| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (-1.12%) 31張 (+524.63%) 季線下 14張 16張 15張 31張 1.94倍 |
-2.76% -3.08% 0.0% 3.53% 27.91% |
39.99 (-9.11%) 44.0 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
微型股 24.48億 |
28.19% 0.0% |
石化業 |
2024-07-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.46,N/A (10.28,12.22,14.16) 2.12,20.99 (1.63,1.81,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.43% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.7←84.74(-0.05%) 4.69←4.35(7.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[112] (N/A) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-11.11%) 24-06-28 28.7 (53.31%) 22-11-22 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.69 -0.89 11.71 0.86億(10月) | -5.72 -15.07 13.57 0.87億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 46.0 (24-10-30) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.14%←0.07%(100.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.99 14.29,4.76 up 44.5,43.95 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-10%,-6% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.01 14.75,41.7 look 46.3,43.1 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.76 66.57,77.07 46.3,40.5 0.51 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.08% -2.61% -2.68% 4.07% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.02%(200.0%) | 4 (連3賣轉買) 12.9% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.14% 0.5% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.82←2.78 (+1.44%) Q3←Q2 連2升 2.82←2.54 (+11.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.55 (+1.44%) Q3←Q2 0.55←0.48 (+11.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.09←0.98 (+11.22%) Q3←Q2 連3升 1.09←0.88 (+23.86%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.58←62.8 (+12.39%) Q3←Q2 第1升 70.58←60.86 (+15.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.26←43.21 (+12.39%) Q3←Q2 第1升 45.26←43.11 (+4.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.08 (-35.19%) Q3←Q2 連2降 0.7←1.13 (-38.05%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.75 (+12.0%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.58 (+44.83%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.18←27.65 Q3←Q2 第1降 26.18←26.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.37←19.85 Q3←Q2 第1降 19.37←18.77 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.65←21.42 Q3←Q2 連2降 13.65←24.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.39←5.15 Q3←Q2 連2降 3.39←5.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.74←4.19 Q3←Q2 連2降 2.74←4.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/19 洪志成之配偶 關係人配偶 贈與 1,083張 |
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| 公告 | 113/11/08 世坤 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.70元 113/11/08 世坤前三季獲利1.58億元，每股稅後2.87元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】世坤 2024年10月合併營收8630.9萬元 年增-2.7% 113/10/29 【公告】世坤113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】世坤 2024年7月合併營收9255萬元 年增16.07% 113/07/30 【公告】世坤113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/04 【公告】世坤 2024年6月合併營收9202.1萬元 年增33.23% 113/06/20 【公告】世坤變更營業地址 113/06/19 【公告】世坤113年股東常會重要決議事項 113/06/19 【公告】世坤董事會決議112年度配息基準日 113/06/06 【公告】世坤 2024年5月合併營收9798.3萬元 年增13.83% 113/05/03 【公告】世坤 2024年4月合併營收8796.6萬元 年增43.8% 113/04/29 【公告】世坤113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】世坤 2024年3月合併營收9848.7萬元 年增6.91% 113/03/11 【公告】世坤董事會決議112年度盈餘分派 113/03/11 【公告】世坤董事會決議113年股東常會召開日期、地點、主要內容及事由等事宜 113/03/05 【公告】世坤 2024年2月合併營收5535.6萬元 年增-27.81% 113/02/05 【公告】世坤 2024年1月合併營收6666.6萬元 年增37.34% 113/01/04 【公告】世坤 2023年12月合併營收8200.2萬元 年增21.18% 112/12/06 【公告】世坤 2023年11月合併營收8294.6萬元 年增20.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世坤 | -2.76% 14(119.59%) | -4.14% 16(85.93%) | -3.08% 16(93.25%) | 0.0% 15(102.46%) | 3.53% 20(55.79%) | 27.91% 36(-15.34%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 44.35↘ | 44.79↘ | 45.03↘ | 45.32↘ | 45.4↘ | 45.7↘ | 45.75↘ | 45.18→ | 45.54→ | 45.49→ | 45.21↗ | 43.12↗ | 42.28↗ | 41.41↗ |
| 乖離率 | -0.79% | -1.76% | -2.29% | -2.91% | -3.08% | -3.72% | -3.83% | -2.61% | -3.38% | -3.28% | -2.68% | 2.04% | 4.07% | 6.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.3 | 45.3 | 45.6 | 46.4 | 46.1 | 46.7 | 44.35 | 44.0 | 44.3 | 44.0 | 41.65 | 42.35 | 34.35 | 34.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世坤 | 25.5% | 9.0% | 35.0% | -5.0% | 0.0% | -13.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.88 | 12.09 | 13.17 | 16.15 | 15.37 |
| ROE | 14.44 | 13.86 | 10.85 | 11.21 | 12.51 |
| 本業收入比 | 83.17 | 59.78 | 110.79 | 113.29 | 99.38 |
| 自由現金流量 | 0.6 | -0.58 | 1.96 | -1.3 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 11888.70 | 3116.15 | 1368.53 | 1172.70 | 3113.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
