| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 (-0.25%) 2089張 (-6.73%) 季線下 3227張 6443張 17434張 2089張 0.32倍 |
-3.85% -11.91% 0.13% 145.09% 137.8% |
28.59 (-28.42%) 39.95 |
N/A 1.12 |
1267 N/A |
微型股 43.26億 |
17.76% 30.22% |
工具機 |
2024-10-28 2024-07-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.69,N/A (16.1,27.08,38.06) 2.3,17.41 (0.6,0.74,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.64% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.42←38.19(1.23%) 33.63←32.41(1.22%), 1.66% 39.42←54.21(-14.79%) 33.63←11.26(22.37%), 77.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 58.8 (-32.06%) 24-09-05 9.96 (301.1%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.77 -11.29 -14.85 1.22億(10月) 短跌破長 | -30.6 -7.81 -13.38 1.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 46.55 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 14.73% 1.93% -25 -31 0 31.3%←31.7%(-0.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.79 7.55,9.09 look 40.1,38.5 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,0%,-1%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.02 10.24,27.36 look 44.9,37.8 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1267 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.94 57.83,63.61 58.8,22.6 2.84 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.98% -12.31% 11.53% 53.3% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←2.07%(0.71%) | 80 3.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.93% 12.23% 115.07% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←0.02%(1.63%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.7 (+5.71%) Q3←Q2 連3升 0.74←1.11 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.64←4.82 (-3.73%) Q3←Q2 第1降 4.64←6.04 (-23.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.33 (-3.73%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.69 (-23.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.77←6.06 (-4.79%) Q3←Q2 連6降 5.77←7.17 (-19.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.16←88.05 (+3.53%) Q3←Q2 第1升 91.16←58.67 (+55.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.31←151.7 (+3.53%) Q3←Q2 連2降 151.31←146.6 (+3.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.72 (-63.89%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.68 (-61.76%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.18 (+44.44%) Q3←Q2 連2升 0.26←0.46 (-43.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.28←22.56 Q3←Q2 連2升 23.28←25.36 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.75←6.93 Q3←Q2 連2升 8.75←11.48 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.9←16.33 Q3←Q2 第1降 5.9←12.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←4.32 Q3←Q2 第1降 1.47←3.89 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←2.0 Q3←Q2 第1降 0.85←1.79 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 黃豐義 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/12 高鋒 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.26元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】高鋒 2024年10月合併營收1.22億元 年增-27.77% 113/11/07 《電機股》高鋒擬發債9億元 113/11/07 【公告】高鋒董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債 113/11/07 《電機股》高鋒前3季每股盈餘0.99元 113/11/05 日本工具機展登場，台灣近百家參展搶單，東台、羅昇、高鋒股價攻頂 113/11/04 高鋒與和大新設聚大智能 今年底合併無望 113/10/30 【公告】高鋒113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/29 高鋒尚未將與和大機械事業獨立新設聚大智能科技合併案 列入董事會議程 113/10/28 高鋒Q4訂單回溫 計畫明年擴廠 113/10/28 高鋒自結前三季EPS勝過去年同期 28日下午法說會 113/10/25 【公告】高鋒受邀參加元富證券主辦之線上法人說明會 113/10/25 《電機股》高鋒10月28日參加元富證券主辦之線上法說 113/10/23 工具機多檔列警示，瀧澤科9月EPS 0.88元，全球傳動、恩德、高鋒虧損 113/10/22 高峰自結9月每股虧損0.03元 113/10/22 《電機股》高鋒9月每股虧損0.03元 113/10/22 【公告】高鋒有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/10/20 《電機股》高鋒機器人題材熱 113/10/19 高鋒 機器人題材熱 113/10/17 熱門股－高鋒 突破技術線型反壓 113/10/09 【公告】高鋒 2024年9月合併營收1.38億元 年增-30.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鋒 | -3.85% 3227(-35.25%) | -13.81% 5943(-64.85%) | -11.91% 6443(-67.58%) | 0.13% 17434(-88.02%) | 145.09% 12544(-83.34%) | 137.8% 6564(-68.17%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.95 | 40.43→ | 40.63↘ | 41.77↘ | 42.19↘ | 42.49↘ | 43.32↘ | 44.12↘ | 45.56↗ | 39.67↗ | 38.78↗ | 35.82↗ | 28.05↗ | 26.06↗ | 24.93↗ |
| 乖離率 | -1.19% | -1.67% | -4.36% | -5.31% | -5.98% | -7.78% | -9.45% | -12.31% | 0.71% | 3.02% | 11.53% | 42.42% | 53.3% | 60.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.9 | 42.4 | 43.3 | 45.5 | 46.5 | 39.65 | 46.75 | 38.5 | 16.5 | 16.4 | 16.1 | 14.85 | 16.95 | 15.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鋒 | 12.72% | 148.0% | 57.0% | -14.0% | -2.0% | 1.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.88 | 2.57 | -1.02 | -3.23 | -1.73 |
| ROE | 5.69 | 2.47 | -1.75 | -0.56 | -1.29 |
| 本業收入比 | 97.89 | 74.65 | 57.14 | 236.36 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 2.76 | 1.57 | -7.08 | 1.76 | 3.73 |
| 利息保障倍數 | 3.59 | 2.57 | -0.06 | 0.25 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
