| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (2.73%) 249169張 (+126.28%) 季線上 183059張 263916張 91428張 249169張 0.94倍 |
1.35% 21.37% 17.71% 31.7% 11.88% |
2.8~3.3 |
134.09 (18.66%) 113.0 |
N/A 0.92 |
1302 N/A 、Y! |
小型股 164.62億 |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-05 2024-08-12 |
東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 111.1↗ | 111.8↘ | 107.34↗ | 104.95↗ | 99.06↗ | 97.87↗ | 94.51↗ | 94.4↗ |
| 乖離率 | 1.71% | 1.07% | 5.27% | 7.67% | 14.07% | 15.46% | 19.56% | 19.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 111.5 | 120.5 | 93.1 | 103.0 | 92.1 | 96.0 | 85.8 | 101.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.97,37.42 (31.06,44.4,57.74) 4.08,27.7 (2.68,3.51,4.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.29% 帶寬大) 月線斜率0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.1←48.64(2.46%) 20.95←22.5(-1.55%), 2.33% 51.1←47.06(4.04%) 20.95←26.55(-5.6%), 5.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[112] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-24.92%) 22-12-01 69.7 (62.12%) 22-06-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.79 -84.91 -12.79 0.23億(1月) | 5.72 571.48 10.08 1.55億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 123.0 (25-02-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.34% 171.02% 131 19 0 19.92%←20.95%(-1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 121.89(7.87%) | 日KD RSI MACD | 58.85,54.63 61.59 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.97,78.38 61.47 2.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1302 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 79.25,54.91 58.32 0.24 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.16%(-0.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.13 7.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.27% 15.46% 19.56% 19.7% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.25%←7.44%(0.81%) | -545 (連2賣) 0.22% | 2年趨勢圖 | 8.25%←4.36%(3.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 171.02% 597.97% 3803.42% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.67%(0.13%) | 62 (連2買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.74%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←2.62 (-16.79%) Q3←Q2 第1降 2.18←2.46 (-11.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.44 (-16.79%) Q3←Q2 第1降 1.17←0.78 (-11.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.22 (-59.09%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.27 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.36←32.22 (+12.85%) Q3←Q2 第1升 36.36←27.74 (+31.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.22←220.06 (+12.85%) Q3←Q2 第1降 110.22←258.47 (-57.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.11 (-42.34%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.56 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.93 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.38 (+63.16%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 94.19←95.59 Q3←Q2 第1降 94.19←95.28 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 53.4←54.86 Q3←Q2 第1降 53.4←31.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.24←60.66 Q3←Q2 第1降 42.24←32.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←4.06 Q3←Q2 第1降 2.34←2.13 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←3.84 Q3←Q2 第1降 2.23←2.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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| 公告 | 114/02/17 智擎113年度財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/20 焦點股：智擎胰腺癌新藥授權、銷售里程金穩穩賺 114/02/12 【公告】智擎註銷限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 114/02/06 【公告】智擎補充說明114年02月06日媒體報導 114/02/06 【公告】智擎 2025年1月合併營收2341.5萬元 年增-12.8% 114/02/05 《生醫股》智擎今年獲利挑戰1股本 114/02/05 智擎 今年獲利挑戰1股本 114/02/05 智擎胰腺癌新藥2024淨銷售額達標 5000萬美元授權金將入袋 114/02/05 《生醫股》5千萬美元授權金大補 智擎高調鎖漲停 114/02/05 焦點股：智擎胰臟癌藥新適應症續取證銷售，為今年營運再添銷售里程碑金挹注 114/02/05 智擎胰腺癌新藥2024銷售達標，里程碑5千萬美元將入袋，每股貢獻9元 114/02/05 《生醫股》智擎胰腺癌新藥報捷 5千萬美元銷售里程碑授權金將入袋 114/02/04 智擎ONIVYDE於歐亞地區2024年度淨銷售額達第二期銷售里程碑，將收取5千萬美元授權金 114/01/23 《生醫股》智擎5月23日股東會 114/01/08 【公告】智擎 2024年12月合併營收1.55億元 年增5.73% 113/12/06 【公告】智擎 2024年11月合併營收2311.8萬元 年增8.87% 113/12/01 生技擁利多 美時、智擎獲追捧 113/11/20 【公告】智擎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】智擎 2024年10月合併營收2211.4萬元 年增14.79% 113/11/06 智擎安能得銷售有望達標，里程碑金看5千萬美元，新適應症拚明年進健保 113/11/05 智擎引進紫杉醇口服溶液在台銷售 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | 1.35% 183059(36.11%) | -6.22% 268365(-7.15%) | 21.37% 263916(-5.59%) | 17.71% 91428(172.53%) | 31.7% 46596(434.73%) | 11.88% 23794(947.18%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 | 10.38 |
| ROE | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 | 1.19 |
| 本業收入比 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 | 66.00 |
| 自由現金流量 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 | 444.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
