| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 (2.99%) 8張 (+300.0%) 季線旁 5張 16張 16張 8張 0.5倍 |
0.86% 2.81% -4.72% -4.57% -2.5% |
6.96 (-76.21%) 29.25 |
N/A 0.1 |
1602 N/A |
微型股 12.45億 |
17.04% 16.99% |
醫療管理服務 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.25 | 28.69↗ | 28.47↗ | 28.33↗ | 28.36↗ | 28.75→ | 29.16↘ | 29.82→ | 30.05→ |
| 乖離率 | 1.95% | 2.74% | 3.25% | 3.14% | 1.74% | 0.31% | -1.91% | -2.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 27.45 | 28.45 | 28.1 | 29.3 | 30.7 | 30.65 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 112.5,N/A (17.18,27.21,37.24) 2.63,10.8 (3.26,4.06,4.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.46%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.06←65.08(-0.02%) 4.33←4.42(-0.09%), -0.9% 65.06←68.54(-3.48%) 4.33←3.85(0.48%), 0.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.7 (-48.41%) 22-09-20 25.0 (17.0%) 25-04-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.65 17.28 1.14 1.0億(3月) | 22.16 8.66 0.9 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 29.6 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 4.13%←4.15%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,88.76 57.89 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,4%,12% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,52.4 47.33 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1602 N/A | 月KD RSI MACD | 34.84,25.8 up 39.65 0.33 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% 0.31% -1.91% -2.66% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.75%←21.8%(-0.05%) | 3 37.5% | 2年趨勢圖 | 21.75%←21.1%(0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.05% 0.76% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←1.07 (+5.61%) Q4←Q3 連2升 1.13←1.14 (-0.88%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.03←2.93 (+3.41%) Q4←Q3 連3升 3.03←3.28 (-7.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.04 (+3.41%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.02 (-7.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.54 (-20.37%) Q4←Q3 連3降 0.43←0.5 (-14.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.79←36.02 (+2.14%) Q4←Q3 第1升 36.79←51.33 (-28.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.88←20.48 (+2.14%) Q4←Q3 連2降 16.88←17.98 (-6.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.41 (-53.66%) Q4←Q3 第1降 0.19←-0.51 (-137.25%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.16 (+31.25%) Q4←Q3 第1升 0.21←-0.07 (-400.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.84←14.11 Q4←Q3 連2降 13.84←11.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.7←1.24 Q4←Q3 第1升 3.7←0.63 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.8←4.56 Q4←Q3 第1降 1.8←-6.74 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.1←2.83 Q4←Q3 第1降 1.1←-4.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←1.53 Q4←Q3 第1降 0.95←-0.81 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 黃博聞 董事 盤後定價交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/18 4/17上市櫃公司董監質設異動公告 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】馬光-KY董事辭任 114/04/11 【公告】馬光-KY總經理異動 114/04/11 【公告】馬光-KY發言人異動 114/04/10 【公告】馬光-KY 2025年3月合併營收1億元 年增1.65% 114/03/31 【公告】馬光-KY董事會決議私募發行普通股案(增加應募人名單) 114/03/27 【公告】馬光-KY114年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議召開114年股東會相關事宜 114/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議私募發行普通股案 114/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】馬光-KY 2025年2月合併營收8527.3萬元 年增22.17% 114/03/03 【公告】馬光-KY113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/26 【公告】馬光-KY114年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/02/10 【公告】馬光-KY 2025年1月合併營收7847.4萬元 年增-15.1% 114/01/23 【公告】馬光-KY113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/01/08 【公告】馬光-KY 2024年12月合併營收1.09億元 年增-13.92% 113/12/24 【公告】馬光-KY113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/12/17 【公告】馬光-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/14 【公告】代子公司MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.(MKH)及MA KUANG HEALTHCARE MANAGEMENT P 113/12/09 【公告】代子公司MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.(MKH)馬光-KY董事會授權董事長簽訂股權轉讓意向書 113/12/09 【公告】馬光-KY 2024年11月合併營收9173萬元 年增-6.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬光-ky | 0.86% 5(50.0%) | 6.56% 14(-43.95%) | 2.81% 16(-50.73%) | -4.72% 16(-50.2%) | -4.57% 43(-81.55%) | -2.5% 39(-79.95%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.33 | 2.03 | 3.59 | 4.76 | 6.69 |
| ROE | -0.21 | -8.28 | -6.98 | 7.0 | 15.66 |
| 本業收入比 | 136.36 | -89.29 | -126.67 | 80.70 | 57.01 |
| 自由現金流量 | 3.33 | 1.72 | 0.51 | 1.92 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 1.24 | 0.34 | -0.13 | 3.52 | 6.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
