| 收盤價 成交量 11-28 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 策略面 | 財務重點 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.5 (0.26%) 138張 (-18.45%) 季線下 248張 385張 418張 153張 0.4倍 |
-2.49% -15.37% -9.07% -3.93% 9.22% |
18.7~21.9 |
290.85 (48.77%) 195.5 |
N/A 0.53 |
430 、Y! |
小型股 177.10億 |
21.3% 0.0% |
航天軍工 |
2024-11-20 2024-07-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.4, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.83% ; 006201: 本益比 46.64, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.07, 預估本益比: 29.38 ; QQQ: 本益比 50.76, 預估本益比 34.13 ; SOXQ: 本益比 52.17, 預估本益比 29.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.22,9.73 (11.62,14.47,17.32) 2.07,94.2 (1.8,2.23,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.98% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.51←59.91(2.6%) 7.61←7.0(0.61%), 7.93% 62.51←66.04(-3.53%) 7.61←5.71(1.9%), 43.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (5.45%[113]) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-22.11%) 23-03-07 116.5 (67.81%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.27 2.77 -1.86 18個月新高 8.96億(10月) | 34.48 1.05 -5.87 8.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 234.0 (24-10-30) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0% -13 0 0 2.94%←3.32%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 227.61(16.42%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 24.53,21.78 up 196.0,194.5 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-2%,-14%,-13% 賣,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.68 14.44,16.67 look 206.5,193.0 -2.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 430 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.2 47.62,74.51 251.0,185.0 1.39 | 投信(張) 11-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.75%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.88%←2.88%(-1.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.15 1.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.33% -8.87% -5.01% -0.87% | 外資(張) 11-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.06%←21.91%(-0.85%) | -24 (連11賣) 17.39% | 2年趨勢圖 | 21.06%←22.58%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.79%(-0.1%) | -12 (連5買轉賣) 8.7% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.2%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.0←23.21 (+12.02%) Q3←Q2 連2升 26.0←19.87 (+30.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.33←4.74 (+12.02%) Q3←Q2 連2升 5.33←3.36 (+30.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.44←15.21 (-5.06%) Q3←Q2 第1降 14.44←15.87 (-9.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.94←66.79 (-4.27%) Q3←Q2 連2降 63.94←80.77 (-20.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.57←90.86 (-4.27%) Q3←Q2 連2降 78.57←115.26 (-31.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←4.32 (-18.52%) Q3←Q2 第1降 3.52←4.19 (-15.99%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.98←2.75 (+44.73%) Q3←Q2 連2升 3.98←2.13 (+86.85%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.96←35.47 Q3←Q2 第1降 33.96←32.84 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.5←20.43 Q3←Q2 連2升 20.5←16.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.56←17.94 Q3←Q2 連2降 12.56←20.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.7←4.68 Q3←Q2 連2降 3.7←4.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←3.02 Q3←Q2 連2降 2.35←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 朱東鎮 董事 贈與 12張 113/09/19 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/11/21 第4季營運展望轉趨樂觀？拓凱：以公告為準 113/11/21 拓凱接單熱絡 展望樂觀(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/19 《動休閒》拓凱11月20日受邀康和證法說 113/11/19 【公告】拓凱受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 《業績-動休閒》拓凱10月營收為8.96億元，年增45.27% 113/11/07 【公告】拓凱 2024年10月合併營收8.96億元 年增45.27% 113/10/30 【公告】拓凱113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 《業績-動休閒》拓凱9月營收為8.72億元，年增34.49% 113/10/09 【公告】拓凱 2024年9月合併營收8.72億元 年增34.49% 113/10/04 《台北股市》南寶、拓凱接單佳 Q4營運看俏 113/10/03 南寶、拓凱接單佳 Q4營運看俏 113/09/28 《動休閒》訂單回升 拓凱Q4不看淡 113/09/27 訂單回升 拓凱Q4不看淡 113/09/13 《熱門族群》復盛應用、拓凱 接單暢旺 113/09/12 復盛應用、拓凱 接單暢旺 113/09/09 《業績-動休閒》拓凱8月營收為8.62億元，年增15.92% 113/09/01 《動休閒》拓凱出貨優於預期 113/08/31 拓凱 出貨優於預期 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事會決議盈餘分派 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事會決議盈餘分派 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派 113/08/27 【公告】代重要子公司 XPT Investment Co., Limited 董事會決議盈餘分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | -2.49% 248(-44.49%) | -1.01% 336(-58.94%) | -15.37% 385(-64.18%) | -9.07% 418(-67.03%) | -3.93% 339(-59.32%) | 9.22% 346(-60.23%) |
| 加權指數 | -0.98% | -1.68% | -2.13% | 0.6% | 3.71% | 28.11% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.5 | 196.33↘ | 197.9↘ | 196.0↘ | 202.76↘ | 206.5↘ | 210.34↘ | 212.74↘ | 214.53↘ | 206.45↘ | 206.23↘ | 205.81↘ | 200.47↗ | 197.22↗ | 194.38↗ |
| 乖離率 | -0.42% | -1.21% | -0.26% | -3.58% | -5.33% | -7.06% | -8.1% | -8.87% | -5.3% | -5.2% | -5.01% | -2.48% | -0.87% | 0.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.0 | 194.0 | 204.5 | 228.0 | 229.5 | 222.0 | 226.0 | 214.5 | 201.5 | 203.0 | 202.5 | 182.5 | 178.5 | 170.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 62.73% | 9.0% | -2.0% | 25.0% | -4.0% | 79.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.73% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.48% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 | 16.72 |
| ROE | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 | 16.11 |
| 本業收入比 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 | 98.29 |
| 自由現金流量 | 21.95 | 16.42 | 2.88 | -6.94 | 14.33 |
| 利息保障倍數 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 | 23.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
