| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 (1.11%) 554張 (-66.16%) 季線下 1225張 970張 1096張 554張 0.57倍 |
-6.5% -12.62% -19.08% -33.29% -38.95% |
N/A N/A 27.35 |
N/A 1.0 |
1496 N/A |
小型股 160.86億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-27 2024-08-29 |
中天生技集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 27.63↘ | 28.65↘ | 29.84↘ | 30.25↘ | 31.25↘ | 31.39↘ | 34.58↘ | 37.86↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -4.54% | -8.34% | -9.59% | -12.48% | -12.87% | -20.91% | -27.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.15 | 30.5 | 31.1 | 32.9 | 30.9 | 33.3 | 40.45 | 44.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.54,17.56 (1.39,1.9,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.06% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.41←46.49(-0.08%) 15.98←15.86(0.12%), 3.95% 46.41←51.62(-5.21%) 15.98←16.15(-0.17%), 19.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-66.36%) 22-09-14 25.95 (5.39%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.94 -19.49 11.96 1.33億(2月) | 17.33 6.67 17.33 32個月新高 1.66億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-22 35.25 (25-02-25) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.09% -51 6 0 6.05%←6.61%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.87,16.01 up 32.01 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 52%,6%,-4%,-2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.43,8.2 up 29.98 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1496 N/A | 月KD RSI MACD | 6.09,6.91 look 33.11 -1.08 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.34% -12.87% -20.91% -27.76% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.06%←6.94%(0.12%) | 681 (連2買) 122.92% | 2年趨勢圖 | 7.06%←5.32%(1.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 1.22% 3.41% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | -18 (連3賣) 3.25% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.47%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.59 (+18.64%) Q4←Q3 連3升 0.7←0.18 (+288.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←4.28 (+10.98%) Q4←Q3 連2升 4.75←4.34 (+9.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.92←-1.11 (+10.98%) Q4←Q3 連2升 -0.92←-0.86 (+9.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.22←1.96 (+13.27%) Q4←Q3 連2升 2.22←1.99 (+11.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.82←33.66 (+53.95%) Q4←Q3 連2升 51.82←11.26 (+360.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.17←68.39 (+53.95%) Q4←Q3 連3降 67.17←64.37 (+4.35%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.53←-0.68 (+22.06%) Q4←Q3 第1升 -0.53←-0.15 (+253.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.1 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.09 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.37←40.0 Q4←Q3 連2升 40.37←37.75 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.47←-25.89 Q4←Q3 連2升 -19.47←-19.82 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -71.51←-105.17 Q4←Q3 第1升 -71.51←-27.52 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.79←-3.55 Q4←Q3 第1升 -2.79←-0.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.37←-3.13 Q4←Q3 第1升 -2.37←-0.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/12/31 詮宇投資(股) 監察人 1,431張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/05 《生醫股》中天MB107乳膏通過ISO13485醫療器材品質系統認證 114/03/05 【公告】中天MB107乳膏通過ISO13485醫療器材品質系統認證 114/03/04 【公告】中天 2025年2月合併營收1.33億元 年增5.94% 114/02/27 【公告】中天董事會決議召開114年度股東常會事宜 114/02/27 【公告】中天董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議不分派股利 114/02/27 【公告】中天代重要子公司棉花田生機園地(股)公司董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】中天子公司中天(上海)生物科技有限公司，收到大陸華潤雙鶴藥業股份有限公司依約支付第二期「速必一」香雷糖足膏新藥授權首付款人民幣5仟萬元 114/02/25 【公告】媒體報導中天「上療漾」合併現用藥物，治療潰瘍性腸炎探索性臨床試驗解盲達標說明 114/02/25 〈焦點股〉中天治療潰瘍性腸炎試驗解盲達標 帶量上攻 114/02/24 中天「上療漾」治療潰瘍性腸炎試驗 解盲達標 114/02/24 《生醫股》中天上療漾治療潰瘍性腸炎試驗解盲達標 114/02/19 【公告】中天113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/04 【公告】中天 2025年1月合併營收1.66億元 年增17.33% 114/01/03 【公告】中天 2024年12月合併營收1.55億元 年增12.76% 113/12/26 焦點股：中天切入腫瘤合併免疫治療，為旗下新藥添新適應症商機 113/12/20 【公告】中天舉辦2024年第二次線上法說會事宜 113/12/11 中天公布新藥上療漾最新臨床解盲 結果正向 113/12/10 中天上療漾併用免疫治療 報喜 113/12/10 中天「上療漾」併用免疫療法臨床解盲，免疫療法反應率提高3倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天 | -6.5% 1225(-54.79%) | -9.74% 1018(-45.63%) | -12.62% 970(-42.93%) | -19.08% 1096(-49.5%) | -33.29% 1187(-53.34%) | -38.95% 1836(-69.84%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.19 | -31.76 | -16.2 | -65.17 | -68.97 |
| ROE | -10.08 | -10.01 | 1.09 | -1.75 | 4.75 |
| 本業收入比 | 35.29 | 36.65 | -183.55 | 500.43 | -212.72 |
| 自由現金流量 | 2.28 | -3.3 | 4.77 | 0.62 | -4.82 |
| 利息保障倍數 | -125.16 | -185.65 | 25.90 | -36.28 | 71.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
