| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (-0.17%) 37張 (+52.01%) 季線下 70張 72張 96張 37張 0.51倍 |
-0.17% -3.28% 1.55% -7.81% -9.92% |
44.06 (49.37%) 29.5 |
N/A 0.31 |
N/A |
6.06億 17.89億 |
14.82% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-05-30 2024-06-06 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.11,N/A (31.99,40.73,49.47) 1.38,21.41 (1.44,1.66,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 26.25←28.85(-9.01%) 41.24←41.23(0.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[112] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-65.25%) 22-04-15 28.1 (4.98%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.05 -16.99 -7.24 0.27億(9月) | -3.96 10.71 -7.26 0.33億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 30.1 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.06% 1 0 0 7.41%←7.4%(0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.06 40.0,48.33 30.1,28.1 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-1%,-14%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.96 35.0,33.2 30.9,28.1 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.66 13.02,15.66 look 36.3,N/A 0.24 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.07% -2.54% -6.44% -8.98% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.57%←14.92%(-15.75%) | -4 (連8賣) 10.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.5% 2.38% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←4.19%(0.24%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.03 (+333.33%) Q2←Q1 連2升 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.92←0.85 (+8.24%) Q2←Q1 第1升 0.92←0.99 (-7.07%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.12 (+8.24%) Q2←Q1 連2降 0.11←0.1 (-7.07%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.24←4.16 (+1.92%) Q2←Q1 連5升 4.24←3.98 (+6.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.33←44.38 (-9.13%) Q2←Q1 第1降 40.33←38.31 (+5.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 771.51←850.99 (-9.13%) Q2←Q1 第1降 771.51←648.97 (+18.88%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.44 (-31.82%) Q2←Q1 第1降 0.3←0.2 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.16 (-31.25%) Q2←Q1 連2降 0.11←0.08 (+37.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.08←48.18 Q2←Q1 第1降 46.08←43.75 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.66←13.84 Q2←Q1 連2降 11.66←10.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.93←31.42 Q2←Q1 第1降 19.93←12.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←2.09 Q2←Q1 第1降 1.43←0.96 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.95 Q2←Q1 第1降 1.33←0.87 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/11 容浩投資(股) 董事 一般交易 389張 |
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| 公告 | 113/11/05 亞諾法第三季合併財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/11 【公告】亞諾法 2024年9月合併營收2746.4萬元 年增-7.06% 113/08/12 【公告】亞諾法 2024年7月合併營收2988.3萬元 年增-0.04% 113/07/30 【公告】亞諾法113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】亞諾法 2024年6月合併營收2794.5萬元 年增-15.02% 113/06/11 【公告】亞諾法 2024年5月合併營收3029.3萬元 年增-5.42% 113/05/27 【公告】亞諾法受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/05/22 【公告】(更正主旨)亞諾法113年股東常會重要決議事項 113/05/22 【公告】亞諾法董事會決議除息基準日及現金股利發放日 113/05/22 【公告】亞諾法112年股東常會重要決議事項 113/05/21 亞諾法奈米抗體等三大主軸產品並進，下半年可望逐步發酵 113/05/10 【公告】亞諾法 2024年4月合併營收3354萬元 年增-0.89% 113/04/30 【公告】亞諾法113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 亞諾法整合推出CellTXTM細胞治療試劑，跨足細胞治療市場 113/04/10 【公告】亞諾法 2024年3月合併營收3160.7萬元 年增-14.61% 113/03/08 【公告】亞諾法 2024年2月合併營收2630.7萬元 年增-18.65% 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】亞諾法董事會決議召開113年股東常會事宜 113/02/08 【公告】亞諾法 2024年1月合併營收2708.9萬元 年增3.91% 113/01/10 【公告】亞諾法 2023年12月合併營收2677.3萬元 年增3.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | -0.17% 70(-46.56%) | -1.5% 68(-44.94%) | -3.28% 72(-48.11%) | 1.55% 96(-60.82%) | -7.81% 182(-79.29%) | -9.92% 387(-90.27%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.58↗ | 29.48→ | 29.62↘ | 29.74↘ | 29.82↘ | 29.96↘ | 30.19↘ | 30.27↗ | 31.37↘ | 31.43↘ | 31.53↘ | 31.96↘ | 32.41↘ | 32.34→ |
| 乖離率 | -0.27% | 0.07% | -0.41% | -0.81% | -1.07% | -1.54% | -2.29% | -2.54% | -5.96% | -6.14% | -6.44% | -7.7% | -8.98% | -8.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.4 | 29.7 | 29.85 | 30.35 | 30.55 | 30.4 | 30.8 | 29.35 | 33.2 | 32.35 | 31.95 | 35.0 | 32.55 | 31.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞諾法 | 19.8% | -16.0% | -12.0% | -5.0% | -23.0% | 54.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.35 | 15.65 | 9.71 | 12.63 | 0.64 |
| ROE | 3.39 | 5.98 | 2.34 | 3.04 | 0.27 |
| 本業收入比 | 95.92 | 67.37 | 122.22 | 118.37 | 300.00 |
| 自由現金流量 | 1.13 | 1.19 | 0.94 | 1.04 | 0.71 |
| 利息保障倍數 | 342.67 | 625.71 | 148.54 | 179.36 | 3.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
