| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 (0.24%) 438張 (-93.52%) 季線下 7990張 11640張 17351張 2409張 0.21倍 |
-8.31% 1.19% 3.91% 158.36% 156.02% |
28.59 (-32.72%) 42.5 |
N/A 1.08 |
1152 N/A |
微型股 45.80億 |
17.76% 30.22% |
工具機 |
2024-10-28 2024-07-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.39, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 46.28, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.09,N/A (16.1,27.08,38.06) 2.44,17.38 (0.6,0.74,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.91% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.26←54.21(-25.73%) 33.18←11.26(194.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 58.8 (-27.72%) 24-09-05 9.96 (326.71%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.77 -11.29 -14.85 1.22億(10月) 短跌破長 | -30.6 -7.81 -13.38 1.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 47.3 (24-11-07) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 15.35% 0% 116 25 0 32.79%←31.75%(3.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.64 32.43,33.39 44.9,42.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -107%,0%,0%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.62 27.56,40.65 44.9,37.8 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1152 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.52 63.53,65.51 58.8,22.6 3.01 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.52% -6.63% 22.09% 66.28% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.07%(35.75%) | -458 (連4賣) 104.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←0.02%(8050.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.7 (+5.71%) Q3←Q2 連3升 0.74←1.11 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.64←4.82 (-3.73%) Q3←Q2 第1降 4.64←6.04 (-23.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.33 (-3.73%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.69 (-23.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.77←6.06 (-4.79%) Q3←Q2 連6降 5.77←7.17 (-19.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.16←88.05 (+3.53%) Q3←Q2 第1升 91.16←58.67 (+55.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.31←151.7 (+3.53%) Q3←Q2 連2降 151.31←146.6 (+3.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.72 (-63.89%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.68 (-61.76%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.18 (+44.44%) Q3←Q2 連2升 0.26←0.46 (-43.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.28←22.56 Q3←Q2 連2升 23.28←25.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.75←6.93 Q3←Q2 連2升 8.75←11.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.9←16.33 Q3←Q2 第1降 5.9←12.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←4.32 Q3←Q2 第1降 1.47←3.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←2.0 Q3←Q2 第1降 0.85←1.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 黃豐義 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/12 高鋒 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.26元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】高鋒 2024年10月合併營收1.22億元 年增-27.77% 113/11/07 《電機股》高鋒擬發債9億元 113/11/07 【公告】高鋒董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債 113/11/07 《電機股》高鋒前3季每股盈餘0.99元 113/11/05 日本工具機展登場，台灣近百家參展搶單，東台、羅昇、高鋒股價攻頂 113/11/04 高鋒與和大新設聚大智能 今年底合併無望 113/10/30 【公告】高鋒113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/29 高鋒尚未將與和大機械事業獨立新設聚大智能科技合併案 列入董事會議程 113/10/28 高鋒Q4訂單回溫 計畫明年擴廠 113/10/28 高鋒自結前三季EPS勝過去年同期 28日下午法說會 113/10/25 【公告】高鋒受邀參加元富證券主辦之線上法人說明會 113/10/25 《電機股》高鋒10月28日參加元富證券主辦之線上法說 113/10/23 工具機多檔列警示，瀧澤科9月EPS 0.88元，全球傳動、恩德、高鋒虧損 113/10/22 高峰自結9月每股虧損0.03元 113/10/22 《電機股》高鋒9月每股虧損0.03元 113/10/22 【公告】高鋒有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/20 《電機股》高鋒機器人題材熱 113/10/19 高鋒 機器人題材熱 113/10/17 熱門股－高鋒 突破技術線型反壓 113/10/09 【公告】高鋒 2024年9月合併營收1.38億元 年增-30.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鋒 | -8.31% 7990(-94.52%) | 2.04% 6261(-93.01%) | 1.19% 11640(-96.24%) | 3.91% 17351(-97.48%) | 158.36% 12430(-96.48%) | 156.02% 6515(-93.28%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 42.65↘ | 43.1↘ | 43.1↗ | 43.5↘ | 44.05↗ | 43.16↗ | 45.15↘ | 45.52↗ | 38.47↗ | 37.62↗ | 34.81↗ | 27.42↗ | 25.56↗ | 24.47↗ |
| 乖離率 | -0.35% | -1.39% | -1.39% | -2.3% | -3.52% | -1.53% | -5.87% | -6.63% | 10.48% | 12.97% | 22.09% | 55.0% | 66.28% | 73.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.5 | 43.3 | 42.3 | 47.7 | 39.65 | 42.95 | 53.5 | 38.65 | 16.3 | 16.55 | 16.4 | 15.6 | 16.6 | 16.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鋒 | 12.72% | 163.0% | 57.0% | -14.0% | -2.0% | 1.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.88 | 2.57 | -1.02 | -3.23 | -1.73 |
| ROE | 5.69 | 2.47 | -1.75 | -0.56 | -1.29 |
| 本業收入比 | 97.89 | 74.65 | 57.14 | 236.36 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 2.76 | 1.57 | -7.08 | 1.76 | 3.73 |
| 利息保障倍數 | 3.59 | 2.57 | -0.06 | 0.25 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
