| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 (-2.96%) 16張 (-83.39%) 季線下 67張 86張 74張 88張 1.02倍 |
-4.53% -3.59% -1.01% -1.5% -20.27% |
N/A N/A 29.5 |
N/A -0.07 |
1185 N/A |
微型股 12.94億 |
17.98% 16.1% |
醫療管理服務 |
2023-12-13 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 16.82, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.02,10.07 (3.29,4.05,4.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.53←70.78(-4.25%) 4.56←3.76(0.8%), 8.2% 66.53←69.85(-3.32%) 4.56←3.43(1.13%), 8.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.7 (-47.97%) 22-09-20 26.0 (13.46%) 24-08-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.5 1.36 -6.69 1.02億(10月) | -3.01 0.27 -7.27 1.01億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 31.3 (24-11-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.12 0.0,19.98 look 29.55,28.8 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -69%,-13%,-23%,-33% 平,買,賣,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.43 9.93,33.43 look 32.4,29.0 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1185 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.48 22.58,25.16 look 34.3,27.7 -0.04 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.93% -4.78% -2.9% -7.49% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.77%←23.61%(-1.84%) | 2 12.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←1.03 (+3.88%) Q3←Q2 第1升 1.07←0.95 (+12.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←2.74 (+6.93%) Q3←Q2 連2升 2.93←3.13 (-6.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.11 (+6.93%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.02 (-6.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.59 (-8.47%) Q3←Q2 連2降 0.54←0.65 (-16.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.02←47.4 (-24.01%) Q3←Q2 連2降 36.02←54.02 (-33.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.48←23.75 (-24.01%) Q3←Q2 第1降 20.48←22.72 (-9.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.2 (+105.0%) Q3←Q2 連2升 0.41←-0.51 (-180.39%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.21 (-23.81%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.11←16.62 Q3←Q2 第1降 14.11←13.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.24←3.94 Q3←Q2 第1降 1.24←0.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.56←3.07 Q3←Q2 連2升 4.56←-6.62 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←1.85 Q3←Q2 連2升 2.83←-4.21 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.2 Q3←Q2 連2升 1.53←-0.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/12 黃博聞 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/22 11/22起宏太-KY、馬光-KY恢復資券交易；聯光通、臺龍、安鈦克暫停資券 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】馬光-KY收到智慧財產及商業法院商業庭來函，有關投保中心請求解任董事職務之起訴狀。 113/11/08 【公告】馬光-KY 2024年10月合併營收1.02億元 年增-1.5% 113/10/29 【公告】馬光-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/28 【公告】馬光-KY113年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/10/11 【公告】馬光-KY 2024年9月合併營收1.01億元 年增-3.01% 113/08/28 【公告】馬光-KY113年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/08/09 【公告】馬光-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】馬光-KY 2024年7月合併營收9257.1萬元 年增-12.68% 113/08/06 【公告】馬光-KY112年度股東會年報修正事宜 113/07/29 【公告】馬光-KY113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/07/10 【公告】馬光-KY 2024年6月合併營收8634.5萬元 年增-10.8% 113/06/28 【公告】馬光-KY113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/06/18 【公告】馬光-KY董事新任案 113/06/18 【公告】馬光-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】馬光-KY 2024年5月合併營收8817.3萬元 年增-17.06% 113/05/30 【公告】馬光-KY113年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/05/08 【公告】馬光-KY 2024年4月合併營收9756.8萬元 年增2.97% 113/04/29 【公告】馬光-KY113年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/04/26 【公告】馬光-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】馬光-KY 2024年3月合併營收9839.2萬元 年增-5.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬光-ky | -4.53% 67(-76.31%) | -1.67% 66(-75.96%) | -3.59% 86(-81.43%) | -1.01% 74(-78.41%) | -1.5% 45(-64.88%) | -20.27% 43(-63.47%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5 | 29.97↘ | 30.17↘ | 30.23↘ | 30.09↘ | 30.39↘ | 30.41↘ | 31.04↘ | 30.98→ | 30.45→ | 30.44→ | 30.38→ | 31.26↘ | 31.89↘ | 32.62↘ |
| 乖離率 | -1.57% | -2.22% | -2.41% | -1.96% | -2.93% | -2.99% | -4.96% | -4.78% | -3.12% | -3.09% | -2.9% | -5.63% | -7.49% | -9.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.6 | 30.45 | 29.95 | 32.75 | 30.45 | 29.9 | 30.8 | 29.8 | 30.35 | 29.8 | 29.9 | 34.75 | 37.0 | 40.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬光-ky | -29.55% | -13.0% | -17.0% | -3.0% | -27.0% | 48.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.03 | 3.59 | 4.76 | 6.69 | 1.38 |
| ROE | -8.28 | -6.98 | 7.0 | 15.66 | 11.14 |
| 本業收入比 | -89.29 | -126.67 | 80.70 | 57.01 | 20.00 |
| 自由現金流量 | 1.72 | 0.51 | 1.92 | 1.95 | 0.78 |
| 利息保障倍數 | 0.34 | -0.13 | 3.52 | 6.10 | 4.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
