| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.2 (-0.31%) 511張 (-29.68%) 季線上 1271張 2273張 1010張 511張 0.22倍 |
-5.22% 2.67% 11.09% 4.91% -7.5% |
105.41 (9.57%) 96.2 |
N/A 0.91 |
1371 N/A |
微型股 140.58億 |
33.26% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-05 2024-08-12 |
0 | 東洋集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.43,N/A (24.31,41.02,57.74) 3.48,27.73 (2.59,3.64,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.86%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.67←45.27(3.4%) 22.09←23.99(-1.9%), -2.72% 48.67←48.82(-0.15%) 22.09←24.49(-2.4%), 14.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (N/A) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 150.5 (-36.08%) 22-12-01 57.8 (66.44%) 21-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.78 -86.74 11.19 0.22億(10月) | 25.78 541.34 11.07 44個月新高 1.67億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-24 108.0 (24-11-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.35% 48 -7 0 23.61%←19.58%(4.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.08 6.12,5.95 up 100.5,95.6 -1.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,0%,2%,6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.01 50.65,63.36 97.8,90.1 1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1371 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.41 44.86,44.23 104.0,79.8 -1.22 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←3.53%(-2.98%) | -20 3.91% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.79% 5.17% 4.51% 0.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.39%←5.36%(2.03%) | -158 (連3賣) 30.92% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 3.38% 33.07% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←1.55%(-1.27%) | 1 (連2買) 0.2% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←2.62 (-16.79%) Q3←Q2 第1降 2.18←2.46 (-11.38%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←1.44 (-16.79%) Q3←Q2 第1降 1.17←0.78 (-11.38%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.22 (-59.09%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.27 (-66.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.36←32.22 (+12.85%) Q3←Q2 第1升 36.36←27.74 (+31.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.22←220.06 (+12.85%) Q3←Q2 第1降 110.22←258.47 (-57.36%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.11 (-42.34%) Q3←Q2 第1降 0.64←0.56 (+14.29%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.93 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.38 (+63.16%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 94.19←95.59 Q3←Q2 第1降 94.19←95.28 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 53.4←54.86 Q3←Q2 第1降 53.4←31.52 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.24←60.66 Q3←Q2 第1降 42.24←32.85 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←4.06 Q3←Q2 第1降 2.34←2.13 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←3.84 Q3←Q2 第1降 2.23←2.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/06/15 台灣東洋藥品工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/20 智擎：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/20 【公告】智擎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 【公告】智擎註銷限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 113/11/07 【公告】智擎 2024年10月合併營收2211.4萬元 年增14.79% 113/11/06 智擎安能得銷售有望達標，里程碑金看5千萬美元，新適應症拚明年進健保 113/11/05 智擎引進紫杉醇口服溶液在台銷售 113/11/04 智擎取得LIPORAXEL紫杉醇口服溶液台灣獨家代理權 113/11/04 《生醫股》智擎引進LIPORAXEL紫杉醇口服溶液於台灣銷售 113/11/04 調查局介入調查雲端發票重複中獎 國稅局：不影響檢視原因 113/11/03 《生醫股》智擎 全球銷售樂觀 113/11/02 智擎 全球銷售樂觀 113/10/29 《生醫股》智擎11月5日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/10/29 【公告】智擎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/10/24 焦點股：智擎胰臟癌新藥ONIVYDE一線治療滲透率續升，業績展現高度成長利基 113/10/08 智擎9月業績跳高，ONIVYDE歐亞銷售樂觀，拚達里程碑金認列門檻 113/10/08 熱門股：智邦(2345)、智擎(4162)、科嶠(4542)、矽統(2363)、紘康(6457) 113/08/07 【公告】智擎 2024年7月合併營收2537.8萬元 年增-69.7% 113/07/28 《生醫股》智擎 股價逆勢上漲 113/07/27 智擎 股價逆勢上漲 113/07/05 【公告】智擎 2024年6月合併營收1.54億元 年增29.06% 113/06/06 營收速報 - 智擎(4162)5月營收8,670萬元年增率高達228.63％ |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | -5.22% 1271(-59.78%) | -7.05% 1642(-68.85%) | 2.67% 2273(-77.5%) | 11.09% 1010(-49.4%) | 4.91% 882(-42.05%) | -7.5% 1150(-55.53%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.2 | 96.23↘ | 97.02↘ | 100.36↘ | 101.36↘ | 101.04↗ | 98.52↗ | 93.77↗ | 91.47↗ | 91.78↗ | 91.87↗ | 92.05↗ | 94.23↘ | 95.63↘ | 96.67↗ |
| 乖離率 | -0.03% | -0.85% | -4.15% | -5.09% | -4.79% | -2.35% | 2.59% | 5.17% | 4.82% | 4.71% | 4.51% | 2.09% | 0.6% | -0.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.9 | 106.5 | 102.5 | 97.4 | 86.7 | 90.2 | 82.1 | 86.6 | 93.2 | 95.4 | 92.8 | 98.5 | 101.5 | 95.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智擎 | -3.65% | -12.0% | -18.0% | 78.0% | 25.0% | -15.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.11 | 43.21 | 55.39 | 76.68 | 10.38 |
| ROE | 7.1 | 8.16 | 10.72 | 16.13 | 1.19 |
| 本業收入比 | 81.95 | 72.19 | 66.61 | 107.71 | 66.00 |
| 自由現金流量 | -5.98 | 0.14 | 8.23 | 18.29 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 1091.24 | 5097.95 | 2573.62 | 1699.59 | 444.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
