| 收盤價 成交量 01-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.5 (4.17%) 1257張 (+44.48%) 站上季線 644張 549張 1227張 2036張 3.71倍 |
5.41% 3.07% 7.03% 1.25% -10.55% |
2.8~3.3 |
134.13 (37.57%) 97.5 |
N/A 0.93 |
1243 N/A 、Y! |
微型股 136.35億 |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-05 2024-08-12 |
東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.5 | 93.8↗ | 92.88↗ | 90.85↗ | 89.84↗ | 90.26↗ | 91.23↗ | 94.88↘ | 94.31↗ | 90.88↗ | 90.61↗ | 91.25↗ | 92.68↗ | 94.23↘ | 95.15↘ |
| 乖離率 | 3.94% | 4.97% | 7.32% | 8.53% | 8.02% | 6.87% | 2.76% | 3.38% | 7.28% | 7.6% | 6.85% | 5.2% | 3.47% | 2.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.0 | 91.0 | 88.8 | 92.5 | 94.6 | 94.1 | 100.5 | 88.8 | 86.7 | 94.5 | 100.5 | 95.6 | 103.0 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.12, 預估本益比 17.23, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.08, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.94,32.28 (31.09,44.41,57.74) 3.38,27.69 (2.69,3.61,4.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.61%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.84←48.4(0.44%) 22.43←22.33(0.1%), 0.8% 48.84←46.29(2.55%) 22.43←25.49(-3.06%), 13.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 站上季線 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[112] (N/A) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-35.22%) 22-12-01 60.5 (61.16%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.87 4.54 11.11 0.23億(11月) | 14.78 -86.74 11.19 0.22億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 99.1 (25-01-03) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.86% 38 2 0 20.9%←23.0%(-2.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 110.8(13.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.19 87.79,73.71 97.8,95.2 1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,4%,1%,-5% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.87 42.59,46.73 97.8,90.1 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1243 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.27 56.47,45.52 104.0,74.8 -0.97 | 投信(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.45%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←1.23%(-0.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.11 8.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.02% 3.38% 6.85% 3.47% | 外資(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.66%←6.61%(0.05%) | 107 (連6賣轉買) 8.51% | 2年趨勢圖 | 6.66%←4.8%(1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 2.05% 7.45% | 自營商(張) 01-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.25%(0.2%) | 69 5.49% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.25%(-0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←2.62 (-16.79%) Q3←Q2 第1降 2.18←2.46 (-11.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.44 (-16.79%) Q3←Q2 第1降 1.17←0.78 (-11.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.22 (-59.09%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.27 (-66.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.36←32.22 (+12.85%) Q3←Q2 第1升 36.36←27.74 (+31.07%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.22←220.06 (+12.85%) Q3←Q2 第1降 110.22←258.47 (-57.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.11 (-42.34%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.56 (+14.29%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.93 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.38 (+63.16%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 94.19←95.59 Q3←Q2 第1降 94.19←95.28 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 53.4←54.86 Q3←Q2 第1降 53.4←31.52 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.24←60.66 Q3←Q2 第1降 42.24←32.85 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←4.06 Q3←Q2 第1降 2.34←2.13 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←3.84 Q3←Q2 第1降 2.23←2.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/06 智擎 113年11月營收2311萬、年增8.87% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/06 【公告】智擎 2024年11月合併營收2311.8萬元 年增8.87% 113/12/01 生技擁利多 美時、智擎獲追捧 113/11/20 【公告】智擎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 【公告】智擎註銷限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 113/11/07 【公告】智擎 2024年10月合併營收2211.4萬元 年增14.79% 113/11/06 智擎安能得銷售有望達標，里程碑金看5千萬美元，新適應症拚明年進健保 113/11/05 智擎引進紫杉醇口服溶液在台銷售 113/11/04 智擎取得LIPORAXEL紫杉醇口服溶液台灣獨家代理權 113/11/04 《生醫股》智擎引進LIPORAXEL紫杉醇口服溶液於台灣銷售 113/11/04 調查局介入調查雲端發票重複中獎 國稅局：不影響檢視原因 113/11/03 《生醫股》智擎 全球銷售樂觀 113/11/02 智擎 全球銷售樂觀 113/10/29 《生醫股》智擎11月5日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/10/29 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/10/24 焦點股：智擎胰臟癌新藥ONIVYDE一線治療滲透率續升，業績展現高度成長利基 113/10/08 智擎9月業績跳高，ONIVYDE歐亞銷售樂觀，拚達里程碑金認列門檻 113/10/08 熱門股：智邦(2345)、智擎(4162)、科嶠(4542)、矽統(2363)、紘康(6457) 113/08/07 【公告】智擎 2024年7月合併營收2537.8萬元 年增-69.7% 113/07/28 《生醫股》智擎 股價逆勢上漲 113/07/27 智擎 股價逆勢上漲 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | 5.41% 644(94.95%) | 11.56% 502(150.32%) | 3.07% 549(128.56%) | 7.03% 1227(2.4%) | 1.25% 893(40.76%) | -10.55% 1017(23.56%) |
| 加權指數 | -1.78% | -0.44% | -1.87% | 0.98% | -4.47% | 30.33% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 | 10.38 |
| ROE | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 | 1.19 |
| 本業收入比 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 | 66.00 |
| 自由現金流量 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 | 444.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
