| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (-1.0%) 654張 (+16.39%) 季線下 394張 526張 218張 654張 1.24倍 |
0.51% -2.94% -1.98% 1.71% -21.4% |
1.9 (-93.61%) 29.75 |
N/A -0.07 |
1047 N/A |
微型股 12.66億 |
17.04% 16.99% |
醫療管理服務 |
2024-12-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 29.89↗ | 29.79↘ | 30.13↘ | 30.21↘ | 30.55→ | 30.38→ | 30.67↗ | 30.63↘ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.13% | -1.26% | -1.52% | -2.62% | -2.07% | -3.0% | -2.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.6 | 30.4 | 30.65 | 30.5 | 29.95 | 30.35 | 29.25 | 37.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (17.18,27.21,37.24) 2.95,10.08 (3.04,3.92,4.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.8% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.11←64.81(0.3%) 4.41←4.56(-0.15%), -1.41% 65.11←68.63(-3.52%) 4.41←3.73(0.68%), 2.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.7 (-47.53%) 22-09-20 26.0 (14.42%) 24-08-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.1 -27.91 -15.1 0.78億(1月) | -13.91 18.67 -7.39 1.09億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 32.4 (25-01-03) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.54% 0 0 0 4.15%←4.19%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.73,46.04 44.08 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.0,19.42 up 44.97 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1047 N/A | 月KD RSI MACD | 26.79,34.52 40.98 0.33 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -2.07% -3.0% -2.87% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.85%←21.75%(0.1%) | -2 0.31% | 2年趨勢圖 | 21.85%←23.68%(-1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 4.95% 25.99% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.07←1.03 (+3.88%) Q3←Q2 第1升 1.07←0.95 (+12.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.93←2.74 (+6.93%) Q3←Q2 連2升 2.93←3.13 (-6.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.11 (+6.93%) Q3←Q2 第1降 0.04←0.02 (-6.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.59 (-8.47%) Q3←Q2 連2降 0.54←0.65 (-16.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.02←47.4 (-24.01%) Q3←Q2 連2降 36.02←54.02 (-33.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.48←23.75 (-24.01%) Q3←Q2 第1降 20.48←22.72 (-9.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.2 (+105.0%) Q3←Q2 連2升 0.41←-0.51 (-180.39%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.21 (-23.81%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.11←16.62 Q3←Q2 第1降 14.11←13.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.24←3.94 Q3←Q2 第1降 1.24←0.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.56←3.07 Q3←Q2 連2升 4.56←-6.62 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←1.85 Q3←Q2 連2升 2.83←-4.21 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.2 Q3←Q2 連2升 1.53←-0.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 黃博聞 董事 盤後定價交易 500張 |
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| 公告 | 114/02/19 富喬、馬光-KY 2/19起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】馬光-KY 2025年1月合併營收7847.4萬元 年增-15.1% 114/01/23 【公告】馬光-KY113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 114/01/08 【公告】馬光-KY 2024年12月合併營收1.09億元 年增-13.92% 113/12/24 【公告】馬光-KY113年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/12/17 【公告】馬光-KY受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/14 【公告】代子公司MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.(MKH)及MA KUANG HEALTHCARE MANAGEMENT P 113/12/09 【公告】代子公司MA KUANG HEALTHCARE GROUP PTE. LTD.(MKH)馬光-KY董事會授權董事長簽訂股權轉讓意向書 113/12/09 【公告】馬光-KY 2024年11月合併營收9173萬元 年增-6.24% 113/11/28 【公告】馬光-KY113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/11/20 【公告】馬光-KY收到智慧財產及商業法院商業庭來函，有關投保中心請求解任董事職務之起訴狀。 113/11/08 【公告】馬光-KY 2024年10月合併營收1.02億元 年增-1.5% 113/10/29 【公告】馬光-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/28 【公告】馬光-KY113年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/10/11 【公告】馬光-KY 2024年9月合併營收1.01億元 年增-3.01% 113/08/28 【公告】馬光-KY113年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/08/09 【公告】馬光-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】馬光-KY 2024年7月合併營收9257.1萬元 年增-12.68% 113/08/06 【公告】馬光-KY112年度股東會年報修正事宜 113/07/29 【公告】馬光-KY113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/07/10 【公告】馬光-KY 2024年6月合併營收8634.5萬元 年增-10.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬光-ky | 0.51% 394(65.72%) | -2.14% 559(16.9%) | -2.94% 526(24.41%) | -1.98% 218(199.82%) | 1.71% 146(346.06%) | -21.4% 86(653.48%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.03 | 3.59 | 4.76 | 6.69 | 1.38 |
| ROE | -8.28 | -6.98 | 7.0 | 15.66 | 11.14 |
| 本業收入比 | -89.29 | -126.67 | 80.70 | 57.01 | 20.00 |
| 自由現金流量 | 1.72 | 0.51 | 1.92 | 1.95 | 0.78 |
| 利息保障倍數 | 0.34 | -0.13 | 3.52 | 6.10 | 4.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
