| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 (4.48%) 11840張 (-18.13%) 季線下 8548張 9668張 17431張 11840張 1.22倍 |
4.97% -12.09% 8.47% 0.22% 154.62% |
34.89 (-23.23%) 45.45 |
N/A 1.21 |
1632 N/A |
微型股 49.09億 |
17.76% 30.24% |
工具機 |
2024-10-28 2024-07-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.45 | 42.59↗ | 42.61↗ | 43.15↘ | 44.87↘ | 49.2↘ | 47.93↗ | 46.48↗ | 38.99↗ |
| 乖離率 | 6.72% | 6.67% | 5.33% | 1.29% | -7.62% | -5.17% | -2.22% | 16.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.75 | 38.1 | 53.5 | 51.9 | 49.5 | 44.0 | 46.5 | 17.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45102/高鋒二 | 2025-02-26 | 2027-02-26 | 2028-02-26 | 無 | 100.45 101.1 (+2.12%) | 88 (04-25) | 31.8,64.7 | 647 | 49.2 | 9.44 | 92.38 | 9000 | 0.0% | 254 | 0 | -0.32% | 671 | N/A | 1036 | N/A | 無 | 103 | 2025-03-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.88,N/A (17.48,33.05,48.63) 2.4,18.12 (0.57,0.72,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.48% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.32←44.44(-5.12%) 34.79←31.84(2.95%), 10.14% 39.32←49.54(-10.22%) 34.79←14.25(20.54%), 87.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[113] (N/A) 0 (1.76%) | 相對高點 相對低點 | 65.8 (-30.93%) 25-02-25 9.96 (356.33%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.14 4.55 -16.58 1.07億(3月) | -2.83 -0.82 -12.7 1.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 57.6 (25-03-25) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 11.19% 10.96% -93 170 0 25.57%←31.77%(-6.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.09,80.13 51.35 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 7%,2%,0%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.4,28.68 up 49.85 -1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1632 N/A | 月KD RSI MACD | 59.78,70.27 61.03 1.62 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.33% -5.17% -2.22% 16.57% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←2.93%(-0.06%) | 204 1.72% | 2年趨勢圖 | 2.87%←3.05%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.96% 40.63% 121.69% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.88%(-0.17%) | -28 (連3賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 1.71%←0.02%(1.69%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.74 (-32.43%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.51 (-1.96%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.84←4.64 (-17.24%) Q4←Q3 連2降 3.84←4.93 (-22.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.41 (-17.24%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.31 (-22.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.79←5.77 (+0.35%) Q4←Q3 第1升 5.79←6.53 (-11.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.84←91.16 (+8.42%) Q4←Q3 連2升 98.84←76.79 (+28.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 173.67←151.31 (+8.42%) Q4←Q3 第1升 173.67←163.98 (+5.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.26 (-76.92%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.26 (-84.62%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.25 (-84.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.12←23.28 Q4←Q3 第1降 21.12←22.89 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.76←8.75 Q4←Q3 第1降 1.76←6.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.79←5.9 Q4←Q3 連2降 1.79←1.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←1.47 Q4←Q3 連2降 0.36←0.33 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.85 Q4←Q3 連2降 0.38←0.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 黃豐義 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/25 謚源、高鋒4/25起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/22 《電機股》注意股：高鋒 近5日漲1.34% 114/04/20 《電機股》高鋒 訂單看到下季 114/04/19 高鋒 訂單看到下季 114/04/18 《電機股》高鋒成最大股東 入股工具機廠達佛羅 114/04/18 將成最大股東！高鋒投資入股工具機廠達佛羅 114/04/17 高鋒擬斥資3億 參與達佛羅現增 114/04/17 《電機股》高鋒擬斥資2.4億~3億元 參與達佛羅現增 114/04/17 【公告】高鋒董事會決議參與達佛羅股份有限公司現金增資認股案 114/04/10 【公告】高鋒 2025年3月合併營收1.07億元 年增-23.15% 114/03/27 【公告】高鋒有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/03/27 《電機股》高鋒列注意股 2月淨損10萬元 114/03/18 高鋒新機5連發 台北工具機展成果豐 114/03/13 【公告】高鋒董事會通過召集114年股東常會相關事宜。 114/03/13 【公告】高鋒董事會決議股利分派 114/03/13 《電機股》高鋒6月11日股東會 114/03/13 《電機股》高鋒113年EPS1.05元 114/03/10 【公告】高鋒 2025年2月合併營收1.02億元 年增-2.83% 114/03/05 【公告】高鋒113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/03/02 強攻CoWoS先進封裝檢測設備商機 和大及高鋒合資成立和大芯 114/03/02 高鋒逆境突圍 營運成果豐碩 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鋒 | 4.97% 8548(38.51%) | 10.18% 7910(49.67%) | -12.09% 9668(22.46%) | 8.47% 17431(-32.08%) | 0.22% 16179(-26.82%) | 154.62% 13931(-15.01%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.31 | 6.88 | 2.57 | -1.02 | -3.23 |
| ROE | 5.93 | 5.69 | 2.47 | -1.75 | -0.56 |
| 本業收入比 | 50.69 | 97.89 | 74.65 | 57.14 | 236.36 |
| 自由現金流量 | 1.55 | 2.76 | 1.57 | -7.08 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 3.91 | 3.59 | 2.57 | -0.06 | 0.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
