收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.6 (0.31%) 24張 (+506.25%) 19張 20張 26張 季線上 ↗32.18 ↗31.64 ↗31.26 ↗31.16 ↗30.34 ↗30.26 24張 1.2倍 |
2.84% 7.24% 9.4% 3.82% -20.49% |
N/A N/A 32.6 |
N/A -0.03 |
N/A N/A |
4.25億 13.83億 |
17.95% 16.13% |
醫療管理服務 |
2023-12-13 |
2 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.06%) 月線斜率0.36 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.78←68.21(3.77%) 3.76←3.34(12.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.7 (-42.5%) 22-09-20 26.0 (25.38%) 24-08-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.65 8.38 -7.8 1.0億(8月) | -12.68 7.21 -8.4 0.93億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 34.0 (24-10-01) 138日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 可能恢復融資劵 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.83 65.0,60.98 32.8,31.75 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,2%,-1%,6% 平,平,買,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.04 82.5,76.71 32.75,32.4 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.69 34.74,31.05 34.3,32.4 0.07 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.4,9.56 (3.3,4.05,4.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.62% 7.73% 8.16% -1.33% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.87%←23.92%(-8.57%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 0.94% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←1.07 (-3.74%) Q2←Q1 連2降 1.03←0.72 (+43.06%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←2.61 (+4.98%) Q2←Q1 第1升 2.74←2.98 (-8.05%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.11 (+4.98%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.19 (-8.05%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.6 (-1.67%) Q2←Q1 第1降 0.59←0.7 (-15.71%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.4←60.33 (-21.43%) Q2←Q1 第1降 47.4←51.22 (-7.46%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.75←20.86 (-21.43%) Q2←Q1 連2升 23.75←32.29 (-26.45%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←-0.56 (+135.71%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.08 (+150.0%) Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.21 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.3 (-30.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.62←8.33 Q2←Q1 第1升 16.62←18.7 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.94←-4.09 Q2←Q1 第1升 由虧轉盈 3.94←6.26 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←-10.84 Q2←Q1 第1升 3.07←1.85 Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.85←-6.18 Q2←Q1 第1升 1.85←1.12 Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.2←-1.23 Q2←Q1 第1升 1.2←0.93 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/12 黃博聞 董事 盤後定價交易 200張 |
|||||||||
公告 | 113/09/27 馬光-KY自結8月底合併流動比58.61%、速動比39.56%、負債比67.65% |
|||||||||
新聞 | 113/08/28 【公告】馬光-KY113年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/08/09 【公告】馬光-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】馬光-KY 2024年7月合併營收9257.1萬元 年增-12.68% 113/08/06 【公告】馬光-KY112年度股東會年報修正事宜 113/07/29 【公告】馬光-KY113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/07/10 【公告】馬光-KY 2024年6月合併營收8634.5萬元 年增-10.8% 113/06/28 【公告】馬光-KY113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/06/18 【公告】馬光-KY董事新任案 113/06/18 【公告】馬光-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】馬光-KY 2024年5月合併營收8817.3萬元 年增-17.06% 113/05/30 【公告】馬光-KY113年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/05/08 【公告】馬光-KY 2024年4月合併營收9756.8萬元 年增2.97% 113/04/29 【公告】馬光-KY113年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/04/26 【公告】馬光-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】馬光-KY 2024年3月合併營收9839.2萬元 年增-5.05% 113/03/28 【公告】馬光-KY113年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/11 【公告】馬光-KY 2024年2月合併營收6979.9萬元 年增-22.04% 113/03/10 【公告】說明檢調單位至馬光-KY進行調查事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬光-ky | 2.84% 19(24.03%) | 5.16% 23(1.44%) | 7.24% 20(19.99%) | 9.4% 26(-9.16%) | 3.82% 25(-5.8%) | -20.49% 34(-29.78%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.6 | 32.4↗ | 32.18↗ | 31.64↗ | 31.26↗ | 31.16↗ | 31.18↗ | 30.34↗ | 30.26↗ | 30.14↗ | 30.13↗ | 30.14↗ | 31.94↘ | 33.04↘ | 33.97↘ |
乖離率 | 0.62% | 1.31% | 3.03% | 4.29% | 4.62% | 4.55% | 7.45% | 7.73% | 8.16% | 8.2% | 8.16% | 2.07% | -1.33% | -4.03% |
均線開始 轉折價位 | 31.7 | 30.9 | 30.8 | 31.0 | 30.6 | 29.8 | 30.0 | 29.8 | 29.3 | 30.0 | 30.3 | 35.1 | 41.0 | 39.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬光-ky | -29.55% | -7.0% | -17.0% | -3.0% | -27.0% | 48.0% | -20.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 2.03 | 3.59 | 4.76 | 6.69 | 1.38 |
ROE | -8.28 | -6.98 | 7.0 | 15.66 | 11.14 |
本業收入比 | -89.29 | -126.67 | 80.70 | 57.01 | 20.00 |
自由現金流量 | 1.72 | 0.51 | 1.92 | 1.95 | 0.78 |
利息保障倍數 | 0.34 | -0.13 | 3.52 | 6.10 | 4.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標