| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 (0.14%) 446張 (-52.44%) 季線下 1127張 935張 1347張 446張 0.48倍 |
1.85% -8.55% -18.34% -10.6% -31.71% |
N/A N/A 35.85 |
N/A 0.91 |
1556 N/A |
小型股 210.57億 |
8.11% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-07-26 2024-08-29 |
0 | 中天生技集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.93,18.55 (1.37,1.72,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.66%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.52←46.53(-0.01%) 15.87←15.91(-0.04%), -0.2% 46.52←51.56(-5.04%) 15.87←16.52(-0.65%), 18.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0.5 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-55.9%) 22-09-14 32.95 (8.8%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.67 10.41 7.69 29個月新高 1.61億(10月) | 4.42 1.33 7.82 1.46億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-22 39.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.08% 6 0 0 7.36%←7.72%(-0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.72 27.72,25.41 up 36.2,32.95 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,4%,7%,9% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.78 12.67,19.89 look 39.55,32.95 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1556 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.27 10.09,18.67 look 46.6,11.65 -0.98 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.45% -10.31% -10.73% -16.88% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.62%←5.67%(0.95%) | 77 (連7買) 17.26% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.82% 3.34% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.76%(-0.75%) | -2 (連3買轉賣) 0.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.15 (+293.33%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.14 (+321.43%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.28←4.07 (+5.16%) Q3←Q2 第1升 4.28←4.03 (+6.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.11←-1.58 (+5.16%) Q3←Q2 第1升 -1.11←-1.32 (+6.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.96←1.9 (+3.16%) Q3←Q2 第1升 1.96←1.83 (+7.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.66←10.76 (+212.83%) Q3←Q2 第1升 33.66←11.01 (+205.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.39←71.16 (+212.83%) Q3←Q2 連2降 68.39←68.87 (-0.7%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.67←-0.27 (-148.15%) Q3←Q2 第1降 -0.67←-0.89 (-24.72%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.16 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 -0.1←-0.11 (-9.09%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.0←37.8 Q3←Q2 第1升 40.0←38.3 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -25.89←-38.88 Q3←Q2 第1升 -25.89←-32.88 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -105.17←-53.52 Q3←Q2 第1降 -105.17←-140.55 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.55←-1.67 Q3←Q2 第1降 -3.55←-4.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.13←-1.52 Q3←Q2 第1降 -3.13←-3.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 98/12/31 詮宇投資(股) 監察人 1,431張 |
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| 公告 | 113/11/11 中天前三季合併虧損7.90億元，每股稅後 -1.34元 113/11/11 中天 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.67元 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】中天 2024年10月合併營收1.61億元 年增6.68% 113/10/25 《生醫股》寧靜退場 鑽石投資漲、合一持穩 113/10/25 鑽石投資宣布出清合一持股 合一股價震盪翻黑 113/10/25 鑽石投資出清合一持股，兩家常投國際機構、中天生技接走 113/10/24 鑽石投資釋股合一2669萬股共33.36億元 中天生技吃下800萬股 113/10/24 鑽石釋股合一 兩大國際機構、中天以每股逾125元抱走 113/10/24 【公告】中天董事會決議取得有價證券 113/10/24 【公告】中天今日召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/09/26 《生醫股》合一、中天新合作 股價雙響炮 113/09/26 合一跨足減重新藥開發 積極找尋國際合作機會 113/09/26 合一攜手中天生技跨足開發減重新藥，糖足潰瘍新藥明年再戰中國醫保 113/09/20 《政治》藍列16優先法案 修衛廣法挺中天 113/09/16 中天、合一香雷糖足膏 未通過2024年中國醫保目錄調整專家評審 113/09/10 新冠新藥二期解盲成功，合一、中天下一步拚國際合作，評估申請各國EUA 113/09/09 《生醫股》合一、中天新冠新藥二期臨床達標 擬評估申請各國EUA 113/09/09 合一、中天新冠新藥二期臨床達標 後續評估申請各國EUA 113/09/09 〈焦點股〉合一治療新冠新藥二期試驗成功解盲 漲逾半根停板 113/09/09 焦點股：合一、中天全球唯一新冠核酸新藥SNS812二期臨床解盲達標，艷冠全球 113/09/08 合一、中天新冠病毒感染新藥SNS812，二期試驗解盲達標 113/09/03 【公告】中天 2024年8月合併營收1.44億元 年增5.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | 1.85% 1127(-60.37%) | -7.96% 1080(-58.63%) | -8.55% 935(-52.21%) | -18.34% 1347(-66.83%) | -10.6% 2313(-80.68%) | -31.71% 1960(-77.21%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.85 | 35.73↗ | 35.42↗ | 36.26↘ | 37.24↘ | 37.52↘ | 37.87↘ | 39.05↘ | 39.97↘ | 40.16↘ | 40.16↘ | 40.16↘ | 41.73↘ | 43.13↘ | 44.1↘ |
| 乖離率 | 0.34% | 1.21% | -1.13% | -3.73% | -4.45% | -5.33% | -8.19% | -10.31% | -10.73% | -10.73% | -10.73% | -14.09% | -16.88% | -18.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.3 | 36.2 | 38.3 | 39.05 | 39.35 | 39.35 | 41.85 | 42.4 | 40.05 | 39.9 | 40.0 | 46.85 | 51.6 | 48.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | 288.46% | -29.0% | -19.0% | -7.0% | 6.0% | 371.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.76 | -16.2 | -65.17 | -68.97 | -11.04 |
| ROE | -10.01 | 1.09 | -1.75 | 4.75 | -2.83 |
| 本業收入比 | 36.65 | -183.55 | 500.43 | -212.72 | 63.53 |
| 自由現金流量 | -3.3 | 4.77 | 0.62 | -4.82 | -6.4 |
| 利息保障倍數 | -185.65 | 25.90 | -36.28 | 71.88 | -25.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
