.03 (+6.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.11←-1.58 (+5.16%) Q3←Q2 第1升 -1.11←-1.32 (+6.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.96←1.9 (+3.16%) Q3←Q2 第1升 1.96←1.83 (+7.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.66←10.76 (+212.83%) Q3←Q2 第1升 33.66←11.01 (+205.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.39←71.16 (+212.83%) Q3←Q2 連2降 68.39←68.87 (-0.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.67←-0.27 (-148.15%) Q3←Q2 第1降 -0.67←-0.89 (-24.72%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.16 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 -0.1←-0.11 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.0←37.8 Q3←Q2 第1升 40.0←38.3 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.89←-38.88 Q3←Q2 第1升 -25.89←-32.88 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -105.17←-53.52 Q3←Q2 第1降 -105.17←-140.55 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.55←-1.67 Q3←Q2 第1降 -3.55←-4.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.13←-1.52 Q3←Q2 第1降 -3.13←-3.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/12/31 詮宇投資(股) 監察人 1,431張 |
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| 公告 | 113/12/20 中天訂12/27召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】中天舉辦2024年第二次線上法說會事宜 113/12/11 中天公布新藥上療漾最新臨床解盲 結果正向 113/12/10 中天上療漾併用免疫治療 報喜 113/12/10 中天「上療漾」併用免疫療法臨床解盲，免疫療法反應率提高3倍 113/12/10 中天上療漾併用免疫治療 存活期由4.5個月提高到1年以上 113/12/03 【公告】中天 2024年11月合併營收1.58億元 年增9.08% 113/12/02 永笙生技12/5登錄興櫃 承銷價45元 113/11/28 【公告】中天處分不動產使用權資產予關係人 113/11/28 【公告】代重要子公司棉花田生機園地(股)公司向關係人取得不動產使用權資產 113/11/22 中天旗下永笙細胞治療新藥獲美國FDA藥證 核發上市許可 113/11/22 《未上市個股》中天旗下永笙RegeneCyte通過美FDA細胞治療新藥藥證 113/11/22 焦點股：中天集團旗下轉投資添助力，永笙重磅細胞新藥獲美FDA上市許可 113/11/22 中天旗下永笙重磅新藥RegeneCyte通過美FDA細胞治療新藥藥證 113/11/21 永笙新藥通過美國FDA細胞治療新藥藥證 113/11/21 全球首例！永笙RegeneCyte取得美國FDA細胞治療新藥藥證 113/11/04 【公告】中天 2024年10月合併營收1.61億元 年增6.68% 113/10/25 《生醫股》寧靜退場 鑽石投資漲、合一持穩 113/10/25 鑽石投資宣布出清合一持股 合一股價震盪翻黑 113/10/25 鑽石投資出清合一持股，兩家常投國際機構、中天生技接走 113/10/24 鑽石投資釋股合一2669萬股共33.36億元 中天生技吃下800萬股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | -6.77% 1562(-20.86%) | -11.63% 1785(-30.73%) | -10.8% 1890(-34.59%) | -17.48% 1278(-3.28%) | -19.88% 2361(-47.65%) | -34.42% 1968(-37.18%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | 288.46% | -34.0% | -19.0% | -7.0% | 6.0% | 371.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.76 | -16.2 | -65.17 | -68.97 | -11.04 |
| ROE | -10.01 | 1.09 | -1.75 | 4.75 | -2.83 |
| 本業收入比 | 36.65 | -183.55 | 500.43 | -212.72 | 63.53 |
| 自由現金流量 | -3.3 | 4.77 | 0.62 | -4.82 | -6.4 |
| 利息保障倍數 | -185.65 | 25.90 | -36.28 | 71.88 | -25.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
