| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.5 (-1.1%) 105張 (-28.36%) 季線上 356張 327張 421張 105張 0.32倍 |
-1.1% 7.89% 30.72% 17.75% 35.84% |
261.19 (15.82%) 225.5 |
N/A 0.51 |
N/A 、Y! |
9.08億 204.80億 |
21.3% 0.0% |
航天軍工 |
2024-08-22 2024-07-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.63,N/A (11.62,14.47,17.32) 2.48,90.93 (1.8,2.23,2.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.06%) 月線斜率0.38 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.32←66.04(-5.63%) 6.67←5.71(16.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[112] (4.73%[113]) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-10.16%) 23-03-07 116.5 (93.56%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.48 1.05 -5.87 15個月新高 8.72億(9月) | 15.91 -0.42 -9.83 8.62億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 234.0 (24-10-30) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.12% 1 3 0 3.39%←3.71%(-8.63%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.48 67.92,76.1 226.0,223.0 1.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,14%,7% 買,買,買,買,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.9 87.5,88.36 down 232.5,214.5 1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.58 88.44,88.12 251.0,185.0 3.29 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←2.88%(-38.54%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.2% 5.14% 9.41% 15.46% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.0%←22.58%(-2.57%) | -16 (連6買轉賣) 15.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.67% 7.06% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.2%(290.0%) | -1 0.95% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.21←19.0 (+22.16%) Q2←Q1 第1升 23.21←25.02 (-7.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.74←3.22 (+22.16%) Q2←Q1 第1升 4.74←4.72 (-7.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.21←14.7 (+3.47%) Q2←Q1 第1升 15.21←17.94 (-15.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.79←78.15 (-14.54%) Q2←Q1 第1降 66.79←72.24 (-7.54%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.86←108.18 (-14.54%) Q2←Q1 第1降 90.86←110.53 (-17.8%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.33←4.3 (+0.7%) Q2←Q1 連2升 4.33←5.2 (-16.73%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.75←2.03 (+35.47%) Q2←Q1 第1升 2.75←2.0 (+37.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.47←34.06 Q2←Q1 第1升 35.47←32.9 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.43←16.94 Q2←Q1 第1升 20.43←18.86 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.94←21.6 Q2←Q1 第1降 17.94←20.11 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.68←4.69 Q2←Q1 第1降 4.68←6.18 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.02←3.04 Q2←Q1 第1降 3.02←3.72 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 朱東鎮 董事 贈與 12張 113/09/19 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/10/30 拓凱第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】拓凱113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 《業績-動休閒》拓凱9月營收為8.72億元，年增34.49% 113/10/09 【公告】拓凱 2024年9月合併營收8.72億元 年增34.49% 113/10/04 《台北股市》南寶、拓凱接單佳 Q4營運看俏 113/10/03 南寶、拓凱接單佳 Q4營運看俏 113/09/28 《動休閒》訂單回升 拓凱Q4不看淡 113/09/27 訂單回升 拓凱Q4不看淡 113/09/13 《熱門族群》復盛應用、拓凱 接單暢旺 113/09/12 復盛應用、拓凱 接單暢旺 113/09/09 《業績-動休閒》拓凱8月營收為8.62億元，年增15.92% 113/09/01 《動休閒》拓凱出貨優於預期 113/08/31 拓凱 出貨優於預期 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司MUSONIC CORPORATION董事會決議盈餘分派 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事會決議盈餘分派 113/08/30 【公告】拓凱代重要子公司NEW SCORE HOLDING LIMITED董事會決議盈餘分派 113/08/27 【公告】代重要子公司 XPT Investment Co., Limited 董事會決議盈餘分派 113/08/21 【公告】拓凱受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/08/19 焦點股：拓凱下半年營運逐季增溫可期，股價出量上漲挑戰前高 113/08/17 《動休閒》拓凱 今年EPS上看17.8元 113/08/16 拓凱 今年EPS上看17.8元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | -1.1% 356(-70.44%) | 4.64% 361(-70.88%) | 7.89% 327(-67.83%) | 30.72% 421(-75.02%) | 17.75% 345(-69.47%) | 35.84% 334(-68.55%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.5 | 227.67↘ | 228.7↘ | 225.2↗ | 220.21↗ | 218.5↗ | 218.0↗ | 218.99↗ | 214.47↗ | 206.43↗ | 206.28↗ | 206.1↗ | 198.55↗ | 195.31↗ | 192.41↗ |
| 乖離率 | -0.95% | -1.4% | 0.13% | 2.4% | 3.2% | 3.44% | 2.97% | 5.14% | 9.24% | 9.32% | 9.41% | 13.57% | 15.46% | 17.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 231.0 | 228.0 | 215.5 | 209.5 | 209.0 | 223.5 | 216.0 | 172.5 | 200.5 | 202.5 | 191.5 | 178.0 | 166.0 | 166.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 62.73% | 27.0% | -2.0% | 25.0% | -4.0% | 79.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 | 16.72 |
| ROE | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 | 16.11 |
| 本業收入比 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 | 98.29 |
| 自由現金流量 | 21.95 | 16.42 | 2.88 | -6.94 | 14.33 |
| 利息保障倍數 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 | 23.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
