收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.45 (3.4%) 68張 (-17.24%) 113張 123張 63張 季線下 ↘30.12 ↘30.58 ↗31.41 ↗30.82 ↘30.65 ↘31.82 68張 0.55倍 |
-0.49% 6.65% -16.12% -17.26% -17.7% |
5.9%~6.8% |
34.11 (12.04%) 30.45 |
55.98 (83.84%) 12.25 (-59.77%) |
N/A 0.03 |
N/A N/A |
5.79億 17.63億 |
21.71% 67.59% |
輪轂 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.85,N/A (18.87,52.55,86.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.85% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-33.73%) 22-06-16 26.0 (17.12%) 24-06-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 2 0 0 6.9%←6.09%(13.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.38 22.44 15.36 1.34億(5月) | 3.52 -9.9 20.16 1.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 32.6 (24-06-25) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 19%,-9%,-5%,-3% 平,平,賣,平,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.02 17.57,8.93 up 31.75,30.4 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.19 42.18,49.59 35.3,N/A -0.21 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.3 34.1,24.39 up 37.4,N/A -0.42 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←3.43%(-13.41%) | 6 8.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.52,12.08 (3.09,3.83,4.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.2% -4.31% -10.96% -14.32% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.98% 4.25% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.44←71.36(-2.69%) 5.59←5.32(5.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.21 (-19.05%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.12 (+41.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←4.01 (-12.22%) Q1←Q4 連2降 3.52←2.79 (+26.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.15 (-12.22%) Q1←Q4 連2降 0.07←-0.16 (+26.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.98←5.05 (-1.39%) Q1←Q4 連2降 4.98←5.53 (-9.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.81←80.4 (+12.95%) Q1←Q4 連3升 90.81←77.46 (+17.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.06←151.84 (+12.95%) Q1←Q4 連2升 160.06←198.73 (-19.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.02 (+350.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←-0.41 (-121.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.25 (-52.0%) Q1←Q4 連2降 0.12←-0.26 (-146.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.87←19.6 Q1←Q4 第1降 18.87←13.59 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.97←3.67 Q1←Q4 連2降 1.97←-5.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.38←0.08 Q1←Q4 第1升 1.38←-8.74 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.71←0.05 Q1←Q4 第1升 0.71←-3.72 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.61 Q1←Q4 第1升 0.78←-0.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/12/18 丘世健 大股東 盤後定價交易 280張 |
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公告 | 113/06/28 健信自結5月底流動比109.28%、速動比70.53%、負債比78.25% |
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新聞 | 113/06/28 【公告】健信及子公司113年05月之負債比率、流動比率及速動比率 113/06/26 【公告】健信113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/26 【公告】健信董事會選任董事長 113/06/26 【公告】健信113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】補健信庫藏股註銷減資變更登記完成 113/06/11 【公告】健信 2024年5月合併營收1.34億元 年增1.39% 113/05/31 【公告】健信及子公司113年04月之負債比率、流動比率及速動比率 113/05/23 【公告】更正健信私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 113/05/10 【公告】健信董事會決議辦理私募有價證券(更正主旨) 113/05/10 【公告】健信董事會決議以私募方式辦理發行普通股 113/05/10 【公告】健信法人董事改派代表人 113/05/10 【公告】健信董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/05/10 【公告】健信董事會決議庫藏股註銷暨訂定減資基準日 113/05/10 【公告】健信不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/05/10 【公告】健信 2024年4月合併營收1.09億元 年增3.52% 113/05/02 【公告】健信113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】健信 2024年3月合併營收1.21億元 年增28.86% 113/04/03 【公告】健信庫藏股註銷減資變更登記完成 113/03/29 【公告】健信及子公司113年02月之負債比率、流動比率及速動比率 113/03/13 【公告】健信董事會決議不分派股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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健信 | -0.49% 113(-40.01%) | -3.33% 79(-13.88%) | 6.65% 123(-44.52%) | -16.12% 63(7.21%) | -17.26% 45(51.4%) | -17.7% 33(104.02%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.45 | 30.0↗ | 30.12↘ | 30.58↘ | 31.41↗ | 30.82↗ | 30.51↗ | 30.65↘ | 31.82↘ | 33.71↘ | 33.82↘ | 34.2↘ | 35.26↘ | 35.54↘ | 35.69↘ |
乖離率 | 1.5% | 1.1% | -0.43% | -3.06% | -1.2% | -0.2% | -0.65% | -4.31% | -9.67% | -9.96% | -10.96% | -13.64% | -14.32% | -14.68% |
均線開始 轉折價位 | 30.0 | 30.9 | 32.4 | 26.65 | 28.9 | 29.45 | 32.1 | 36.3 | 36.6 | 36.7 | 36.85 | 36.9 | 36.85 | 36.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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健信 | -26.68% | -17.0% | 0.0% | -6.0% | -14.0% | -25.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.8 | 0.05 | -8.58 | -7.08 | 1.57 |
ROE | 0.99 | -3.63 | -23.9 | -19.25 | 0.73 |
本業收入比 | 150.00 | -4.17 | 79.22 | 74.64 | -266.67 |
自由現金流量 | -1.33 | -1.3 | -3.12 | -1.62 | -1.05 |
利息保障倍數 | 1.10 | 0.63 | -2.13 | -2.29 | 0.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標