| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 (0.18%) 16張 (+12.25%) 季線下 22張 21張 33張 16張 0.76倍 |
-0.87% -3.9% 1.07% -3.57% -8.84% |
16.41 (-42.12%) 28.35 |
N/A 0.28 |
N/A N/A 、Y! |
8.42億 23.82億 |
38.02% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-04-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 50.62,N/A (12.18,15.05,17.93) 1.06,26.7 (1.36,1.74,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.24%) 月線斜率-0.2 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.38←64.63(-3.48%) 19.0←12.84(47.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (2.04%[113]) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 42.9 (-33.92%) 21-12-30 27.85 (1.8%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.41 -12.82 -9.22 1.42億(9月) | -1.2 19.1 -9.56 1.63億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-20 29.35 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.48%←0.48%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.66 3.33,2.22 up 29.0,27.85 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-13%,-7% 賣,賣,賣,賣,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.34 15.38,18.97 look 30.15,27.85 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.13 12.05,17.39 look 30.1,N/A 0.11 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -3.7% -3.6% -5.59% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.83%(-38.55%) | -1 6.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 0.49% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.24←4.24 (0.0%) Q2←Q1 4.24←4.49 (-5.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-0.08 (0.0%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.14 (-5.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←3.12 (-15.06%) Q2←Q1 第1降 2.65←3.03 (-12.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.55←91.02 (-11.5%) Q2←Q1 第1降 80.55←84.64 (-4.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.48←72.88 (-11.5%) Q2←Q1 連2升 73.48←77.48 (-5.16%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←-0.12 (+166.67%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.17 (-52.94%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.12 (+108.33%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.11 (-90.91%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.7←13.48 Q2←Q1 第1升 15.7←17.4 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.17←-1.96 Q2←Q1 第1升 2.17←3.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.5←-2.45 Q2←Q1 第1升 1.5←3.22 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←-0.46 Q2←Q1 第1升 0.28←0.64 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-0.14 Q2←Q1 第1升 0.29←0.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/09 江木山 董事 贈與 1,184張 110/12/09 廖素鑾 董事 贈與 592張 |
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| 公告 | 113/10/24 江興鍛第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/24 【公告】江興鍛113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/12 《台北股市》江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/12 江興鍛、智伸科、時碩 Q2都賺錢 113/08/06 【公告】江興鍛 2024年7月合併營收1.37億元 年增-23.09% 113/07/30 【公告】江興鍛113年第2季財務報告預計提報之董事會日期 113/07/09 6月營運 時碩、宇隆帶勁 江興鍛熄火 113/07/05 【公告】江興鍛 2024年6月合併營收1.19億元 年增-13.75% 113/06/21 【公告】江興鍛113年6月21日股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/06/21 【公告】江興鍛董事會決議推舉江木山先生續任董事長。 113/06/21 【公告】江興鍛113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】江興鍛 2024年5月合併營收1.4億元 年增4.7% 113/05/13 江興鍛第一季每股虧0.12元 第二季拚轉盈 113/05/07 【公告】江興鍛 2024年4月合併營收1.65億元 年增-7.06% 113/04/30 【公告】江興鍛113年第1季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/15 江興鍛、智伸科 布局大陸電動車供應鏈 113/04/08 【公告】江興鍛 2024年3月合併營收1.19億元 年增-32.58% 113/03/12 【公告】江興鍛董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日 113/03/12 【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜 113/03/06 【公告】江興鍛 2024年2月合併營收1.21億元 年增-19.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | -0.87% 22(-28.71%) | -3.41% 25(-36.48%) | -3.9% 21(-24.92%) | 1.07% 33(-52.86%) | -3.57% 46(-65.4%) | -8.84% 47(-66.27%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.35 | 28.33→ | 28.38↘ | 28.55↘ | 28.9↘ | 29.05↘ | 29.16↘ | 29.45↘ | 29.44↗ | 29.41↘ | 29.41↘ | 29.41→ | 29.86↘ | 30.03↘ | 30.16↘ |
| 乖離率 | 0.07% | -0.11% | -0.7% | -1.9% | -2.41% | -2.78% | -3.74% | -3.7% | -3.6% | -3.6% | -3.6% | -5.06% | -5.59% | -6.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.55 | 28.7 | 29.2 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 29.55 | 29.35 | 29.4 | 29.6 | 29.5 | 30.85 | 30.55 | 32.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | -35.73% | -8.0% | -3.0% | -25.0% | -18.0% | 4.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.36 | 4.81 | 8.74 | 12.31 | 11.03 |
| ROE | 3.35 | 8.08 | 8.55 | 11.4 | 11.85 |
| 本業收入比 | 90.43 | 51.32 | 98.23 | 95.22 | 101.62 |
| 自由現金流量 | 4.15 | -0.76 | -0.36 | 1.54 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | 4.07 | 9.75 | 15.46 | 18.12 | 15.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
