| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.1 (0.95%) 521張 (-98.86%) 季線旁 6909張 2880張 1989張 521張 0.18倍 |
3.22% 9.95% -5.78% 2.67% -4.38% |
2.7~3.3 |
134.09 (39.53%) 96.1 |
N/A 0.91 |
1264 N/A 、Y! |
微型股 140.00億 |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-05 2024-08-12 |
東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.1 | 94.64↗ | 95.03↘ | 95.25↗ | 93.67↗ | 93.3↗ | 95.48↘ | 91.34↗ | 93.96↘ |
| 乖離率 | 1.54% | 1.13% | 0.89% | 2.59% | 3.0% | 0.65% | 5.21% | 2.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.1 | 101.5 | 87.0 | 86.3 | 96.5 | 97.4 | 94.5 | 99.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.39,31.82 (31.06,44.4,57.74) 3.44,27.67 (2.68,3.62,4.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.99%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.35←49.51(-0.16%) 21.55←22.16(-0.61%), 0.22% 49.35←46.11(3.24%) 21.55←26.53(-4.98%), 7.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (N/A) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-36.15%) 22-12-01 63.5 (51.34%) 22-02-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.72 571.48 10.08 1.55億(12月) 短跌破長 | 8.87 4.54 11.11 0.23億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 104.0 (25-01-08) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.36% 48 0 0 21.23%←20.53%(0.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | 109.71(14.16%) | 日KD RSI MACD | 34.17,31.25 53.44 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 11%,0%,1%,2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.41,34.94 51.72 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1264 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.99,44.36 50.62 -1.06 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.24%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←1.23%(-1.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.11 8.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.89% 0.65% 5.21% 2.28% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.37%←6.65%(0.72%) | -53 10.17% | 2年趨勢圖 | 7.37%←4.8%(2.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 32.43% 43.16% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.24%(0.44%) | -5 (連2賣) 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.68%←1.25%(-0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←2.62 (-16.79%) Q3←Q2 第1降 2.18←2.46 (-11.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.44 (-16.79%) Q3←Q2 第1降 1.17←0.78 (-11.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.22 (-59.09%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.27 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.36←32.22 (+12.85%) Q3←Q2 第1升 36.36←27.74 (+31.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.22←220.06 (+12.85%) Q3←Q2 第1降 110.22←258.47 (-57.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.11 (-42.34%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.56 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.93 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.38 (+63.16%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 94.19←95.59 Q3←Q2 第1降 94.19←95.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 53.4←54.86 Q3←Q2 第1降 53.4←31.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.24←60.66 Q3←Q2 第1降 42.24←32.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←4.06 Q3←Q2 第1降 2.34←2.13 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←3.84 Q3←Q2 第1降 2.23←2.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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| 公告 | 114/01/08 智擎 113年12月營收1.55億、年增5.73% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】智擎 2024年12月合併營收1.55億元 年增5.73% 113/12/06 【公告】智擎 2024年11月合併營收2311.8萬元 年增8.87% 113/12/01 生技擁利多 美時、智擎獲追捧 113/11/20 【公告】智擎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 【公告】智擎註銷限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 113/11/07 【公告】智擎 2024年10月合併營收2211.4萬元 年增14.79% 113/11/06 智擎安能得銷售有望達標，里程碑金看5千萬美元，新適應症拚明年進健保 113/11/05 智擎引進紫杉醇口服溶液在台銷售 113/11/04 智擎取得LIPORAXEL紫杉醇口服溶液台灣獨家代理權 113/11/04 《生醫股》智擎引進LIPORAXEL紫杉醇口服溶液於台灣銷售 113/11/04 調查局介入調查雲端發票重複中獎 國稅局：不影響檢視原因 113/11/03 《生醫股》智擎 全球銷售樂觀 113/11/02 智擎 全球銷售樂觀 113/10/29 《生醫股》智擎11月5日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/10/29 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/10/24 焦點股：智擎胰臟癌新藥ONIVYDE一線治療滲透率續升，業績展現高度成長利基 113/10/08 智擎9月業績跳高，ONIVYDE歐亞銷售樂觀，拚達里程碑金認列門檻 113/10/08 熱門股：智邦(2345)、智擎(4162)、科嶠(4542)、矽統(2363)、紘康(6457) 113/08/07 【公告】智擎 2024年7月合併營收2537.8萬元 年增-69.7% 113/07/28 《生醫股》智擎 股價逆勢上漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | 3.22% 6909(-92.46%) | -6.7% 4689(-88.89%) | 9.95% 2880(-81.91%) | -5.78% 1989(-73.82%) | 2.67% 1256(-58.55%) | -4.38% 1173(-55.61%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 | 10.38 |
| ROE | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 | 1.19 |
| 本業收入比 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 | 66.00 |
| 自由現金流量 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 | 444.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
