收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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92.7 (-1.59%) 860張 (-59.88%) 1137張 1025張 717張 季線下 ↘96.3 ↘96.36 ↘97.09 ↘96.91 ↘95.01 ↗94.76 1066張 1.04倍 |
-4.43% -1.7% 1.31% -5.89% 8.55% |
234.6%~265.6% 7.6~8.6 |
104.91 (13.18%) 92.7 |
136.19 (46.91%) 73.64 (-20.56%) |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
14.57億 137.23億 |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-04-30 |
0 | 東洋集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.53,N/A (31.47,44.84,58.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.61%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (2.13%[113]) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-38.41%) 22-12-01 53.2 (74.25%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0% -445 -1 0 19.15%←19.86%(-3.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.05 77.73 27.5 29個月新高 1.54億(6月) | 228.63 310.82 26.64 0.87億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 101.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -74%,-4%,-4%,0% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.86 22.81,29.82 look 95.2,92.4 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.14 38.03,48.36 97.6,87.3 0.09 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.46 30.21,32.32 104.0,87.3 -2.03 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.28%←5.33%(-0.94%) | -302 (連2賣) 35.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,27.46 (2.63,3.66,4.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.34% -2.17% -4.19% -3.93% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.22%(40.91%) | -16 1.86% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.02←44.62(3.14%) 24.49←25.29(-3.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←1.87 (-12.3%) Q1←Q4 連2降 1.64←1.68 (-2.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.65 (-12.3%) Q1←Q4 第1升 0.67←0.81 (-2.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.34←0.16 (+112.5%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.21 (+61.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.47←34.14 (+27.33%) Q1←Q4 連2升 43.47←39.4 (+10.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.0←180.46 (+27.33%) Q1←Q4 第1升 205.0←183.65 (+11.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.26 (+119.23%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.57 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.29 (+13.79%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.42 (-21.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 93.28←94.21 Q1←Q4 連2降 93.28←91.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.97←34.79 Q1←Q4 連2升 40.97←48.17 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.69←19.95 Q1←Q4 第1升 49.69←48.34 Q1←Q1 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.09←0.97 Q1←Q4 第1升 2.09←2.08 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.04←0.95 Q1←Q4 第1升 2.04←2.03 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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公告 | 113/07/18 智擎第二季財報,預計7/25提報董事會 |
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新聞 | 113/07/05 【公告】智擎 2024年6月合併營收1.54億元 年增29.06% 113/06/06 營收速報 - 智擎(4162)5月營收8,670萬元年增率高達228.63% 113/06/06 【公告】智擎 2024年5月合併營收8670萬元 年增228.63% 113/06/05 《生醫股》智擎6月12日受邀群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 113/06/05 【公告】智擎受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 113/05/14 《生醫股》再授權金將入袋 智擎股價彈升 113/05/14 安能得歐洲胰臟癌一線治療獲准,智擎再授權金進補,今年營運拚跳高 113/05/14 焦點股:智擎ONIVYDE一線用藥再獲歐盟藥證,再授權金挹注187.5萬美元 113/05/13 【公告】ONIVYDE獲得歐盟藥品管理局EMA核准並在德國上市,智擎公司將獲得再授權收入美金187.5萬元 113/05/08 【公告】智擎 2024年4月合併營收2110.4萬元 年增4.04% 113/04/25 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/04/25 《生醫股》智擎Q1每股盈餘0.57元 4月30日受邀線上法說 113/04/24 《生醫股》智擎新藥PEP07一期實體腫瘤臨床試驗 首位病患開始投藥 113/04/24 【公告】智擎公司宣布,研發中新藥PEP07進行之實體腫瘤第一期人體臨床試驗,第一位病患已開始接受藥物投予 113/04/08 【公告】智擎 2024年3月合併營收1.19億元 年增-3.03% 113/03/28 【公告】智擎註銷限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 113/03/25 智擎新藥適應症申請 獲歐盟CHMP上市許可正面意見 113/03/25 智擎安能得用於胰臟癌一線治療,歐盟藥證將到手,今年營運唱高歌 113/03/19 焦點股:智擎胰腺癌一線合併治療新藥獲美、台藥證,待歐認證,營運添助力 113/03/18 《生醫股》智擎胰腺癌藥安能得 獲衛福部核准作一線合併療法 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智擎 | -4.43% 1137(-24.38%) | -3.74% 1096(-21.57%) | -1.7% 1025(-16.17%) | 1.31% 717(19.84%) | -5.89% 1089(-21.05%) | 8.55% 1954(-56.0%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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92.7 | 95.43↘ | 96.3↘ | 96.36↘ | 97.09↘ | 96.91↘ | 96.35↘ | 95.01↘ | 94.76↗ | 95.38↘ | 95.64↘ | 96.75↘ | 98.7↗ | 96.49↗ | 95.93→ |
乖離率 | -2.86% | -3.74% | -3.8% | -4.52% | -4.34% | -3.79% | -2.43% | -2.17% | -2.81% | -3.07% | -4.19% | -6.08% | -3.93% | -3.37% |
均線開始 轉折價位 | 97.0 | 95.6 | 97.5 | 97.6 | 93.7 | 95.3 | 95.1 | 90.7 | 101.0 | 101.5 | 98.3 | 87.3 | 85.0 | 94.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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智擎 | -3.65% | -14.0% | -18.0% | 78.0% | 25.0% | -15.0% | -37.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 | 10.38 |
ROE | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 | 1.19 |
本業收入比 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 | 66.00 |
自由現金流量 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 | -0.03 |
利息保障倍數 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 | 444.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標