| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 (9.9%) 93張 (+564.29%) 22張 11張 25張 站上季線 ↗30.31 ↗30.03 ↗29.96 ↗30.0 ↗30.0 ↗29.96 115張 10.45倍 |
9.53% 7.91% 10.27% -5.76% -1.06% |
N/A N/A 32.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.03 |
N/A N/A |
4.25億 12.68億 |
17.49% 16.55% |
醫療管理服務 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.79%) 月線斜率0.38 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.7 (-42.24%) 22-09-20 27.7 (18.23%) 24-03-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.79 -2.07 -7.63 0.86億(6月) | -17.05 -9.62 -7.01 0.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 32.75 (24-07-22) 85日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,6%,12% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.07 100.0,64.29 32.9,32.4 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.49 100.0,61.17 34.3,32.4 0.39 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.98 29.19,17.92 up 34.3,32.4 -0.42 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.94%←22.0%(-0.27%) | -1 1.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.25,9.17 (3.3,4.05,4.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.17% 9.31% 2.96% -5.89% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.07←69.36(-0.42%) 3.68←3.76(-2.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←1.14 (-6.14%) Q1←Q4 第1降 1.07←0.69 (+55.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←3.28 (-20.43%) Q1←Q4 第1降 2.61←2.79 (-6.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.02 (-20.43%) Q1←Q4 第1降 -0.11←0.02 (-6.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.5 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.6←1.02 (-41.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.33←51.33 (+17.53%) Q1←Q4 第1升 60.33←48.79 (+23.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.86←17.98 (+17.53%) Q1←Q4 第1升 20.86←38.42 (-45.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.56←-0.51 (-9.8%) Q1←Q4 第1降 -0.56←-0.05 (+1020.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.07 (-200.0%) Q1←Q4 連3降 -0.21←0.02 (-1150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.33←11.52 Q1←Q4 連3降 8.33←13.02 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.09←0.63 Q1←Q4 第1降 -4.09←0.84 Q1←Q1 18季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.84←-6.74 Q1←Q4 連3降 -10.84←-0.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.18←-4.62 Q1←Q4 連3降 -6.18←-0.47 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.23←-0.81 Q1←Q4 連3降 -1.23←0.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/12 黃博聞 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/07/10 馬光-KY 113年6月營收8634萬、年減10.80% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】馬光-KY 2024年6月合併營收8634.5萬元 年增-10.8% 113/06/28 【公告】馬光-KY113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/06/18 【公告】馬光-KY董事新任案 113/06/18 【公告】馬光-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】馬光-KY 2024年5月合併營收8817.3萬元 年增-17.06% 113/05/30 【公告】馬光-KY113年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/05/08 【公告】馬光-KY 2024年4月合併營收9756.8萬元 年增2.97% 113/04/29 【公告】馬光-KY113年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/04/26 【公告】馬光-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】馬光-KY 2024年3月合併營收9839.2萬元 年增-5.05% 113/03/28 【公告】馬光-KY113年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/11 【公告】馬光-KY 2024年2月合併營收6979.9萬元 年增-22.04% 113/03/10 【公告】說明檢調單位至馬光-KY進行調查事宜 113/02/29 【公告】馬光-KY董事辭任 113/02/29 【公告】馬光-KY 113年1月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/02/07 【公告】馬光-KY 2024年1月合併營收9243.3萬元 年增7.93% 113/01/30 【公告】馬光-KY112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/01/08 【公告】馬光-KY 2023年12月合併營收1.26億元 年增4.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬光-ky | 9.53% 22(313.82%) | 8.99% 16(459.1%) | 7.91% 11(726.22%) | 10.27% 25(258.45%) | -5.76% 40(128.37%) | -1.06% 40(129.38%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 | 30.68↗ | 30.31↗ | 30.03↗ | 29.96↗ | 30.0↗ | 30.03↗ | 30.0↗ | 29.96↗ | 30.74↘ | 31.02↘ | 31.81↘ | 33.98↘ | 34.8→ | 34.84↘ |
| 乖離率 | 6.75% | 8.05% | 9.06% | 9.31% | 9.17% | 9.06% | 9.17% | 9.31% | 6.54% | 5.58% | 2.96% | -3.62% | -5.89% | -6.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.9 | 29.65 | 29.8 | 30.0 | 30.45 | 29.9 | 29.3 | 30.1 | 37.85 | 36.9 | 34.65 | 40.8 | 33.3 | 36.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬光-ky | -29.55% | -15.0% | -17.0% | -3.0% | -27.0% | 48.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.03 | 3.59 | 4.76 | 6.69 | 1.38 |
| ROE | -8.28 | -6.98 | 7.0 | 15.66 | 11.14 |
| 本業收入比 | -89.29 | -126.67 | 80.70 | 57.01 | 20.00 |
| 自由現金流量 | 1.72 | 0.51 | 1.92 | 1.95 | 0.78 |
| 利息保障倍數 | 0.34 | -0.13 | 3.52 | 6.10 | 4.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
